금요일, Wedbush 애널리스트는 NVIDIA(NASDAQ:NVDA) 주가의 목표 주가를 기존 600달러에서 800달러로 상향 조정하는 동시에 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 NVIDIA가 예상치를 뛰어넘고 강력한 전방 가이던스를 제공할 것이라는 애널리스트의 기대를 반영한 것입니다.
12월 중순에 아시아를 방문한 애널리스트들이 부품 공급업체와 ODM(주문자 상표 부착 생산) 업체들이 이번 분기의 견조한 실적을 발표하고 1분기에도 견조한 성장을 예상하면서 NVIDIA의 실적은 긍정적인 추세에 힘입어 상승세를 이어가고 있습니다. 당시에는 2024년 이후 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 성장 둔화 가능성에 대한 우려가 집중되었습니다. 그러나 최근 CSP의 수익 보고서에 따르면 몇몇 대형 데이터센터 사업자가 2024년에 주로 AI에 대한 투자로 인해 자본 지출을 늘릴 계획을 발표하는 등 AI 인프라 지출이 둔화될 조짐은 보이지 않았습니다.
또한 지난주 메모리 공급업체와의 미팅에서는 2024년 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 강력한 수요가 예상되며, NVIDIA는 이러한 구성 요소의 최대 최종 고객이 될 것으로 전망했습니다. AI 스타트업의 자본 조달을 강조하는 뉴스가 계속 이어지면서 AI 인프라 제공업체가 직간접적으로 혜택을 받을 것으로 예상되는 점도 이 회사의 성공을 입증하고 있습니다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 분기 동안 매출이 크게 증가했다고 보고했으며, 경영진은 매출 증가에도 불구하고 AI 매출에 힘입어 수주잔고가 증가했다고 언급했습니다. 지난주까지만 해도 다른 주요 서버 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)들도 판매 모멘텀 개선으로 인해 수주잔고가 증가했다는 비슷한 의견을 보였습니다.
Wedbush의 수정된 목표주가 800달러는 2026 회계연도 NVIDIA의 주당 순이익 추정치에 33배의 멀티플을 적용한 결과입니다. 이 배수는 NVIDIA가 재무 실적을 발표하고 애널리스트의 모델이 조정되면 낮아질 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 높은 멀티플에도 불구하고 NVIDIA의 세 자릿수 성장률, 총 마진 개선, 성장에 뒤처지는 운영 비용, 향후 몇 분기 동안 회사의 모멘텀에 가시적인 위험이 없다는 점을 들어 밸류에이션에 대한 자신감을 표명했습니다. NVIDIA의 마지막 하향 조정은 멀티플이 50배에 가까워졌을 때 발생했습니다.
인베스팅프로 인사이트
웨드부시 애널리스트의 긍정적인 전망 속에서 NVIDIA(NASDAQ:NVDA)는 일련의 탄탄한 재무 지표와 시장 기대치로 눈에 띄는 모습을 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 NVIDIA의 시가총액은 1,810억 달러로 치솟아 시장에서 NVIDIA의 입지를 반영하고 있습니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 57.07%라는 놀라운 매출 성장률에 힘입어 더욱 강화되었으며, 이는 빠른 속도로 수익을 확대할 수 있는 NVIDIA의 역량을 보여줍니다.
또한 같은 기간 NVIDIA의 매출 총이익률은 69.85%로, 매출 원가를 효율적으로 관리하고 수익성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 그러나 가격 / 수익 (P / E) 비율은 현재 95.22로 높으며, 이는 투자자들이 강력한 성장 기대와 업계에서 회사의 지배적 인 위치로 인해 NVIDIA의 수익에 대해 프리미엄을 기꺼이 지불 할 의향이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 NVIDIA가 반도체 및 반도체 장비 산업에서 저명한 기업일 뿐만 아니라 회사의 견고한 재무 상태를 나타내는 피아트로스키 점수 9점을 받았다는 점을 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어 NVIDIA의 상승세가 계속될 것이라는 분위기에 힘을 실어주고 있습니다. 더 많은 인사이트를 원하는 투자자를 위해 NVIDIA의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 심층 분석을 제공하는 24개의 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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