월요일, Loop Capital은 Charter Communications (NASDAQ:CHTR)의 목표가를 기존 $285에서 $385로 크게 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 Charter가 최근 예상을 뛰어넘는 광대역 가입자 실적을 보고한 후 내려진 결정으로, 다양한 요인을 고려했을 때 1년 만에 처음으로 가입자 증가를 기록한 분기였습니다.
Loop Capital의 애널리스트에 따르면, Charter Communications는 융합을 강조하는 "Life Unlimited" 배너 아래 서비스 리브랜딩을 진행했습니다. 이러한 재포지셔닝과 광대역 가입자 추정치 재평가로 인해 2025년까지 가입자가 소폭 증가할 것으로 전망됩니다.
애널리스트는 Charter의 자본 지출(CAPX)이 예상보다 낮았고 잉여 현금흐름이 예상을 초과했다고 언급했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, Charter Communications는 네트워크 진화 완료를 2027년으로 연기했습니다. 그럼에도 CAPX는 2025년에 정점에 도달할 것으로 예상되며, 이는 2026년부터 잉여 현금흐름의 상당한 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 이에 따라 Loop Capital은 Charter의 EBITDA 추정치를 상향 조정했습니다.
그러나 애널리스트는 가시성 부족과 고정 무선 부문 경쟁사들의 분기당 약 900,000명의 일관된 가입자 증가를 이유로 Hold 등급을 유지했습니다. 이러한 경쟁 환경은 Charter Communications의 목표가 상향에도 불구하고 Loop Capital이 Hold 등급을 유지하는 주요 요인으로 보입니다.
최근 다른 소식으로, Charter Communications는 3분기 실적을 발표했는데, 도전과 성장 기회가 혼재된 모습을 보였습니다. 110,000명의 인터넷 고객을 잃었음에도 불구하고, 545,000개의 Spectrum 모바일 라인이 추가되어 매출이 1.6% 증가하고 조정 EBITDA가 3.6% 상승했습니다.
재무적으로, Charter는 13억 달러의 순이익과 16억 달러의 잉여 현금흐름을 보고했습니다. 자본 지출은 26억 달러에 달했으며, 2024년 전망치는 약 115억 달러입니다.
Charter Communications는 모바일 서비스의 지속적인 성장을 계획하고 있으며, 멀티 기가 서비스와 잠재적인 비디오 패키지에 투자하고 있습니다. 회사의 네트워크 진화 이니셔티브는 2027년까지 완료될 예정이며, 멀티 기가비트 속도를 제공할 것입니다.
그러나 Charter는 부분적으로 Affordable Connectivity Program (ACP)의 종료로 인해 비디오 및 유선 음성 고객이 감소했습니다. 또한 인터넷 고객 손실 가능성과 2024년 비정치적 광고 환경으로 인한 도전에 직면했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Charter의 모바일 서비스는 기록적인 포트 엔드와 ARPU 증가를 보였으며, 계절적 트렌드와 경쟁사 혼란으로부터 혜택을 받았습니다. 회사는 개선된 연결성과 고객 서비스를 통한 장기적 성장에 집중하고 있습니다.
이상이 Charter Communications의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Charter Communications의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 583.8억 달러로, 미디어 산업에서 상당한 존재감을 보여줍니다. Charter의 P/E 비율 11.5는 동종 업계 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 Loop Capital의 목표가 상향과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Charter의 최근 시장 성과를 강조하며, "지난 주 상당한 수익률"과 "지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승"을 언급합니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 1주일 가격 총수익률 11.17%와 6개월 가격 총수익률 37.81%로 수치화됩니다. 이 수치들은 기사에서 언급된 Charter의 최근 광대역 가입자 증가와 개선된 재무 지표에 대한 낙관론을 뒷받침합니다.
그러나 Charter가 "단기 수익 성장 대비 높은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 점에 주목할 필요가 있으며, PEG 비율은 2.73입니다. 이는 투자자들이 회사의 현재 가치 평가와 관련하여 성장 전망을 신중히 고려해야 함을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 독자들을 위해, InvestingPro는 Charter Communications에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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