기술 기반 건강 보험 회사인 Oscar Health(뉴욕증권거래소: OSCR)는 2분기 총 매출이 전년 동기 대비 46% 증가한 22억 달러를 기록하는 등 견조한 실적을 발표했습니다. 의료 손실률도 개선되었으며 조정 EBITDA도 크게 성장했습니다.
또한 오스카 헬스는 회원 수 증가를 주요 동인으로 꼽으며 2024년 전체 매출과 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정했습니다. 이 회사의 장기 재무 목표의 핵심은 개인 보장 의료비 환급 약정(ICRA) 사업을 통해 시장 입지를 확대하고 성장을 다각화하는 데 전략적으로 초점을 맞추고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 오스카 헬스의 2분기 매출은 전년 대비 46% 증가한 22억 달러로 급증했습니다.
- 의료 손실률은 79%로 90베이시스포인트 개선되었습니다.
- 2분기 조정 EBITDA는 1억 410만 달러로 전년 동기 대비 6,900만 달러 개선되었습니다.
- 2024년 연간 매출 가이던스는 90억~91억 달러로 상향 조정되었으며, 조정 EBITDA는 1억 6천만~2억 1천만 달러로 상향 조정되었습니다.
- 회원 수는 전년 대비 63% 증가한 약 160만 명으로 증가했습니다.
- 오스카 헬스는 2027년까지 최소 20%의 매출 연평균 성장률과 5%의 영업이익률을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 오스카 헬스는 2024년 연간 매출 가이던스를 7억 달러로 상향 조정했습니다.
- 회사는 올해 회사 전체 조정 EBITDA 수익성을 달성할 수 있을 것으로 확신합니다.
- 장기 목표로는 2027년까지 20%의 매출 연평균 성장률과 5%의 영업 마진이 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 연간 의료 손실률이 80.5%에서 81.5% 사이로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
상승 하이라이트
- 오스카 헬스는 2분기에 약 5,600만 달러의 순이익을 기록하여 전년 대비 크게 증가했습니다.
- 현금과 투자금이 41억 달러에 달하는 등 회사의 자본 상태는 견고합니다.
- 오스카 헬스는 ICRA 기회를 낙관적으로 보고 있으며 2027년까지 유기적인 성장을 위해 상당한 초과 자본을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 2025년 확장을 목표로 하는 새로운 주 또는 지역에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 일반적으로 더 젊고 건강한 특별 가입 기간(SEP) 회원의 성과에 대해 논의했습니다.
- 오스카 헬스는 구체적인 가용 자본 규모에 대해서는 언급하지 않았지만, 유기적 성장을 위해 초과 자본을 사용할 계획이 있습니다.
- 이 회사는 시간이 지남에 따라 쿼터 점유율에 대한 의존도를 낮출 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
오스카 헬스의 2분기 실적 발표는 회사의 재무 건전성과 장기적인 성장을 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 강조했습니다. 회원 수가 크게 증가하고 의료 손실률이 개선됨에 따라 회사는 상승세를 이어갈 수 있는 유리한 입지를 확보했습니다. 오스카 헬스가 시장 입지를 확대하고 ICRA 사업을 활용하는 데 주력하는 것은 건강보험 부문의 혁신과 성장에 대한 회사의 의지를 반영합니다. 탄탄한 자본금과 명확한 전략적 비전을 바탕으로 한 이 회사의 낙관적인 전망은 앞으로의 자신감 있는 길을 가리키고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: OSCR)는 2분기 매출이 전년 대비 46% 증가한 22억 달러에 달하며 괄목할 만한 성장을 보여주었습니다. 현재 이 회사의 시가총액은 약 39억 달러에 달합니다. 긍정적인 매출 성장에도 불구하고 오스카 헬스는 여전히 수익성 문제에 직면해 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 주가수익비율은 -69.41로, 현재 긍정적인 수익을 창출하고 있지 않음을 나타냅니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 21.87%로, 투자프로 팁에서 강조한 약한 매출 총이익률을 반영하고 있습니다.
오스카 헬스에 대한 인베스팅프로 팁은 OSCR의 주가 변동이 상당히 변동성이 있었으며, 이는 단기 거래 기회를 찾는 투자자 또는 주식의 안정성에 대해 우려하는 투자자에게 관심이있을 수 있음을 시사합니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 이는 마이너스 주가수익비율과 일치합니다. 하지만 지난해 총 수익률이 134.1%에 달하고 지난 6개월 동안 28.49%의 큰 가격 상승을 기록하는 등 높은 수익률을 기록했다는 점은 주목할 만합니다.
더 심층적인 분석과 더 많은 팁에 관심이 있는 투자자는 현재 투자 결정에 도움이 되는 7가지 추가 팁이 나와 있는 인베스팅프로에서 오스카 헬스에 대한 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터 지표:
- 시가총액(조정): 39억 달러
- P/E 비율 (조정): -73.03 (2024년 1분기 기준 최근 12개월)
- 수익 성장률(분기별): 45.77% (Q1 2024)
오스카 헬스의 전략적 이니셔티브는 ICRA 사업과 회원 증가에 중점을 두는 등 장기적인 재무 목표의 핵심입니다. 이 회사의 탄탄한 자본 상태와 낙관적인 전망은 수익성 달성이라는 난관을 헤쳐나가는 과정에서도 미래에 대한 강력한 사례를 제시합니다.
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