유명한 총기 제조업체인 Sturm, Ruger & Company(뉴욕증권거래소: RGR)는 2024년 1분기 순매출과 수익이 감소했다고 발표했습니다. 이 회사의 순매출은 1억 3,680만 달러, 희석 주당 순이익은 0.40달러로 작년 같은 기간의 순매출 1억 4,950만 달러, 주당 순이익 0.81달러에 비해 감소했습니다.
제품 믹스의 변화, 생산량 감소, 인플레이션으로 인한 비용 상승이 수익성 하락에 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 스텀, 루거 앤 컴퍼니는 1억 1,500만 달러의 현금과 단기 투자, 5.2대 1의 견고한 유동 비율, 부채 없는 탄탄한 재무 상태를 유지했습니다.
이 회사는 향후 분기에도 생산량을 늘리고 신제품을 출시하여 강력한 수요를 충족하고 마진을 개선할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 순매출은 전년 1분기의 1억 4,950만 달러에서 1억 3,680만 달러로 감소했습니다.
- 희석 주당 순이익은 전년 동기 0.81달러에서 0.40달러로 감소했습니다.
- 제품 믹스의 변화, 생산량 감소, 인플레이션 압력으로 인해 어려움에 직면했습니다.
- 인력 감축으로 인해 150만 달러의 퇴직 비용이 발생했으며 연간 약 900만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 1억 1,500만 달러의 현금과 단기 투자를 보유하고 있으며 부채가 없고 유동비율이 5.2대 1로 재무 상태가 탄탄합니다.
- 2분기에는 재고를 보충하고 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘릴 계획입니다.
- 아메리칸 라이플 2세대와 같은 신제품이 매출을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 총 마진은 다양한 요인으로 인해 26%에서 21%로 감소했으며, 2분기 생산량 증가에 따라 개선될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 730만 달러를 환원했습니다.
회사 전망
- 재고 부족과 새로운 제품 라인에 대한 수요를 해결하기 위해 2분기에 생산량을 늘릴 것으로 예상합니다.
- 2024년에 새로운 모델을 추가로 출시하여 매출 성장을 촉진할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 생산 및 판매 감소, 저가 제품으로의 전환, 인플레이션 비용을 반영하여 총 마진이 26%에서 21%로 감소했습니다.
상승 하이라이트
- 2024년 1분기의 예상 제품 판매량은 전년 동기 대비 1% 증가했습니다.
- 신제품 판매는 1분기 전체 총기류 판매의 32%를 차지했습니다.
미스
- 주당 순이익과 순매출이 크게 감소하면서 작년의 높은 수익성 지표를 달성하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스토퍼 킬로이 CEO는 회사의 성과와 과제, 경쟁 시장에 대해 논의했습니다.
- Killoy는 75주년 기념 모델, 2세대 아메리칸 센터파이어 소총, 접이식 스톡이 장착된 Mini-IV의 인기를 강조했습니다.
- 그는 회사의 구조조정 노력과 수요 급증에 대응하여 신속하게 생산량을 늘릴 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 신제품 출시와 생산량 조정을 통한 수요 증가에 대비하는 데 주력하고 있다고 강조했습니다.
결론적으로 스텀, 루거 앤 컴퍼니는 어려운 분기에 직면했지만 탄탄한 재무 상태와 향후 출시 예정인 제품을 활용하여 수익성과 판매 모멘텀을 회복할 준비가 되어 있습니다. 회사의 경영진은 경쟁 환경을 탐색하고 운영을 최적화하여 주주 가치를 높이는 데 주력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
스텀, 루거 앤 컴퍼니의 최근 재무 실적은 순매출과 주당 순이익이 하락세를 보이는 등 어려운 시기를 반영하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상당한 현금 보유액과 부채가 없는 회사의 탄탄한 재무 상태는 시장 변동성에 대한 완충 역할을 합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 스텀, 루거 앤 컴퍼니의 시가총액은 7억 5,504만 달러, P/E 비율은 18.67이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 18.25로 약간 조정됩니다. 이는 회사가 수익과 관련하여 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다.
주목할만한 InvestingPro 팁은 회사의 상대 강도 지수 (RSI)가 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 나타낸다는 것입니다. 이는 52주 최저점 근처에서 거래되는 주식과 결합되어 회사의 펀더멘털과 장기 전망을 믿는 투자자에게 잠재적 인 매수 기회를 알릴 수 있습니다. 또한 스텀, 루거 앤 컴퍼니는 16년 연속 배당금을 지급해 왔으며 배당 수익률은 2.13%이므로 인컴 중심의 투자자에게는 매력적일 수 있습니다.
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