Alignment Healthcare(NASDAQ: ALHC)는 2024년 2분기 재무 실적을 발표하면서 건강 플랜 회원 수와 매출이 크게 성장했다고 밝혔습니다. 이 회사는 전년 동기 대비 회원 수가 56%, 매출이 47% 증가했으며 조정 EBITDA 수치도 플러스를 기록했다고 보고했습니다. 얼라인먼트 헬스케어는 연말 멤버십 가이던스를 상향 조정했으며, 수익성을 우선시하고 전국적인 입지를 확대할 계획으로 2025년에 최소 20%의 성장을 달성하는 데 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 건강 플랜 멤버십은 전년 대비 56% 증가했습니다.
- 총 수익은 47% 증가했습니다.
- 조정된 매출 총이익은 7,700만 달러로 보고되었습니다.
- 6백만 달러의 플러스 조정 상각전 영업이익(EBITDA)을 달성했습니다.
- 연말 회원 수 가이던스를 8,000명 상향 조정했습니다.
- 얼라인먼트 헬스케어는 2025년 최소 20% 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 2025년에는 새로운 주에 진출할 계획이 없으며 수익성에 중점을 두고 있습니다.
회사 전망
- 얼라인먼트 헬스케어는 지속적인 성장 모멘텀을 기대하고 있습니다.
- 2024년 3분기 건강보험 가입자는 176,000명에서 178,000명 사이가 될 것으로 예상되며, 매출은 6억 5,500만 달러에서 6억 6,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 연간 가이던스에는 178,000~180,000명의 건강보험 회원과 26억 1,000만~26억 4,000만 달러의 수익이 포함됩니다.
- 연간 조정 EBITDA는 1,200만 달러의 손실에서 1,200만 달러의 흑자를 기록할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 2025년에 새로운 주에 진출할 계획이 없으며, 대신 지속적인 수익성에 초점을 맞출 계획입니다.
- 추가 혜택 비용으로 인해 전체 의료 손실률(MLR)이 예상보다 약간 높습니다.
- 2024년에 단가가 8% 증가하여 전체 MLR에 약 1%의 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- 얼라인먼트 헬스케어는 노스캐롤라이나 및 네바다 시장에서 별 다섯 개 등급을 받았습니다.
- 이 회사는 2025년 조정 EBITDA 가이던스 및 최소 20%의 성장 목표를 달성할 것으로 확신합니다.
- 메디케이드 플랜 및 통합 전달 네트워크와의 파트너십 가능성이 있습니다.
미비점
- 2025년 추가 혜택의 구체적인 변경 또는 증가에 대해서는 통화 중에 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Alignment Healthcare의 존 카오는 효율적인 운영을 가능하게 하는 회사의 규모 기준을 강조하면서 Humana와의 비교에 대해 언급했습니다.
- 의료 서비스 제공자 파트너십과 백오피스 자동화를 포함한 추가적인 비용 구조 발전의 기회에 대해서도 논의했습니다.
- 회사는 하반기에 파트 D에서 의미 있는 순풍이 불 것으로 기대하고 있습니다.
얼라인먼트 헬스케어의 2분기 실적은 회원 경험과 임상 인프라에 중점을 두어 회사의 성공에 기여한 강력한 궤적을 보여줍니다. 당분간 새로운 주에 진출할 계획은 없지만, 운영 효율성을 개선하고 수익성에 집중한 후 전국적인 입지를 확대하겠다는 전략은 분명합니다. 체계적인 입찰과 비용 관리에 중점을 두고 있는 얼라인먼트 헬스케어는 향후 몇 년 동안 지속 가능한 성장과 수익성을 위한 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Alignment Healthcare(NASDAQ: ALHC)는 매출 성장 측면에서 괄목할 만한 성과를 보였지만, InvestingPro 데이터와 팁은 좀 더 미묘한 그림을 제시합니다. 건강 보험 회원과 수익이 크게 증가했음에도 불구하고 분석가들은 향후 기간 동안의 수익을 하향 조정하여 회사의 수익성에 대한 잠재적 인 우려를 나타내고 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 17억 1,100만 달러로 의료 업계에서의 규모를 반영합니다.
- 얼라인먼트 헬스케어는 13.82의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며, 이는 장부가에 비해 주식 가치가 높다는 것을 시사할 수 있습니다.
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 37.46%로 인상적이며, 이는 회사의 회원 및 매출 증가 보고와 일치합니다.
인베스팅프로 팁:
- 이 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 10.65%의 낮은 매출 총 이익률을 기록했습니다. 이는 효율적인 비용 관리와 수익성을 원하는 투자자에게는 우려스러운 부분일 수 있습니다.
- 애널리스트들은 올해 얼라인먼트 헬스케어가 수익을 낼 것으로 예상하지 않습니다. 지난 12개월 동안의 수익성 부진은 이러한 전망을 뒷받침합니다.
ALHC를 고려하는 투자자에게 이러한 인사이트는 회사의 미래 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 정보가 될 수 있습니다. 얼라인먼트 헬스케어의 전망을 더 명확하게 파악할 수 있는 추가적인 인베스팅프로 팁이 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. ALHC에 대한 전체 팁 목록은 https://www.investing.com/pro/ALHC 에서 확인하여 회사의 재무 상태와 향후 전망에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.
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