월요일, Rosenblatt Securities는 선도적인 광대역 연결 및 케이블 사업자인 Charter Communications (NASDAQ:CHTR)의 주가목표를 $329.00에서 $366.00로 상향 조정했습니다. 해당 증권사는 이 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 지난 금요일 Charter Communications가 발표한 2024년 3분기 실적과 함께, "Life Unlimited"라는 새로운 전략에 대한 첫 번째 통찰력을 포함하고 있습니다. 9월에 공개된 이 이니셔티브는 비디오와 광대역 패키지를 함께 홍보하는 방식으로의 회귀를 의미합니다.
이 번들의 주목할 만한 특징은 Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery, Comcast/NBCU와 같은 주요 콘텐츠 제공업체들과의 계약을 통해 월 $80 상당의 무료 스트리밍 서비스를 포함한다는 점입니다.
분석가는 Affordable Connectivity Program (ACP)의 일시적인 영향을 고려한 후, Charter의 광대역 가입자가 다시 성장하고 있는 것으로 보인다고 지적했습니다. 상향 조정된 추정치는 6.5배의 기업가치(EV) 배수를 기반으로 하며, 2년 순현재가치(NPV) 계산을 위해 1년 후로 할인되었습니다.
Charter의 주가는 금요일에 12%의 큰 상승을 기록했으며, 이는 S&P 500의 정체된 성과와 대조를 이루었습니다. 이러한 주가 상승은 Charter 주식의 현재 시장 가치와 일치하는 업데이트된 주가목표에 반영되었습니다. 결과적으로 Rosenblatt는 이 주식에 대해 중립 입장을 유지하기로 결정했습니다.
최근 다른 소식으로는, Charter Communications가 최신 분기 실적에서 도전과 기회의 혼합을 경험했다는 점입니다. 회사는 110,000명의 인터넷 고객 손실을 보고했지만 545,000개의 Spectrum 모바일 라인을 추가했으며, 이로 인해 매출은 1.6% 증가하고 조정 EBITDA는 3.6% 상승했습니다.
Loop Capital의 분석가들은 예상보다 나은 광대역 가입자 실적과 "Life Unlimited" 브랜드 리뉴얼의 성공을 고려해 주가목표를 $385로 상향 조정했음에도 불구하고 Charter 주식에 대해 보유 등급을 유지했습니다.
Charter Communications는 네트워크 진화 완료를 2027년으로 연기했지만, 자본 지출은 2025년에 정점을 찍을 것으로 예상되며, 이는 2026년부터 자유 현금흐름의 상당한 증가로 이어질 수 있습니다.
고정 무선 부문의 경쟁과 인터넷 고객 손실 가능성에 직면해 있음에도 불구하고, Charter는 개선된 연결성과 고객 서비스를 통한 장기적인 성장에 계속 집중하고 있습니다. 회사의 최근 발전 사항에는 모바일 제공의 지속적인 성장 계획과 멀티 기가 서비스 및 잠재적인 비디오 패키지에 대한 투자가 포함됩니다.
Charter의 3분기 실적은 순이익 $1.3 billion과 자유 현금흐름 $1.6 billion을 기록했으며, 자본 지출은 $2.6 billion에 달했고 2024년 전망은 약 $11.5 billion입니다.
InvestingPro 인사이트
Charter Communications의 최근 실적과 전략적 변화는 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 $58.38 billion으로, 미디어 산업에서의 중요한 위치를 보여줍니다. Charter의 P/E 비율 11.5는 수익 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션을 시사하며, 이는 회사가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다는 점과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Charter의 최근 시장 성과를 강조하며, "지난 주 상당한 수익률"과 "지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승"을 언급하고 있습니다. 이러한 관찰은 기사에서 언급된 12%의 주가 상승과 일치하며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 6개월 동안 37.81%의 가격 총수익률을 보여주고 있습니다.
비디오와 광대역 패키지를 결합한 회사의 새로운 "Life Unlimited" 전략은 Charter의 매출 성장과 관련하여 특히 흥미롭습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 0.55%의 완만한 매출 성장을 보였으며, 2024년 3분기에는 1.55%의 약간 높은 분기별 성장을 기록했습니다. 이 전략은 향후 분기에 성장을 가속화할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
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