Rithm Capital(RITM)이 4분기 및 2023년 연간 실적을 발표하며 종합 대체 자산 관리사로의 전환을 강조했습니다. 이 회사는 4분기에 스컬프터 인수를 마무리하고 2024년 1분기에 완료될 것으로 예상되는 SLS 인수를 발표했습니다. 리즘 캐피탈의 모기지 서비스 권리는 약 8,500억 달러로 평가됩니다.
일부 MSR 자산의 상각으로 인해 GAAP 순이익 손실이 발생했지만, 회사는 2억 4,700만 달러의 배당 가능 수익을 보고했으며 0.25달러의 보통주 배당금을 선언했습니다.
기회, 혁신, 파트너십에 전략적 초점을 맞추고 있는 리즘 캐피털은 특히 자산 관리 부문과 모기지 서비스 플랫폼을 통해 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
주요 테이크어웨이
- 리즘 캐피털은 4분기와 2023년 한 해 동안 견고한 실적을 발표했습니다.
- 이 회사는 대체 자산 관리와 체계적인 투자에 더 집중하는 방향으로 전환하고 있습니다.
- 스컬프터 인수는 4분기에 완료되었으며, 2024년 1분기에 SLS 인수가 예정되어 있습니다.
- 모기지 서비스 권리의 가치는 약 8,500억 달러에 달합니다.
- 회사는 자산 관리를 성장시키고 파트너와 주주를 위한 성과를 우선시하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 보고된 재무 주요 사항에는 장부가 11.90달러와 2억 4,700만 달러의 배당 가능 수익이 포함됩니다.
- 리즘 캐피털은 사모 자본 사업을 확장하고 글로벌 자본 솔루션을 개발할 계획입니다.
- 모기지 서비스 플랫폼은 전략적 이점으로 간주되며, 제3자 수수료 기반 수입을 늘릴 계획입니다.
회사 전망
- 리즘 캐피털은 자산 관리 부문의 성장을 예상하고 사모 자본 사업을 확장할 계획입니다.
- 이 회사는 서비스 자산에 대한 헤지 포지션을 잘 갖추고 있어 거시 환경과 연준의 금리 결정에 따른 수혜를 기대하고 있습니다.
- 리즘 캐피탈은 리테일 사업을 뉴레즈와 연계하고 특파원 플랫폼을 확장할 계획입니다.
약세 하이라이트
- GAAP 순이익은 MSR 자산의 상각으로 인해 8,800만 달러의 손실을 기록했습니다.
- 거시적 환경은 연방준비제도이사회가 인플레이션이 감소할 때까지 금리를 낮추지 않을 것이며, 이는 모기지 시장에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.
강세 하이라이트
- 리즘 캐피탈과 스컬프터는 2023년에 모두 높은 수익률을 기록했습니다.
- 이 회사의 신용 및 부동산 펀드는 좋은 성과를 거두었습니다.
- Rithm의 서비스 플랫폼과 오리진 모델은 전략적 이점을 제공합니다.
- SLS를 인수하면 뉴 레지덴셜의 타사 수수료 기반 수입이 1,960억 달러로 거의 두 배가 될 것으로 예상됩니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서 언급된 구체적인 누락 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 모기지 리파이낸싱 회수 및 고수익 무담보채권 발행 가능성에 중점을 두고 논의했습니다.
- CEO는 리테일 플랫폼의 전략적 변화와 오리진 부문과 서비스 부문 간의 수익 변동성을 강조했습니다.
- 자산 관리 사업 성장을 위한 인수 가능성도 논의되었습니다.
- 회사는 상업용 부동산 시장에서 기회를 모색하고 있으며 블랙스톤의 모델과 유사한 파트너십을 고려하고 있습니다.
기사에서 한 번 언급된 바 있는 리즘 캐피털은 2023년 4분기 및 연간 수익 보고서를 통해 회복력과 전략적 선견지명을 보여주었습니다. 이 회사는 자산 관리 서비스를 다양화하고 모기지 서비스 권리 포트폴리오를 강화하는 데 주력하여 내년에 예상되는 성장에 대비하고 있습니다. SLS 인수 계획과 AI 기술 통합은 혁신과 효율성에 대한 리즘 캐피털의 의지를 보여줍니다. 업계 최고의 자기자본 수익률과 탄탄한 유동성을 바탕으로 고수익 무담보 채권 발행을 포함한 다양한 자본 형성 방안을 모색하고 있습니다. 모기지 서비스 권리를 지속적으로 헤지하고 대출 개시 및 서비스 플랫폼을 최적화함으로써 연방준비제도의 금리 결정에 적응할 수 있는 역량을 유지하고 있습니다. 자산 관리 분야의 전략적 파트너십과 잠재적 인수는 세계적 수준의 자산 관리자가 되고자 하는 리즘 캐피털의 야망을 잘 보여줍니다. 회사의 경영진은 특히 상업용 부동산과 핀테크 관계의 영역에서 성장 잠재력과 전략적 움직임에 대한 자신감을 표명했습니다. 리즘 캐피털은 진화하는 거시경제 환경을 탐색하면서 전략적 이점을 활용하고 확장 및 효율성의 기회를 추구할 준비가 잘 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
리즘 캐피털의 최근 수익 보고서는 탄탄한 재무 건전성과 주주 가치 유지에 중점을 둔 다각화된 자산 관리 모델로의 전략적 전환을 강조합니다. InvestingPro 데이터와 팁을 통해 회사의 현재 실적과 미래 전망에 부합하는 주요 지표와 인사이트를 확인할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 리즘 캐피털의 시가총액이 49억 달러에 달해 시장에서 상당한 존재감을 드러내고 있다고 강조합니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 6.94로 경쟁력 있는 수준이며, 이는 동종 업계에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다. 또한 회사의 배당 수익률은 9.45%로 매우 높으며, 이는 특히 인컴을 추구하는 투자자에게 매력적입니다.
리즘 캐피털의 포지션에 대한 이해를 높이는 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다:
1. 리즘 캐피털은 주주들에게 11년 연속으로 상당한 배당금을 지급하고 있습니다. 이는 투자자에게 가치를 돌려주려는 회사의 노력과 지속적인 수익 창출력에 대한 자신감을 보여줍니다.
2. 주가 변동성이 매우 커서 거래 기회를 찾는 특정 투자자에게는 매력적일 수 있지만 장기 투자를 고려할 때 잠재적 투자자는 회사의 단기 가격 변동을 염두에 두어야 한다는 점을 시사합니다.
보다 심도 있는 분석과 추가적인 인베스팅프로 팁을 얻고 싶은 독자는 리즘 캐피탈(https://www.investing.com/pro/RITM)에서 4가지 팁을 더 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하여 2년 InvestingPro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받거나 SFY241을 사용하여 1년 구독 시 동일한 할인을 받을 수 있습니다. 이 팁은 투자자가 자신의 포트폴리오에서 Rithm Capital의 잠재력을 평가할 때 매우 유용할 수 있습니다.
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