화요일, Benchmark의 애널리스트 Matthew Harrigan은 주요 통신 및 미디어 기업인 Charter Communications (NASDAQ:CHTR)의 주가 목표를 기존 $440에서 $450로 상향 조정했습니다. 동시에 매수 의견을 유지했습니다.
이번 조정은 지난 금요일 아침 Charter의 실적 발표 이후 이루어졌으며, 2025년 재무 전망에 대한 재평가를 반영한 것입니다. Benchmark의 새로운 주가 목표는 미국 브로드밴드 및 비디오 서비스 시장 점유율에 대한 종합적인 분석을 바탕으로 설정되었습니다.
애널리스트에 따르면, 자본 비용 계산에 사용된 레버리지 가정을 보수적으로 조정하지 않았다면 Charter Communications의 주가 목표는 $500을 넘었을 것이라고 합니다. 이 조정은 시장이 이전에 가정했던 4.25배 대신 3.5배의 레버리지 비율을 선호한다는 점을 반영합니다. 2024년 9월 30일 기준으로 Charter의 실제 레버리지는 최근 12개월(LTM) 기준 4.22배로 보고되었습니다.
또한, 이번 평가는 Liberty Broadband와의 잠재적 합병을 고려하여 Liberty Broadband 주식(LBRDA)을 0.29배의 교환 비율로 Charter로 전환하는 방안을 포함하고 있습니다. 애널리스트는 자본 구조의 단순화와 Liberty 주식 제거가 더욱 균형 잡힌 미국 브로드밴드 시장 환경과 함께 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 여러 금융 기관들이 Charter Communications에 대한 평가를 조정했습니다. RBC Capital Markets는 Charter의 3분기 실적이 예상을 상회함에 따라 주가 목표를 $390로 상향 조정했습니다.
한편, BofA Securities는 Charter의 등급을 중립에서 매수로 상향하고 주가 목표를 $450로 올렸습니다. 이는 브로드밴드 가입자 추세 개선과 예상되는 자본 지출 감소를 근거로 한 것입니다. Rosenblatt Securities와 Loop Capital도 각각 $366와 $385로 주가 목표를 조정하며 중립 및 보유 의견을 유지했습니다.
Charter는 순이익 $1.3 billion, 잉여현금흐름 $1.6 billion, 자본 지출 $2.6 billion을 보고했습니다. 인터넷 고객 110,000명을 잃었지만 Spectrum 모바일 라인 545,000개를 추가해 매출은 1.6%, 조정 EBITDA는 3.6% 증가했습니다. 회사 경영진은 2024년 4분기에 Affordable Connectivity Program (ACP) 인터넷 가입자 100,000명이 감소할 것으로 전망하고 있습니다.
이러한 최근 동향은 Charter의 전략적 투자와 고객 중심 이니셔티브에 대한 헌신을 보여줍니다. 회사는 모바일 서비스 확대를 계획하고 있으며 멀티 기가 서비스와 잠재적인 비디오 패키지에 투자하고 있습니다. Charter의 새로운 전략 "Life Unlimited"와 예상보다 나은 브로드밴드 가입자 실적은 회사의 미래 전망에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 분석가들은 평가하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Charter Communications의 최근 실적은 Benchmark의 낙관적 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $59.71 billion이며 P/E 비율은 11.61로 투자자들에게 잠재적 가치를 제공하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $54.87 billion이며, 39.58%의 높은 매출총이익률을 보여 재무적 강점을 나타내고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Charter의 최근 시장 모멘텀을 강조하고 있습니다. 지난 주 14.84%, 지난 달 15.17%의 높은 수익률을 기록했으며, 이는 Benchmark의 주가 목표 상향과 매수 의견과 일치합니다. 또한 애널리스트들은 올해 회사가 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있어 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.
주목할 만한 점은 Charter의 PEG 비율이 2.79로, 단기 실적 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있을 수 있다는 것입니다. 이는 투자자들이 현재 주가 평가와 성장 전망을 비교할 때 고려해야 할 사항일 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 독자들을 위해 InvestingPro는 Charter Communications에 대한 11개의 추가 팁을 제공하고 있어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 종합적인 시각을 얻을 수 있습니다.
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