Investing.com — 길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD)가 예상을 상회하는 1분기 실적을 발표했으나, 매출이 분석가 예상치를 하회하면서 장 전 거래에서 주가가 4% 이상 하락했다.
이 바이오제약 기업은 주당 조정 순이익 1.81달러를 기록해 시장 예상치 1.77달러를 상회했다. 그러나 매출은 66.7억 달러로 월스트리트의 예상치 67.8억 달러에 미치지 못했다.
길리어드 사이언스의 매출 대부분을 차지하는 HIV 제품 판매는 전년 대비 6% 증가한 46억 달러를 기록했으나, 분기 대비로는 16% 감소했다. 주력 HIV 치료제 빅타비(Biktarvy)의 매출은 전년 대비 7% 증가한 31억 달러를 기록했다.
다니엘 오데이 CEO는 "길리어드는 우수한 상업적, 임상적 실행과 엄격한 비용 관리를 통해 올해 강력한 출발을 했다"며 "기본 사업은 주로 빅타비의 지속적인 강세에 힘입어 전년 대비 4% 성장했다"고 말했다.
길리어드의 암 치료제 트로델비(Trodelvy) 매출은 가격 책정 및 재고 문제로 인해 분기 중 5% 감소한 2억 9,300만 달러를 기록해 3억 6,200만 달러의 예상치를 하회했다. 또한 길리어드는 미국 시장에서의 경쟁 심화를 이유로 세포 치료제 매출이 3% 감소한 4억 6,400만 달러를 기록했다고 보고했다.
오펜하이머 분석가들은 HIV 매출 타격을 예상했지만, 트로델비 매출 부진에 더 놀랐다고 언급했다.
그럼에도 불구하고, 베클루리(Veklury)를 제외한 길리어드의 매출은 전년 대비 4% 성장했으며, 배당금과 자사주 매입을 통해 17억 달러를 주주들에게 환원했다. 오펜하이머 팀은 "이는 현재 시장에서 간과해서는 안 될 부분"이라며, 매수 등급을 유지하면서 목표가를 132달러에서 125달러로 소폭 하향 조정했다.
2025년 전체 전망에 대해 길리어드는 조정 주당순이익 가이던스 7.70달러에서 8.10달러를 유지했다. 또한 회사는 282억 달러에서 286억 달러 사이의 매출 전망을 재확인했는데, 이는 분석가들이 예상한 287.3억 달러에 미치지 못하는 수준이다.
골드만삭스 분석가들은 "길리어드는 지적재산권의 대부분과 이익의 약 80%가 미국에 있기 때문에 관세 위험과 관련하여 상대적으로 유리한 위치에 있다"고 밝혔다.
그들은 "우리는 앞서 언급한 관세/세금 부담 맥락에서 GILD를 방어적으로 보지만, 정책 수준의 위험은 모니터링이 필요하다. 이후 우리는 회사가 2025년 중반 레나카파비르 출시에 잘 대비하고 있다고 본다"고 덧붙였다.
라헬 라잔이 이 보도에 기여했습니다.
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