최적화된 자원 관리 분야의 글로벌 리더인 베올리아(VIE.PA)가 2024년 상반기 견고한 재무 실적을 발표하며 회사의 회복력과 전략적 실행력을 입증했습니다. 베올리아는 연간 목표에 따라 에너지 가격을 제외한 매출은 4.4% 증가했으며, 유사 기준 EBITDA는 5.7% 성장했습니다. 생태적 전환과 탈탄소화에 대한 베올리아의 노력은 성장, 효율성, 효과적인 자본 배분을 촉진하기 위해 고안된 GreenUp 전략 계획에 의해 강조되고 있습니다. 베올리아는 SBTi 1.5도 및 무디스의 검증을 받은 기후 야망과 실행 계획을 통해 2027년까지 연 10%의 순이익 성장과 9% 이상의 ROCE를 달성하기 위한 확실한 길을 걷고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 베올리아의 2024년 상반기 재무는 4.4%의 매출 증가와 5.7%의 EBITDA 성장으로 강력한 성장을 반영합니다.
- 베올리아의 물 기술 및 유해 폐기물 사업과 북미, 중동, 호주 시장은 탁월한 성과를 보였습니다.
- 베올리아는 수에즈 합병으로 인한 비용 시너지 효과를 예정보다 앞서 실현하고 있으며, 인수 및 매각을 통해 포트폴리오를 적극적으로 관리하고 있습니다.
- 그린업 전략 계획은 성장, 효율성, 자본 배분에 중점을 두고 있으며, 2027년까지 연간 순이익 10% 성장과 9% 이상의 ROCE를 목표로 하고 있습니다.
- 베올리아는 2024년 목표와 2050년까지 순 탄소 배출량 제로를 달성하는 등 야심찬 탈탄소화 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
회사 전망
- 베올리아는 3배의 레버리지 비율을 유지하면서 가치 창출을 강화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 베올리아의 설비투자 프로그램에는 새로운 유해 폐기물 처리 용량 구축과 석탄 화력 시설 전환이 포함됩니다.
- 베올리아의 전략 계획에는 2050년까지 순 탄소 배출량 제로를 달성하는 것을 목표로 하는 탈탄소화 목표가 포함되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 에너지 가격 및 기상 조건으로 인해 에너지 활동이 14.5% 감소했습니다.
- 인플레이션과 금리 등 거시경제적 어려움이 존재하지만, 베올리아는 매출 성장을 유지했습니다.
강세 하이라이트
- 베올리아의 물 사업과 폐기물 사업은 각각 6.4%의 성장률을 기록했습니다.
- 수에즈 합병으로 인한 비용 시너지 효과를 예정보다 앞당겨 달성했습니다.
- 베올리아는 전략적 인수 및 매각을 통해 자본을 적극적으로 관리하고 있습니다.
미스
- 에너지 가격 하락과 온화한 날씨로 인해 에너지 활동이 14.5% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 대부분의 베올리아 플라스틱 재활용 공장은 플라스틱 및 유가 변동에 영향을 받지 않습니다.
- 병의 재활용 함량에 관한 유럽의 향후 규제는 업계에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 베올리아는 자사주 매입에 관여하지 않았으며 성장을 위한 수익 배분에 집중하고 있습니다.
- 미국 대법원의 셰브론 판결이 베올리아의 PFAS 사업 성장을 제한하지는 않을 것으로 예상됩니다.
- 베올리아는 미국, 호주, 유럽에서 PFAS 계약을 체결해 왔습니다.
2024년 상반기 베올리아의 실적은 탄탄한 비즈니스 모델과 전략적 이니셔티브를 입증합니다. 물 부족, 탈탄소화, 오염 제거에 초점을 맞추고 있는 베올리아는 글로벌 수요 동향에 대응하고 생태적 변화에서 리더십을 유지할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 그린업 목표에 대한 회사의 헌신과 2024년 목표 달성에 대한 자신감은 유망한 전망을 더욱 확고히 합니다.
인베스팅프로 인사이트
베올리아(VEOEY)의 재무적 탄력성과 전략적 실행은 최신 재무 지표에 명확하게 반영되어 있습니다. 시가총액이 221억 1,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 18.87인 이 회사는 멀티 유틸리티 업계에서 저명한 기업이라는 입지에 걸맞게 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 24.51로 장기 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 것으로도 뒷받침됩니다.
인베스팅프로 팁은 24년 연속 배당금을 유지해온 베올리아의 실적을 강조하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 약속을 보여줍니다. 이러한 노력은 가장 최근 데이터 기준 3.27%의 견고한 배당 수익률로 강조되며, 수익에 초점을 맞춘 투자자들에게 어필하고 있습니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익성 행진을 통해 올해도 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.75%의 매출 성장률과 같은 기간 동안 6.93%의 EBITDA 성장률은 핵심 사업을 효과적으로 성장시킬 수 있는 베올리아의 역량을 입증합니다. 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있음에도 불구하고, 친환경 혁신과 그린업 계획에 대한 전략적 집중을 통해 지속적인 성장과 효율성 개선의 기반을 마련하고 있습니다.
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