적층 제조 업계의 선두주자인 Desktop Metal(DM)은 2024년 1분기 수익이 전년 대비 소폭 감소한 4,060만 달러로 집계되었다고 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 전체 매출의 43%를 반복 매출로 기록하여 제품 활용도가 높다는 것을 알 수 있습니다. Desktop Metal은 운영 비용을 지속적으로 낮추며 8분기 연속 감소를 기록했고, 9분기 연속으로 조정 매출 총이익을 확대했습니다. 이 회사는 영업 인력을 확대할 계획이며 2024년 하반기에 플러스 조정 EBITDA를 달성할 것으로 예상하는 등 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 데스크톱 메탈의 2024년 1분기 매출은 4,060만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 반복 매출은 전체 매출의 43%를 차지하며 사상 최고치를 기록했습니다.
- 이 회사는 8분기 연속으로 운영 비용을 성공적으로 절감했습니다.
- Desktop Metal은 시장 입지를 강화하기 위해 30명의 영업 담당자를 새로 추가할 계획입니다.
- 이 회사는 포토폴리머 기술에 대한 전략적 대안을 모색하고 있습니다.
- Desktop Metal은 바인더 제트 기술과 클래스 II 의료용 애플리케이션 분야에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.
- DM은 올해 여러 제품 출시가 예정되어 있어 향후 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- Desktop Metal은 2024년에 1억 7,500만 달러에서 2억 1,500만 달러 사이의 수익을 창출할 것으로 예상합니다.
- 2024년 하반기에는 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)이 플러스를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 시장 진출 전략에 대한 투자가 향후 수익을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 데스크톱 메탈은 총 마진 개선 추세를 이어갈 계획입니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기는 전년 동기 대비 매출이 소폭 감소했습니다.
- 높은 자본 비용으로 인해 고객들이 대규모 투자에 어려움을 겪고 있습니다.
- 2024년 연간 조정 EBITDA는 마이너스를 기록할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Desktop Metal은 바인더 제트기 판매 및 설치 기반에서 글로벌 시장을 선도하고 있습니다.
- 이 회사는 바인더 제트 부문에서 80%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
- DM은 인쇄 주조와 금속 및 파워 베드 제품에서 전년 대비 성장세를 보이고 있습니다.
- 전략적 파트너십을 통해 치과 부문에서 유통을 확대할 것으로 예상됩니다.
미스
- 비용 절감이 완전히 시행되기 전의 분기 실적을 보고했습니다.
- 데스크톱 메탈은 8,310만 달러의 재고로 분기를 마감했으며, 2024년에 이를 최적화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 회사의 두 자릿수 성장 가능성에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 데스크톱 메탈은 주요 부문에서 선도적인 시장 점유율을 유지하는 데 주력하고 있습니다.
- 계절적 패턴이 지속될 것으로 예상되며 4분기에 가장 강력한 실적을 기록할 것입니다.
데스크톱 메탈은 적층 제조 시장에서의 강력한 입지를 강조하며 장기적인 성장 전망에 대한 확신을 유지하고 있습니다. 비용 절감 이니셔티브와 영업 및 마케팅에 대한 전략적 투자에 중점을 둔 것이 수익성 개선에 기여할 것으로 예상됩니다. 현재의 어려움에도 불구하고 데스크톱 메탈의 경영진은 기술 발전과 시장 지위를 활용하여 업계에서 성장하는 기회를 활용하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Desktop Metal(DM)의 재무 성과는 보다 지속 가능하고 수익성 있는 비즈니스 모델을 구축하기 위해 전략적 전환기에 있는 회사를 반영합니다. InvestingPro의 최신 데이터는 몇 가지 주목할 만한 재무 지표를 통해 회사의 그림을 그려줍니다:
- 시가총액: Desktop Metal의 현재 시가총액은 2억 3,904만 달러로, 투자자들은 이를 통해 회사의 규모와 시장 가치를 가늠할 수 있습니다.
- 총 이익 마진: 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 11.11%로, 이 회사의 마진은 매출 대비 생산 비용을 관리하는 능력을 반영합니다. 이는 데스크톱 메탈이 매출 총이익을 개선하는 데 지속적으로 집중하고 있기 때문에 특히 중요합니다.
- 가격 변동성: 1개월 총 수익률은 -19.22%이지만 3개월 총 수익률은 40.48%로 높은 변동성을 보였습니다. 이는 투자자가 위험을 평가할 때 고려해야 할 주식의 높은 변동성을 강조합니다.
이러한 지표와 함께 두 가지 인베스팅프로 팁이 추가 인사이트를 제공합니다:
1. 데스크톱 메탈은 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 특히 2024년 하반기에 운영 비용을 절감하고 플러스 조정 EBITDA를 달성하려는 회사의 노력에 비추어 투자자가 모니터링해야 할 중요한 요소입니다.
2. 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 재무 유연성과 성장 기회에 대한 투자 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 Desktop Metal이 영업 인력을 확대하고 광폴리머 기술에 대한 전략적 대안을 모색할 계획이므로 중요한 고려 사항입니다.
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