목요일, 파이퍼 샌들러는 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어의 선두주자인 Synopsys에 대한 자신감을 드러내며 회사 주가에 대한 목표치를 상향 조정했습니다. 새로운 목표치는 이전 665달러에서 672달러로 상향 조정되었으며, 비중 확대 등급은 그대로 유지했습니다.
이번 업그레이드는 Synopsys가 2024 회계연도 2분기 실적을 발표하면서 회사의 견조한 실적을 강조한 이후 이루어졌습니다. 재무 세부 정보에 따르면 회계 연도 예상 매출이 3천만 달러 증가하고 '유사' 수주잔고가 전년 대비 16% 성장했습니다. 이러한 성과는 2024 회계연도에는 Software Integrity Group(exSIG)의 영향을 제외한 계속 영업에서 15%의 성장을 기대할 수 있는 근거가 됩니다.
시놉시스의 운영 성공은 매출 성장뿐만 아니라 수익성에도 반영되어 있습니다. 이 회사는 '유기적' 마진에서 200 베이시스 포인트의 균형을 유지했습니다. 이는 50% 이상의 증분 마진에 해당하며, Synopsys는 이러한 추세를 유지할 수 있었습니다. 2023 회계연도에 EDA 및 지적 재산(IP) 부문에서 50%의 증분 마진을 달성한 후, 2024 회계연도에도 이러한 성과를 재현할 수 있을 것으로 예상됩니다.
파이퍼 샌들러는 높은 마진 증가 추세가 내년과 그 이후에도 이어질 수 있을 것으로 예상하며 Synopsys에 대한 전망을 낙관적으로 내다보고 있습니다. 이러한 추세라면 현재 목표치를 뛰어넘는 40% 이상의 EBIT 마진을 달성할 수 있을 것입니다.
파이퍼 샌들러는 시놉시스의 탄탄한 재무 실적과 유망한 전망으로 인해 대형주 투자 포트폴리오의 핵심 보유 종목으로 이 회사의 주식을 옹호하고 있습니다.
목표주가 상향 조정은 현재 진행 중인 인수합병의 잠재적 영향을 고려하지 않고 시놉시스의 단독 전망에만 근거한 것입니다. 비중확대 등급 재지정은 향후 실적에 대한 파이퍼 샌들러의 긍정적인 입장을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Synopsys의 재무 성과가 계속해서 인상적인 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 현재 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. Synopsys의 시가총액은 874억 3,000만 달러로 전자 설계 자동화 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 80.58%로 매우 높으며, 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 가격 책정력을 나타냅니다.
Synopsys는 배당을 제공하지 않지만 지난 12개월 동안 18.52%의 견고한 매출 성장률과 2024년 1분기 21.15%의 분기별 매출 성장률로 투자 매력을 더욱 강화했습니다. 이러한 수치는 파이퍼 샌들러의 긍정적인 전망과 회사의 지속적인 운영 성공에 부합하는 것입니다. 그러나 잠재적 투자자들은 Synopsys의 조정 주가수익비율이 62.85로 높은 수익 배수를 보이고 있어 높은 성장 기대치를 반영하는 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있다는 점에 유의해야 합니다.
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