는 최근 실적 발표에서 인프라 솔루션 부문의 강력한 수요에 힘입어 견고한 2분기 실적을 발표했습니다. 사장 겸 CEO인 Jaco van der Merwe는 재고 관리와 안정적인 수주잔고 달성에 성공하여 하반기에도 지속적인 성과에 대한 기대감을 뒷받침하고 있다고 강조했습니다. 부품 판매와 제조 비효율성의 일부 문제에도 불구하고 Astec의 전반적인 재무 건전성은 3억 4,550만 달러의 순매출과 23.5%의 매출 총이익을 달성하며 견조한 모습을 보이고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 인프라 솔루션 부문은 아스팔트 및 콘크리트 플랜트에 대한 높은 수요로 인해 좋은 성과를 거두었습니다.
- 재료 솔루션 부문은 향후 예약 및 판매에 대한 견고한 딜러 견적에 힘입어 1분기보다 개선되었습니다.
- 재고 관리 노력의 결과로 전 분기 대비 5.9% 감소했습니다.
- 순매출은 3억 4,550만 달러, 매출 총이익률은 23.5%를 기록했습니다.
- 묵시적 주문은 5억 3,110만 달러의 안정적인 수주잔고를 기록하며 전분기 대비 5.9% 증가했습니다.
- 장비 판매 및 가격 조치의 호조에도 불구하고 부품 판매는 감소했습니다.
- 조정 EBITDA와 마진은 물량 감소와 비용 상승으로 인해 압박을 받았습니다.
- 회사는 제조 효율성을 개선하기 위해 구조조정 프로그램에 착수했습니다.
- 연간 매출 성장은 보합세에서 낮은 한 자릿수 성장에 그칠 것으로 예상됩니다.
- 주주에게 현금을 환원하고 자본 지출에 투자했습니다.
회사 전망
- 아스텍 인더스트리는 올해 전체 매출이 보합세 또는 낮은 한 자릿수 성장을 예상하고 있습니다.
- 계절적으로 약한 3분기에도 불구하고 하반기는 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
- 인프라 지출에 대한 연방 정부의 자금 지원이 계속되어 아스팔트 및 콘크리트 사업을 지원할 것으로 예상됩니다.
- 하반기 제품 납품 백로그는 가득 차 있으며, 일부 라인은 2025년까지 연장될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 부품 판매가 감소하여 전체 마진에 영향을 미쳤습니다.
- 제조 비효율성과 비용 상승으로 인해 부문 운영 조정 EBITDA 마진이 감소했습니다.
- 장비 판매 감소로 인해 재료 솔루션 순매출이 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 국내, 해외 및 장비 판매의 호조로 회사의 실적이 강화되었습니다.
- 납품에 영향을 미쳤던 1분기의 전자 부품 문제가 해결되었습니다.
- 회사는 자재 솔루션 시설을 활용하여 역량을 강화함으로써 제조 능력과 생산량을 개선했습니다.
미스
- 회사는 물량 감소와 비용 증가로 인해 조정 EBITDA와 마진이 감소했다고 보고했습니다.
- 2분기의 목표보다 낮은 마진은 주로 1분기의 부품 매출 감소와 자본 매출 증가의 혼합으로 인한 것입니다.
Q&A 하이라이트
- 야코 반 데르 메르베 CEO는 효율성 개선과 신제품 도입을 위한 노력을 언급하며 Astec의 미래에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 이 회사는 인프라 지출 법안 단계가 수요에 미치는 영향에 대한 우려에 대해 언급하며, 3년차에는 연방 자금이 유입되고 주정부가 매칭 펀드를 제공할 것으로 예상했습니다.
아스텍 인더스트리의 2분기 실적 발표에서는 강력한 수주잔고와 제조 및 재고 관리의 전략적 개선으로 복잡한 시장을 헤쳐나가는 회사의 모습이 그려졌습니다. 부품 판매와 운영 효율성에서 약간의 역풍에 직면하고 있지만, 인프라 솔루션에 대한 지속적인 수요에 힘입어 미래 성장 전망에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아스텍 인더스트리즈(ASTE)는 2분기 실적에서 회복세를 보였으며, 인베스팅프로 플랫폼은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 아스텍 인더스트리의 시가총액은 7억 1,460만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다.
13년 연속 배당금 지급을 유지해 온 훌륭한 배당금 지급 실적은 아스텍 인더스트리의 주요 인베스팅프로 팁 중 하나입니다. 이러한 일관성은 회사의 재무 안정성과 주주에게 가치를 돌려주겠다는 약속을 입증하는 것입니다. 또한 지난 3년간 배당금을 인상해 왔으며, 이는 특히 인컴 중심의 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 12.78로, 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있는 아스텍 인더스트리는 밸류에이션 측면에서 볼 때 저평가되어 있습니다. 이는 성장 잠재력에 비해 주식이 저평가되어 있다는 것을 의미하며, 가치 투자자에게 잠재적인 기회를 제공할 수 있습니다.
또한 최근 주가가 지난주 하락했음에도 불구하고 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 수익성 실적을 바탕으로 올해도 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 탄탄한 재무 기반과 단기 시장 변동을 극복할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
자세한 내용과 추가 InvestingPro 팁에 관심이 있는 독자를 위해 투자 결정에 대한 더 깊은 통찰력을 제공 할 수있는 9 가지 팁이 더 있습니다. 이러한 추가 팁은 https://www.investing.com/pro/ASTE 에서 확인할 수 있으며, 회사의 재무 및 시장 성과에 대한 보다 포괄적인 시각을 제공합니다.
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