목요일, 시티는 스타벅스(Starbucks Corporation) (NASDAQ:SBUX)에 대한 중립 등급을 유지하면서 주가 목표를 $96.00에서 $99.00로 상향 조정했습니다.
이번 조정은 스타벅스의 전략적 방향이 분기별 기대치와 일치한다는 시티의 인식을 반영합니다. 이 커피 거대 기업의 전략은 고객 기반 정제, 모바일 주문보다 매장 내 경험 강화, 바리스타와 고객 간 상호작용 개선을 위한 노동력 투자 우선순위 지정에 초점을 맞추고 있습니다.
시티는 스타벅스가 메뉴를 간소화하고 커피와 고객 서비스의 품질을 강조하는 접근 방식에 주목했습니다. 회사는 주문에서 바리스타 전달까지 4분이라는 시간 프레임을 목표로 하고 있으며, 시티는 이를 스타벅스 경험의 "북극성"이라고 표현합니다. 이 전략은 브랜드와 운영을 재건하는 기반으로 여겨집니다.
시티의 애널리스트는 스타벅스의 전략적 선택이 가져올 수 있는 재무적 영향에 대해 언급했습니다. 전략이 형태를 갖추고 있다는 점을 인정하면서도, 비용에 큰 긍정적 변화가 없다면 스타벅스가 2025 회계연도(F25)의 주당순이익(EPS) 기대치를 재조정해야 할 수도 있다고 지적했습니다.
시티의 분석에 따르면, 전략적 움직임에도 불구하고 예상되는 느린 성장 궤도를 고려할 때 스타벅스의 밸류에이션이 그다지 매력적이지 않을 수 있습니다. 이러한 전망은 계속 진화하는 점점 더 경쟁적인 시장 상황을 배경으로 합니다.
요약하면, 시티가 스타벅스 주식에 대해 수정한 $99.00의 목표가는 이전 목표에서 소폭 상승한 것으로, 회사의 전략적 방향에 대한 신중한 낙관론을 나타냅니다. 그러나 시티는 특히 수익 성장과 시장 경쟁 측면에서 잠재적인 도전 과제도 시사하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 스타벅스는 최근 재무 실적 발표 이후 여러 애널리스트 회사들로부터 주가 목표 조정을 받았습니다.
회사는 4분기 글로벌 동일 매장 매출이 7% 감소했으며, 두 번째로 큰 시장인 중국에서는 14%의 큰 감소를 보였다고 보고했습니다. 순이익도 9억 930만 달러 또는 주당 80센트로 감소했는데, 이는 전년 동기의 12억 2천만 달러 또는 주당 1.06달러에서 하락한 수치입니다.
바클레이즈는 스타벅스의 목표가를 $108로 하향 조정하면서 비중확대 등급을 유지했습니다. 이는 브라이언 니콜 CEO가 발표한 메뉴 간소화와 카페 운영 개선에 초점을 맞춘 최근 전략 이니셔티브에 대한 상세한 검토 후에 이루어졌습니다.
CFRA는 스타벅스의 목표가를 $104로 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사가 보고한 91억 달러로 3% 감소한 매출과 GAAP EPS가 25% 감소한 $0.80를 기록했음에도 불구한 결정입니다. TD Cowen도 스타벅스에 대한 매수 등급을 확인하며, 브라이언 니콜 CEO 하에서 진행 중인 회사의 활성화 노력에 대한 신뢰를 표명했습니다.
한편, UBS는 스타벅스 주식의 목표가를 $85.00에서 $95.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다.
단기적인 거래 압박에도 불구하고, 회사는 분기 배당금을 7% 인상했으며 과테말라와 코스타리카에 두 개의 새로운 커피 혁신 농장을 추가하여 글로벌 커피 연구 노력을 확대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
스타벅스(Starbucks Corporation) (NASDAQ:SBUX)의 고객 경험 향상과 브랜드 재건에 초점을 맞춘 전략은 현재의 시장 위치와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 스타벅스는 1,102억 8천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 호텔, 레스토랑 & 레저 산업에서의 두각을 나타냅니다. 회사의 P/E 비율 27.18은 투자자들이 강력한 브랜드와 성장 잠재력으로 인해 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 스타벅스가 15년 연속 배당금을 인상하며 주주 수익에 대한 약속을 강조합니다. 이러한 지속적인 배당금 성장과 현재 2.51%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 17명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 2025 회계연도 수익 재조정 가능성에 대한 시티의 신중한 입장과 일치합니다.
회사의 지난 12개월 동안 4.17%의 매출 성장은 완만한 확장을 나타내며, 지난 3개월 동안 25.6%의 강력한 수익률은 최근의 시장 낙관론을 시사합니다. 이러한 지표들은 시티가 중립 등급을 유지하면서 목표가를 소폭 상향 조정한 결정에 대한 맥락을 제공합니다.
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