수요일, 골드만삭스는 McDonald's Corporation (NYSE:MCD) 주식에 대해 중립 등급을 유지하며 목표가를 $325.00로 유지했습니다. 회사의 분기 실적 발표 이후, 이 패스트푸드 거대 기업의 주가는 0.6% 하락했으며, 이는 S&P 500 지수의 소폭 상승과 대조를 이뤘습니다. 분석가는 McDonald's가 매출액 예상치를 하회했지만, 주당순이익(EPS)은 예상에 부합했다고 지적했습니다.
보고서는 McDonald's의 국제운영시장(IOM)과 국제개발라이선스시장(IDLM) 부문에서의 동일매장매출 성장률(SSSG)이 Visible Alpha Consensus Data 추정치에 미치지 못했고 전 분기 대비 둔화되었다고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고, 경영진은 대장균 발병을 억제했다는 점에 대해 낙관적이며, 이제 소비자 신뢰를 회복하고 시장 점유율을 계속 확보하는 데 집중하고 있습니다.
McDonald's는 2025년 1분기에 포괄적인 가치 플랫폼을 도입할 예정이며, 이는 현재의 부진한 소비자 수요에 대응하기 위한 전략의 일환입니다. 골드만삭스는 패스트푸드 가치 경쟁과 부진한 국제 소비자 수요가 매출에 압박을 줄 수 있지만, McDonald's는 퀵서비스 레스토랑(QSR) 경쟁사들에 비해 시장 점유율을 확대하며 "승자"로 부상할 것으로 예상했습니다.
분석가는 2025 회계연도로 접어들면서 어려운 거시경제 환경에도 불구하고 McDonald's가 경쟁사들을 능가할 것으로 예상합니다. 이는 회사가 매력적인 가치와 고객 트래픽을 유도하는 새로운 한정 시간 제공(LTO)을 제공할 수 있는 능력, 로열티 프로그램의 성장, 그리고 디지털 참여 증가에 기인합니다. 유지된 중립 등급은 향후 12개월 동안 $325의 목표가를 기준으로 약 10%의 잠재적 상승 여력, 즉 13%의 총 수익률을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, McDonald's Corporation은 일련의 중요한 발전으로 주목을 받았습니다. Truist Securities는 최근 McDonald's 주식의 목표가를 $350에서 $342로 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 McDonald's의 3분기 재무 결과 발표 이후 이루어졌으며, 이는 혼합된 실적을 보여주었습니다.
회사는 3분기 글로벌 매출이 예상보다 큰 1.5% 감소했다고 보고했으며, 이는 4년 만에 가장 큰 감소폭입니다. 이러한 어려움에도 불구하고, McDonald's는 조정 기준 주당 $3.23의 수익을 올려 분석가들이 예상한 $3.20를 소폭 상회하며 이익 기대치를 초과 달성했습니다.
회사는 또한 Quarter Pounder 버거와 연관된 대장균 발병으로 인해 미국 내 여러 지역에서 해당 제품의 판매를 일시적으로 중단했습니다. 그러나 BTIG의 분석가들은 현재 시장 상황으로 인해 상당한 주당순이익(EPS) 성장을 예측하기 어렵다는 점을 들어 McDonald's 주식에 대해 중립적 입장을 유지했습니다.
Baird는 McDonald's 주식을 "중립"으로 하향 조정했으며, Wedbush 분석가들은 대장균 발병으로 인한 부정적 영향이 미미하고 단기적일 것으로 예측합니다. 이는 최근의 발전 사항이며 상황은 계속 변화하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 McDonald's의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 최근의 실적 부진에도 불구하고, McDonald's는 계속해서 강력한 재무 기초를 보여주고 있습니다. 회사는 $211.62 billion의 시가총액과 24.84의 조정 P/E 비율을 자랑하며, 이는 장기적 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 팁은 McDonald's의 회복력과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 49년 연속으로 배당금을 인상했으며, 이는 어려운 경제 환경에서도 주주들에게 가치를 돌려주려는 노력을 보여줍니다. 이는 McDonald's가 현재의 시장 상황에서 경쟁사들을 능가할 것이라는 분석가의 견해와 일치합니다.
또한, McDonald's는 적정 수준의 부채로 운영되고 있어, 기사에서 언급된 향후 포괄적인 가치 플랫폼과 같은 전략적 이니셔티브를 실행할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다. 회사가 성장과 주주 수익에 투자하면서도 강력한 재무상태를 유지할 수 있는 능력은 향후 실적에 대한 긍정적인 지표입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 McDonald's에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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