(INVE)는 2024년 1분기에 총 매출이 전년 대비 감소한 2,250만 달러에 그치며 혼조세를 보였다고 발표했습니다. 하지만 특정 자산을 매각하고 특히 의료, 제약, 의료기기 부문을 타깃으로 사물인터넷(IoT)에 새롭게 집중하는 등 전략적 변화를 예고했습니다.
Identiv는 급성장하는 IoT 비즈니스에 재투자하기 위해 보안 및 로직 리더 제품을 1억 4,500만 달러에 매각한다고 발표했습니다. IoT 사업부 CEO로 Kirsten Newquist를 선임한 것은 이러한 새로운 방향에 대한 분명한 의지를 표명하는 것입니다.
순손실과 마진 감소에도 불구하고 이 회사는 더 낮은 비용을 활용하기 위해 RFID 생산을 태국으로 전환하는 등 장기적인 전략에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
주요 요점
- Identiv는 2024년 1분기 매출이 2250만 달러로 전년 동기 대비 감소했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 보안 및 로직 리더기 제품을 1억 4,500만 달러에 판매할 계획입니다.
- 투자는 의료 관련 기술에 중점을 둔 IoT 사업에 집중될 예정입니다.
- IoT 부문의 새로운 CEO로 커스틴 뉴퀴스트가 임명되었습니다.
- 총 마진은 37%(GAAP) 및 40%(비 GAAP 조정)를 기록했습니다.
- 일반 주주에게 귀속되는 순손실은 480만 달러였습니다.
- Identiv는 2025년 1분기까지 완료를 목표로 RFID 생산을 태국으로 이전하고 있습니다.
회사 전망
- 자산 매각은 2024년 3분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
- Identiv는 특수 IoT 기술에 집중하고 있으며 특수 소매, 스마트 패키징 및 스마트 홈 디바이스 분야에서 기회를 모색하고 있습니다.
- 또한 장기적으로 지속 가능한 성장과 수익성을 위해 운영을 간소화하여 세부적인 성장 및 시장 진출 계획을 추진하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023년 같은 기간에 비해 매출이 350만 달러 감소했습니다.
- 순손실은 전년 동기 300만 달러에서 480만 달러로 확대되었습니다.
- 전략적 전환과 생산 전환으로 인해 수익과 마진에 단기적인 영향이 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 회사는 IoT 비즈니스 내 의료 시장의 잠재력에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- IoT 사업에서 장기적으로 35% 이상의 총 마진 목표가 예상됩니다.
- 태국으로의 이전은 상당한 비용 절감과 마진 개선을 가져올 것으로 예상됩니다.
미스
- 전략적 검토 비용으로 인해 운영 비용이 증가했으며, GAAP 운영 비용은 1,260만 달러였습니다.
- 2024년 1분기의 비일반회계기준 조정 EBITDA는 마이너스 140만 달러였습니다.
Q&A 하이라이트
- 커스틴 뉴퀴스트는 수익성이 낮은 사업에서 철수하고 의료 시장에 집중할 것을 강조했습니다.
- 저스틴 스카풀라는 IoT 사업에서 35% 이상의 매출 총이익과 태국으로의 생산 이전을 통한 비용 절감에 대한 계획을 강조했습니다.
- M&A 기회는 우선순위를 정하고 있으며, 중점 투자 분야를 명확히 하기 위한 전략 계획을 개발 중입니다.
- CEO 스티븐 험프리스는 향후 컨퍼런스에서 사업 진행 상황과 거래 종결 일정에 대한 업데이트를 제공할 예정입니다.
Identiv는 의료 분야의 고수익 IoT 애플리케이션으로 전략적 방향을 전환하고 자산 매각을 계획하고 있으며, 이는 회사의 중요한 변화를 의미합니다. 뉴퀴스트를 IoT 사업부 CEO로 임명하고 향후 업계 행사에 참석하는 것은 이해관계자 커뮤니케이션에 대한 선제적인 접근 방식을 시사합니다. Identiv가 이러한 과도기를 헤쳐나가는 동안 시장은 장기적인 수익성과 성장 목표를 실현할 수 있을지 면밀히 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Identiv는 현재 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 IoT 분야로의 전환과 성장에 필요한 유동성을 제공할 수 있기 때문에 의료 부문에서 IoT로의 전략적 전환은 매우 중요한 움직임입니다.
이러한 재무 안정성은 Identiv의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 이 전환기에 단기 부채를 효과적으로 관리할 수 있다는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
투자 관점에서 볼 때 Identiv의 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 전략적 재편과 미래 수익성에 확신을 가진 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 애널리스트들은 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 올해 안에 수익을 낼 수 있는 잠재력이 있으며, 이는 투자를 고려하는 사람들에게 고무적인 신호가 될 수 있다고 예측합니다.
성과 지표 측면에서 보면, 2023년 4분기 기준 Identiv의 시가총액은 1억 7,779만 달러이며, 지난 12개월 동안 총이익률은 36.23%에 달했습니다. 같은 기간 동안 전체 매출 성장률은 3.07%로 소폭 증가했지만, 지난 3개월 동안 주가는 33.38% 하락하여 현재 시장 저평가 상태를 보이고 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.