Investing.com — 씨티는 예상보다 빠른 신모델 출시, 새로운 운전자 보조 시스템 및 칩 업그레이드 출시, 그리고 개선되는 비용 역학을 고려해 NIO(NYSE:NIO) 주식을 30일 긍정적 촉매 관찰 대상에 포함시켰습니다.
이 월스트리트 은행은 중국 전기차(EV) 제조업체가 향후 분기에 차량 출하량의 실질적인 순차적 반등과 마진 회복에 유리한 위치에 있다고 판단하고 있습니다.
씨티 애널리스트들은 NIO가 2분기에 약 63,000대를 인도할 수 있을 것으로 예상하며, 이는 전 분기 대비 50% 증가한 수치입니다.
인도량은 3분기에 100,000-120,000대, 4분기에 120,000-150,000대로 가속화될 수 있으며, 이는 씨티의 현재 예측인 456,000대에서 2026년 연간 물량이 600,000대로 재평가될 가능성을 시사합니다.
NIO는 2025년에 10개의 새로운 모델 생산을 확대할 것으로 예상됩니다. 구형 모델의 재고는 5월 중순까지 정리되어, 5시리즈와 6시리즈 명칭 하에 4개의 새로운 차량 출시를 위한 길을 열 것입니다.
제프 정(Jeff Chung)이 이끄는 애널리스트들은 보고서에서 "새로운 5시리즈와 6시리즈의 생산 비용은 공통 자동차 부품 공유 비율을 향상시키고 플랫폼 아키텍처를 단순화함으로써 더욱 개선될 것"이라고 밝혔습니다.
추가 출시 제품으로는 3세대 ES8과 Onvo 및 Firefly 서브 브랜드 하의 새로운 모델들이 있습니다.
비용 절감 또한 씨티의 투자 논리에서 중심 주제입니다. 이 자동차 제조업체는 5월 말까지 자체 개발한 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 칩을 데뷔시켜 Nvidia의 칩을 대체하고 차량당 약 10,000위안의 자재 비용을 절감할 가능성이 있습니다.
1분기에 하락했을 것으로 예상되는 차량 총 마진은 2분기에 13%로 회복되고 4분기에는 NIO 브랜드에 대해 18-20%로 회복될 것으로 예상됩니다.
씨티는 매수 등급을 유지하고 NIO의 미국 주식에 대한 목표가를 8.10달러, 홍콩 상장에 대해서는 62.50홍콩달러로 변동 없이 유지했습니다.
이 은행은 NIO가 수익 대비 R&D 및 SG&A 비용 감소에 힘입어 2026 회계연도까지 더 많은 신모델을 계속 출시할 것으로 예상하고 있습니다.
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