수요일, Mizuho Securities는 EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC)에 대한 커버리지를 재개하며 중립 등급과 $15.00의 목표가를 제시했습니다. 이는 EnLink Midstream이 2024년 11월 6일 시장 마감 후 예정된 2024년 3분기 실적 발표를 앞두고 있는 시점에서 나온 결정입니다.
Mizuho의 애널리스트는 다가오는 실적 발표를 앞두고 EnLink Midstream의 재무 수치에 대한 업데이트를 제공했습니다. 그들은 ONEOK, Inc. (NYSE:OKE)의 잠재적 인수가 진행 중이기 때문에 회사가 컨퍼런스 콜을 진행하지 않을 것이라고 언급했습니다. ONEOK 또한 중립 등급과 $85의 목표가를 유지하고 있습니다.
Mizuho의 EnLink Midstream에 대한 목표가는 $15.00로 변동이 없습니다. 이 평가는 2026년 추정치에 8.5배의 EV/EBITDA 배수를 적용한 독립적인 회사 평가를 기반으로 합니다. Mizuho에 따르면, 이 평가는 ONEOK의 잠재적 매수 가격과 거의 일치합니다.
ONEOK는 이전에 EnLink Midstream의 보통주 43%를 주당 $14.90에 인수했으며, 추가로 EnLink Midstream의 관리 회원사 지분 100%를 $300 million에 매입했습니다. 애널리스트는 현재 평가가 ONEOK가 EnLink Midstream의 나머지 보통주에 대해 제시할 수 있는 최종 매수 가격과 공정한 비교를 반영한다고 제안합니다.
최근 다른 소식으로는, 미국 에너지 부문에서 중요한 발전이 있었습니다. WhiteWater Midstream, EnLink Midstream, Devon Energy, MPLX가 참여한 합작 투자인 Matterhorn Express 파이프라인의 개통은 서텍사스의 지역 천연가스 가격을 완화시켜 미국 석유 생산을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 서텍사스의 Permian 분지에서 걸프 해안까지 580마일 연장된 이 파이프라인은 지역 용량을 14% 증가시킵니다.
ONEOK, Inc.는 분기 배당금을 주당 99센트로 유지하여 연간 배당률이 주당 $3.96가 되었습니다. 회사는 또한 EnLink Midstream의 보통주 약 43%와 관리 회사 전체를 인수했습니다. 이로 인해 ONEOK에서 세 명의 새로운 이사가 EnLink의 이사회에 임명되었으며, Pierce H. Norton II가 이사회 의장직을 맡게 되었습니다.
ONEOK, Inc.와의 주요 거래 이후, EnLink Midstream은 통제권과 리더십에 상당한 변화를 겪었습니다. Citi에 따르면 회사의 3분기 EBITDA는 $325 million으로 예상되며, 이는 $330 million의 평균 추정치보다 약간 낮습니다. 또한 모건 스탠리와 Wells Fargo는 ONEOK의 인수 발표 이후 EnLink Midstream의 주식 등급을 Overweight에서 Equalweight로 하향 조정했습니다.
Citi는 EnLink Midstream 주식에 대해 매수 등급을 재확인했으며, 목표가는 $15.00로 유지했습니다. 이 전망은 EnLink의 2024년 3분기 EBITDA가 $325 million에 도달할 것이라는 예상에 기반합니다. 그러나 EnLink Midstream은 Permian 처리 공장의 재배치를 승인할 가능성이 있으며, 이는 새로운 시설을 건설하는 것보다 비용과 시간 면에서 더 효율적인 대안이 될 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 EnLink Midstream의 재무 상황은 Mizuho의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $6.83 billion이며, P/E 비율은 45.99로 프리미엄 평가를 시사합니다. 이는 ENLC가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 배당 수익률은 3.57%이며, 지난 12개월 동안 6%의 배당 성장을 보였습니다. 이는 주주 수익에 대한 회사의 약속을 강조합니다. InvestingPro 팁은 ENLC가 "3년 연속 배당금을 인상했다"고 강조하며, 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
ENLC의 주가 성과는 강력했으며, 지난 1년간 26.12%의 총 수익률을 기록했고 52주 최고치에 근접해 거래되고 있습니다. 이러한 강세는 "52주 최고치 근처에서 거래되고 있다"는 또 다른 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
ENLC의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 8개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정에 도움이 되는 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
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