새로운 경쟁과 어려운 거시 경제 환경에도 불구하고 인터랙티브 부문의 순 게임 매출과 안정적인 실적을 기록한 PENN 엔터테인먼트(NASDAQ: PENN)가 2024년 2분기 실적을 발표했습니다. CEO 제이 스노든은 새로운 최고기술책임자 아론 라버지를 소개하며 제품 개선과 새로운 시장으로의 확장 계획을 논의했습니다.
펠리시아 헨드릭스 CFO는 2분기 14억 달러의 소매 매출과 4억 9,700만 달러의 조정 EBITDAR를 포함한 재무 세부 정보를 제공했습니다. 또한 ESPN과의 파트너십에 집중하고 있으며 디지털 브랜드의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
핵심 사항
- PENN의 인터랙티브 사업부는 19개 관할권에서 약 400만 명의 순사용자를 확보하고 있습니다.
- 인터랙티브 부문에서 분기별 순 게임 매출 기록, 전분기 대비 손실폭 축소.
- 다크 모드와 향상된 탐색 기능을 포함한 제품 개선 계획과 뉴욕에 ESPN BET, 앨버타에 theScore BET을 출시했습니다.
- 2025년 초에 독립형 iCasino 앱 출시 예정.
- 2분기 리테일 매출 14억 달러, 조정 EBITDAR 4억 9,700만 달러.
- 2분기 말 유동성은 19억 달러로, 2024년 4분기부터 상환할 계획입니다.
- 리테일 및 인터랙티브 부문에 대한 가이던스는 변함없이 유지되며, 2024년 인터랙티브 부문의 조정 EBITDA 가이던스는 개선되었습니다.
회사 전망
- PENN은 2026년까지 인터랙티브 부문에서 긍정적인 현금 흐름을 창출하고 ESPN과의 파트너십을 지속적으로 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 4분기를 기점으로 큰 폭의 감익을 달성할 계획입니다.
- 고객 확보 전략은 ESPN과의 통합에 초점을 맞출 것입니다.
- PENN은 디지털 브랜드의 잠재력을 낙관적으로 보고 있으며 2025년 초까지 독립형 iCasino 앱을 출시할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 인터랙티브의 조정 EBITDA는 성장 투자를 반영하여 1억 3백만 달러의 손실을 기록했습니다.
- 거시 경제 환경에 대한 우려가 해소되었으며, 고객 기반 전반에서 안정적인 실적을 기록했습니다.
- 뉴욕주의 높은 세율은 수익성 및 사용자 확보에 신중하게 접근하는 요인으로 작용했습니다.
강세 하이라이트
- PENN은 거시경제적 우려에도 불구하고 일관된 트렌드와 안정적인 소비자층을 확보하고 있습니다.
- 오하이오, 메릴랜드, 아이오와 주에서 성공적인 시장 점유율 성장.
- 디트로이트의 그리스타운에 위치한 ESPN BET 리테일 스포츠북이 신규 고객 확보에 성공했습니다.
미스
- 높은 세율로 인해 뉴욕의 수익성에 대한 구체적인 기간이 제시되지 않았습니다.
- 미시간에서 새로운 경쟁에 직면하고 있지만 안정적인 순익을 유지하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 뉴욕 출시를 위한 제품 개선 및 통합은 대학 풋볼 첫 주까지 매주 출시될 예정입니다.
- 뉴욕의 고객 확보 및 수익성에 대한 보다 자세한 답변은 10월에 있을 G2E 미팅에서 제공될 예정입니다.
- 풋볼 시즌 첫 주에 대한 주요 성과 지표는 10월 회의에서 공유될 예정입니다.
PENN 엔터테인먼트는 디지털 전략과 파트너십에 지속적으로 집중하고 있으며, ESPN과 ESPN BET의 통합은 신규 고객 확보의 주요 동력이 되고 있습니다. 향후 출시될 제품 출시 및 개선 사항은 고객에게 동급 최고의 경험을 제공하고 대규모 지상 카지노 고객 데이터베이스를 활용하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 거시 경제 환경과 경쟁으로 인한 어려움에도 불구하고 PENN은 현재 전략에 전념하고 있으며 가치 향상을 위한 접근 방식에 확신을 가지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
PENN 엔터테인먼트의 2분기 실적은 회사의 회복력과 인터랙티브 부문 및 파트너십에 대한 전략적 집중을 잘 보여줍니다. PENN은 ESPN과의 관계를 활용하고 디지털 서비스를 강화하는 것을 목표로 하고 있으며, 투자자에게 추가적인 맥락을 제공하는 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 InvestingPro에서 제공합니다:
- 회사의 시가총액은 약 27억 9,000만 달러로, 시장에서의 위치와 성장 잠재력을 반영합니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 PENN의 매출 총이익률은 40.44%로, 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 보여줍니다.
- 지난 3개월 동안 주목할 만한 15.27%의 수익률을 기록한 PENN의 주가는 회복력을 보여주며 회사의 단기 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 PENN이 상당한 부채 부담을 안고 운영되며 배당금을 지급하지 않는다는 점을 강조하며, 이는 재무 안정성과 소득에 초점을 맞춘 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 또한 이 회사의 주가는 변동성이 큰 것으로 알려져 있으며 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않고 있습니다. 이러한 요소는 특히 위험에 신중하게 접근하는 투자자의 경우 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
PENN의 재무 상태와 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들은 https://www.investing.com/pro/PENN 에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 회사의 밸류에이션 배수, 수익성 및 수익률 지표에 대한 종합적인 시각을 제공하여 투자자가 보다 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 총 7개의 InvestingPro 팁을 통해 투자자는 풍부한 전문가 분석 및 데이터 포인트에 액세스할 수 있습니다.
PENN의 InvestingPro 공정가치 추정치는 현재 21.61달러로 애널리스트 목표치인 22달러보다 약간 낮습니다. 이 차이는 회사의 가치와 미래 성장 전망을 평가하는 투자자에게 분석 지점을 제공합니다.
곧 출시될 독립형 iCasino 앱과 ESPN과의 통합과 같은 PENN의 전략적 이니셔티브는 이러한 재무 데이터와 전문가 통찰력을 배경으로 설정되어 회사의 잠재적 궤적과 이해 관계자가 집중할 분야를 더 자세히 파악할 수 있게 해줍니다.
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