금요일, Mizuho Securities는 IDACORP, Inc. (NYSE: IDA)에 대한 긍정적인 입장 변화를 보였습니다. 이 회사는 IDACORP 주식을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하고, 목표가를 $102에서 $116로 인상했습니다. 이번 상향 조정은 10월 31일 IDACORP의 3분기 업데이트 이후 이루어졌으며, 이 업데이트에서 회사의 자본 지출(capex) 가이던스가 상당히 증가한 것으로 나타났습니다.
제안요청서(RFPs) 완료 후, 이 유틸리티 회사는 업계를 선도하는 16.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 요금 기준이 증가했다고 발표했습니다. 또한 IDACORP는 처음으로 향후 자금 조달 가이던스를 제공하여, 2025년부터 2028년 사이에 약 $1.3 billion의 주식 발행을 예상한다고 밝혔습니다. 이는 투자자들에게 추가적인 명확성을 제공할 것으로 예상되며, 이는 오랫동안 기대되어 온 발전입니다.
Mizuho에 따르면, IDACORP 주식은 현재 그들의 업데이트된 2026년 주당순이익(EPS) 예상치 $6.41을 기준으로 그룹 평균 주가수익비(P/E) 배수에 거래되고 있습니다. 분석 회사는 이 밸류에이션이 IDACORP의 강력한 성장 전망, 우호적인 규제 환경, 그리고 강력한 경영진을 충분히 반영하지 않고 있다고 믿습니다.
이러한 업데이트를 고려하여, Mizuho는 IDACORP의 2025-2026년 EPS 예상치를 수정하고 목표가를 $116.00로 인상했으며, 이는 12%의 P/E 프리미엄을 의미합니다. 아웃퍼폼으로의 상향 조정은 IDACORP의 미래 실적과 시장을 앞서갈 잠재력에 대한 자신감을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Avista와 Idaho Power는 Lolo-Oxbow 230-kV 송전선을 업그레이드하기 위해 미국 에너지부로부터 $85.6 million의 보조금을 받았습니다. 이 프로젝트에는 Idaho Power의 새로운 Pallette Junction Station 건설이 포함되며, 이는 지역 간 전력 전송 용량을 약 635 메가와트 증가시킬 것입니다. Avista와 Idaho Power는 모두 향후 5년 동안 이 이니셔티브에 약 $86 million을 투자할 예정입니다.
더 최근의 발전 사항으로, IDACORP는 2024년 2분기 희석주당이익이 전년 동기 $1.35에서 $1.71로 크게 증가했다고 보고했습니다. 결과적으로 IDACORP는 연간 실적 가이던스의 하한선을 희석주당 $5.30에서 $5.45로 상향 조정했습니다. Mizuho와 BofA Securities의 분석가들은 IDACORP에 대해 중립적인 입장을 유지하며, 2024년, 2025년, 2026년 회계연도의 주당순이익을 각각 $5.41, $5.76, $6.04로 예상하고 있습니다.
또한, IDACORP는 200 메가와트 배터리 저장 시스템에 투자하고 있으며, 2026년을 위한 추가 자원에 대해 협상 중입니다. 연금 비용과 산불 완화와 관련된 운영 비용 증가에도 불구하고, 회사는 강력한 시스템 신뢰성을 유지하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 IDACORP가 진행 중인 트렌드와 도전에 대응하는 전략적 움직임을 강조합니다.
InvestingPro Insights
Mizuho Securities의 IDACORP 최근 상향 조정은 InvestingPro 데이터의 여러 긍정적인 지표들로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $5.51 billion이며, P/E 비율은 18.74로, Mizuho의 평가와 일치하는 합리적인 밸류에이션을 시사합니다. IDACORP의 2024년 2분기 8.99% 매출 성장은 기사에서 언급된 회사의 강력한 실적과 일치합니다.
Two InvestingPro Tips는 특히 Mizuho의 낙관적인 전망을 강화합니다. 첫째, IDACORP는 "13년 연속 배당금을 인상했습니다", 이는 지속적인 주주 가치 창출을 보여줍니다. 이는 회사가 "54년 연속 배당금을 유지해왔다"는 사실로 더욱 강조되며, 장기적인 재무 안정성을 보여줍니다. 이러한 배당 트렌드는 기사에서 언급된 IDACORP의 강력한 성장 전망과 강력한 경영진을 뒷받침합니다.
회사의 현재 배당 수익률 3.32%와 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 8.86% 배당 성장은 IDACORP의 투자 매력도에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 더욱이, 분석가들이 올해 수익성을 예측하고 주가가 52주 최고치에 근접해 있다는 점에서, 아웃퍼폼으로의 상향 조정은 잘 근거가 있어 보입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 IDACORP에 대한 5개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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