는 회사의 예상에 부합하는 1분기 재무 실적을 발표하고 연간 가이던스에 대한 자신감을 강화하며 2024년의 견고한 출발을 알렸습니다. 이 회사는 웨이브 2 제품에 힘입어 15분기 연속 전년 동기 대비 15%의 로열티 성장률을 기록했습니다. Halozyme은 올해 총 매출이 10~19% 증가하여 9억 1,500만 달러에서 9억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
EBITDA는 26~37% 성장하여 5억 3,500만~5억 8,500만 달러에 달할 것으로 예상되며, 비일반회계기준 주당순이익은 28~41% 성장하여 주당 3.55~3.90달러가 될 것으로 전망됩니다. 전 분기에 발표된 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입(ASR)과 7억 5천만 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 통해 회사의 탄탄한 재무 상태가 더욱 강조되고 있습니다.
탄탄한 현금 보유와 순차입금 비율을 낮추기 위한 노력으로 Halozyme은 새로운 파트너십을 적극적으로 추진하고 있으며, 상당한 판매 잠재력을 가진 Wave 3 및 Wave 4 제품을 포함한 제품 파이프라인을 발전시키고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 할로자임은 전년 동기 대비 15%의 로열티 성장을 기록하여 15분기 연속 성장세를 이어가고 있습니다.
- 2024년 총 매출은 10~19% 증가하여 9억 1,500만 달러에서 9억 8,500만 달러를 목표로 하고 있습니다.
- EBITDA는 26~37% 성장하여 5억 3,500만~5억 8,500만 달러에 달할 것으로 예상되며, 비일반회계기준 EPS는 28~41%(주당 3.55~3.90달러) 성장할 것으로 전망됩니다.
- 2023년 4분기에 2억 5천만 달러 규모의 자사주 매입에 이어 7억 5천만 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램이 승인되었습니다.
- 4억 6,350만 달러의 현금과 유가증권을 보유한 탄탄한 대차대조표와 순차입금 비율을 낮추기 위한 노력.
- 할로자임은 새로운 엔한즈 및 자동 인젝터 거래에 대해 활발히 논의 중이며, 잠재적 파트너들이 독점권 및 비독점권 모두에 관심을 보이고 있습니다.
- 웨이브 4 파이프라인에는 판매 잠재력이 높은 9개의 제품이 포함되어 있으며, 자이오스테드는 성장 궤도를 이어갈 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 할로자임은 2024년 연간 재무 가이던스를 재차 강조하며 견고한 매출과 EBITDA 성장을 예상합니다.
- 회사는 웨이브 3 및 웨이브 4 제품을 포함한 신제품 승인과 파이프라인의 발전에 대해 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 웨이브 4 제품에 대한 구체적인 매출 예상치를 제공하지 않았습니다.
- 7억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 완료에 대한 구체적인 일정은 제시되지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 할로자임의 웨이브 2 제품은 계속해서 강력한 매출 성장을 주도하고 있습니다.
- IV 퍼제타에서 페스고로의 전환과 웨이브 3 제품의 예상되는 성장에서 상당한 매출 잠재력을 볼 수 있습니다.
- 회사는 피하 전달 시스템의 편의성과 가치 제안으로 인해 피하 전달 시스템의 채택에 확신을 가지고 있습니다.
미스
- 다양한 제품에 대한 판매 잠재력과 전략을 논의했지만 웨이브 4 제품에 대한 구체적인 판매 수치는 공개되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Halozyme은 2026년에 파트너에게 제공될 것으로 예상되는 더 높은 수율의 API에 투자하고 있습니다.
- 2027년 미국 특허가 만료되지만 일부 제품의 경우 2030년 이후까지 로열티가 발생할 것으로 예상됩니다.
- Roche는 영국에서 테센트릭 서브큐의 전환율이 18%라고 보고했으며, 유럽 출시에 대한 추가 업데이트가 있을 것으로 예상됩니다.
- 옵디보 서브큐는 승인될 경우 정맥주사 적응증의 75%를 커버할 것으로 예상되지만, 약물 조합으로 인해 일부 적응증은 제외될 수 있습니다.
할로자임은 꾸준한 성과와 전략적 파트너십을 통해 바이오 제약 업계에서 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 제품 포트폴리오를 확장하고 환매 프로그램을 통해 주주 가치를 높이는 데 중점을 둔 Halozyme은 향후 몇 년 동안 시장 기회를 활용할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
(HALO)는 2024년에 접어들면서 매출 성장과 주주 가치 제고에서 주목할 만한 성과를 거두며 강력한 재무 성과를 입증했습니다. 경영진이 적극적으로 발행 주식 수를 줄이면서 적극적인 자사주 매입 활동에 나선 것은 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다. 이는 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략을 강조하는 인베스팅프로 팁과도 일치합니다.
회사의 재무 건전성은 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주되는 17.04의 건전한 P/E 비율로 더욱 뒷받침됩니다. 이는 회사의 수익 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 회사의 미래 수익성을 고려하는 투자자에게 유용한 통찰력이 될 수 있습니다. 또한 다른 InvestingPro 팁에서 제안한대로 Halozyme의 강력한 잉여 현금 흐름 수익률은 회사가 주가에 비해 충분한 현금을 창출하고 있음을 의미하며, 이는 배당 고려 또는 향후 성장 기회에 대한 투자의 핵심 요소가 될 수 있습니다.
할로자임의 최근 지표는 62.48의 높은 주가/장부 배수를 보여주며, 이는 일반적으로 회사의 자산과 미래 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 시사합니다. 그러나 이러한 높은 배수는 프리미엄 밸류에이션을 의미할 수도 있다는 점에 유의해야 합니다.
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