는 2분기 실적에서 유기적 매출, 조정 EBITDA, 조정 주당 순이익이 눈에 띄게 증가하면서 상당한 성장을 기록했다고 발표했습니다(NYSE:BWXT).
회사는 올해 조정 주당 순이익 전망의 하단을 상향 조정하고 매출 및 조정 EBITDA 성장률에 대한 가이던스를 재차 제시했습니다. BWXT는 원자력에 대한 정부의 지원 덕분에 글로벌 보안, 청정 에너지, 의료 시장 전반에서 강력한 수요를 경험하고 있습니다.
정부 운영 부문은 특수 재료 및 마이크로 원자로 프로젝트와 안정적인 해군 추진 물량에 힘입어 좋은 성과를 거두었습니다. 상업 부문에서는 GE 히타치의 소형 모듈형 원자로 프로젝트를 위한 원자로 압력 용기 제조를 추진하고 있으며, 의료 부문에서는 진단 및 암 치료제 분야에서 발전하고 있어 매출 기대치에 부합하고 있습니다.
핵심 사항
- BWXT는 11%의 유기적 매출 성장과 18%의 조정 EBITDA 성장을 기록했습니다.
- 조정 주당 순이익은 0.82달러로 26% 증가했습니다.
- 회사는 올해 조정 주당 순이익 가이던스의 하단을 상향 조정했습니다.
- 글로벌 보안, 청정 에너지, 의료 시장의 긍정적인 수요 모멘텀.
- 정부 운영 부문 매출 10% 증가, 상업 운영 부문 매출 17% 증가.
- GE Hitachi의 소형 모듈형 원자로 프로젝트인 BWRX-300의 원자로 압력용기 진행에 대한 소식.
- 의료 부문 매출은 예상에 부합했으며 진단 및 암 치료제 분야에서 진전이 있었습니다.
회사 전망
- 최소 26억 달러의 예상 매출과 약 5억 달러의 조정 EBITDA로 올해 가이던스를 재확인했습니다.
- 조정 주당 순이익은 3.10달러에서 3.20달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2억 2,500만 달러에서 2억 5,000만 달러의 강력한 잉여현금흐름 증가가 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 기술 서비스 계약 전환은 4분기에 약간의 영향을 미칠 수 있으며, 팬텍스에 대한 완전한 효과는 2025년에 나타날 것으로 예상됩니다.
- 핸포드 계약에 대한 항의가 제기되어 다음 분기 법원 판결을 기다리고 있습니다.
- 버지니아급 잠수함 삭감의 잠재적 영향을 포함한 해군 계약 및 예산 관련 불확실성.
강세 하이라이트
- 정부의 규제 명확성 및 자금 지원으로 원자력 발전에 대한 긍정적인 수요.
- 상업 및 의료 부문의 진전.
- 미래 성장을 견인할 것으로 예상되는 마이크로 원자로 및 첨단 기술 분야의 기회.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 10년 말까지 온라인화를 목표로 하는 마이크로원자로의 연구 및 배치를 위한 두 개의 계약업체를 선정할 수 있는 DIU RFP.
- 소형 모듈형 원자로는 2~4년 동안 각각 약 1억 달러의 수익을 창출할 수 있습니다.
- 피커링 개보수 작업을 위한 케임브리지 시설의 용량 확장.
- 호주 잠수함 프로그램 다운 선정에 대한 가시성은 제한적이지만 BWXT는 참여를 희망합니다.
BWXT의 2분기 실적은 원자력 부문에서 강력한 실적과 지속적인 성장에 대한 낙관적인 전망을 보여줍니다. 정부 및 상업적 운영 모두에서 원자력 발전의 기회를 포착하기 위한 회사의 적극적인 접근 방식은 미래의 성공을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다. 일부 불확실성과 잠재적인 역풍이 있지만, 마이크로 원자로 개발 및 의료용 동위원소 시장 진출과 같은 BWXT의 다양한 포트폴리오와 전략적 이니셔티브는 시장 수요에 적응하고 원자력 산업의 역동적인 미래를 내다보고 있는 회사의 모습을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
BWXT의 최근 수익 보고서는 유기적 수익이 11% 증가하고 조정 EBITDA가 18% 성장하는 등 상승세를 타고 있는 회사의 모습을 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 시가총액이 84억 4,000만 달러, 매출이 11.52% 성장한 것으로 나타난 InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 탄탄한 실적은 더욱 강조됩니다. 이러한 재무 건전성은 거의 25%에 달하는 매출 총이익률로 더욱 입증되며, 이는 수익성을 유지할 수 있는 BWXT의 능력을 나타냅니다.
8년 연속 배당금을 인상하고 13년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주 환원에 대한 회사의 노력을 InvestingPro 팁에서 강조하고 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 능가하는 BWXT는 재무적 탄력성을 보여줍니다. 그러나 투자자들은 2024년 1분기 기준 BWXT의 주가수익비율이 31.64, 지난 12개월간 조정 주가수익비율은 33.24로 높은 수익 배수에 거래되고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 프리미엄 밸류에이션을 시사하며, 8.92의 높은 주가/장부 비율에도 반영되어 있습니다.
또한 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 애널리스트들의 예측이 회사의 수익성에 대한 낙관론을 뒷받침하고 있어 향후 실적에 대한 자신감을 나타내고 있습니다. 보다 자세한 분석을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/BWXT 에서 BWXT의 재무 상황을 종합적으로 파악할 수 있는 인베스팅프로 팁을 추가로 확인할 수 있습니다.
원자력에 대한 정부 지원과 청정 에너지 및 의료 시장에서의 발전에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 BWXT는 이러한 재무 지표와 일치하며, 투자자들에게 역동적인 원자력 부문에서 지속적인 성장과 안정성에 대한 회사의 잠재력을 보다 명확하게 보여줄 수 있습니다.
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