실적 발표: 시장의 어려움에도 불구하고 안정적인 전망을 유지하는 BASF

기사 편집Natashya Angelica
입력: 2024- 07- 27- 오전 06:39
© Reuters.
BASFY
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글로벌 화학 기업인 BASF는 2024년 2분기 실적 발표를 통해 전년 동기 대비 물량이 소폭 증가하고 특별손익항목 전 EBITDA가 안정적이라고 발표했습니다. 가격 하락으로 인해 매출이 161억 유로로 7% 감소했지만, 귀금속과 비금속을 제외한 물량은 전년 동기 대비 2.4% 성장했습니다.

바스프의 자기자본 비율은 44.5%로 여전히 견조한 수준을 유지하고 있으며, 예상 EBITDA는 80억~86억 유로, 예상 CO2 배출량은 1670만~1770만 톤으로 연간 전망을 재확인했습니다.

주요 테이크아웃

  • BASF는 귀금속과 비금속을 제외한 물량이 2.4% 증가했다고 보고했습니다.
  • 매출은 가격 하락으로 인해 7% 감소한 161억 유로를 기록했지만, 가격 압박은 완화되고 있습니다.
  • 특별손익항목 차감 전 EBITDA는 20억 유로로 안정적인 수준을 유지했습니다.
  • 화학 및 산업 솔루션 부문은 수익이 강세를 보였습니다.
  • 농업 솔루션 부문은 어려운 시장 상황으로 인해 수익이 감소했습니다.
  • 바스프는 2024년 말까지 글루포시네이트-암모늄 생산을 중단할 계획입니다.
  • 이 회사는 44.5%의 견고한 자기자본 비율을 유지하고 있습니다.
  • 2024년에 대한 BASF의 전망은 변함이 없으며, 9월에 자본 시장의 날을 개최할 예정입니다.

회사 전망

  • BASF는 2024년 EBITDA를 80억 유로에서 86억 유로 사이로 예상하고 있습니다.
  • 잉여 현금 흐름은 0.10억 유로에서 0.6억 유로 사이가 될 것으로 예상됩니다.
  • CO2 배출량은 1,670만~1,770만 톤이 될 것으로 예상됩니다.
  • 9월 26일과 27일에 자본 시장의 날을 개최하여 회사의 전략을 발표할 예정입니다.

약세 하이라이트

  • 가격 하락으로 인해 매출이 7% 감소했습니다.
  • 농업 솔루션 부문은 시장의 어려움으로 인해 실적이 저조했습니다.
  • 시장 상황이 개선될 때까지 배터리 재활용을 위한 대규모 리파이너리 프로젝트가 일시 중단되었습니다.
  • 2분기는 기저 수요가 약세를 보였고 고객 산업에서 강력한 성장 모멘텀이 없었습니다.

강세 하이라이트

  • 화학 및 산업 솔루션 부문의 수익이 강세를 보였습니다.
  • 영양 및 케어 부문의 케어 케미컬 부문은 강력한 물량 성장과 고정비 감소로 인해 긍정적인 발전을 이루었습니다.
  • 바스프는 자동차 부문을 중심으로 한 코팅 사업 부문의 성과에 만족하고 있습니다.

미스

  • 뉴트리션 부문의 수익 감소는 부분적으로 비타민 A 생산의 턴어라운드로 인한 것입니다.

Q&A 하이라이트

  • BASF는 사이트 폐쇄 및 제3자로부터 일반 글루포시네이트 암모늄을 조달하는 등 비용 절감 조치를 시행하고 있습니다.
  • 경영진은 올해 연간 자동차 생산량이 소폭 감소할 것으로 예상합니다.
  • 2분기의 물량 성장세는 1분기에 비해 더 완만했으며 최종 고객의 강력한 성장에 힘입지 못했습니다.
  • 뉴트리션 부문의 비타민 부문 턴어라운드는 두 자릿수 백만 달러의 낮은 영향을 미쳤습니다.

BASF(티커: BASF)는 다양한 시장 상황 속에서도 수익성 개선을 위한 비용 절감 조치와 전략적 소싱에 초점을 맞춘 전략을 고수하고 있습니다. 중국 외 지역의 전기차 시장 둔화를 조심스럽게 탐색하고 있으며, 배터리 소재 시장에서는 장기 구매 계약을 확보한 제품만 신규 생산 능력을 추가할 예정입니다.

가격 압박과 배터리 재활용 프로젝트의 중단과 같은 도전에 직면해 있지만, BASF는 통합 생산 설비를 활용하고 코팅과 같이 강력한 성과를 내고 있는 부문에 집중하고 있습니다.

다가오는 자본 시장의 날에는 투자자들에게 루드비히스하펜 부지 업데이트와 비베른트 사업부 분리를 포함한 회사 전략에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다. 바스프의 다음 실적 발표는 10월 30일로 예정되어 있습니다.

인베스팅프로 인사이트

바스프는 최근 실적 발표에서 다양한 포트폴리오의 도전 과제와 강점 분야를 모두 강조했습니다. 투자자가 수익 보고서에서 나온 여러 신호를 소화할 때, InvestingPro 데이터와 팁은 BASF의 투자 잠재력을 평가하는 데 추가적인 맥락을 제공합니다.

인베스팅프로 데이터:

  • 시가총액(조정): 42.26B USD
  • 2024년 1분기 기준 최근 12개월 P/E 비율(조정): 305.91
  • 2024년 4월 기준 배당 수익률: 5.44 %

투자 전문가 팁:

  • BASF는 올해 순이익 성장이 예상되며, 이는 2 분기에보고 된 회사의 안정적인 EBITDA 및 물량 증가와 일치합니다. 이러한 성장 잠재력은 수익성 개선 궤적을 가진 기업을 찾는 투자자에게 특히 흥미로울 수 있습니다.
  • 2024년 4월 기준 5.44%의 높은 배당 수익률은 33년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여주는 증거입니다. 이는 소득을 중시하는 투자자에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.

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