화요일, 제프리스는 VF 코퍼레이션(NYSE:VFC)에 대한 전망을 업데이트하여 목표주가를 기존 20달러에서 21달러로 상향 조정했으며, 주식에 대한 '보유' 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 VF 코퍼레이션의 2분기 실적이 예상을 뛰어넘은 데 따른 것입니다. 이는 경영진의 이전 언급, 1분기 추세, 그리고 혼재된 대체 데이터를 고려할 때 다소 예상치 못한 발전이었습니다.
회사는 또한 가이던스를 재개하기로 결정했지만, 당분간은 분기별로 제공될 예정입니다. 3분기에 대한 가이던스는 매출이 고정 환율(CC) 기준으로 손익분기점에 도달할 수 있으며, 영업이익률(OM%)이 전 분기 대비 하락할 수 있음을 시사합니다. 애널리스트는 이러한 전망이 잠재적으로 보수적일 수 있다고 보고 있습니다.
보고서는 아직 개선의 여지가 있지만, 효과적인 실행과 보수적인 접근 방식의 징후가 있다고 인정합니다. 이는 이전 기간의 용이한 비교 대상과 부채 감축 노력과 함께 VF 코퍼레이션이 턴어라운드 궤도에 올랐다는 내러티브를 뒷받침합니다.
업데이트된 가이던스와 최근의 실적은 수요일로 예정된 투자자의 날을 앞두고 경영진 팀의 신뢰도를 높인 것으로 보입니다.
애널리스트의 논평은 회사의 개선된 경영 신뢰도를 강조하며, 긍정적인 결과와 가이던스 재개가 더욱 설득력 있는 회복 스토리에 기여한다고 지적합니다. 이러한 관점의 변화는 회사가 주중에 투자자들과 더 자세한 정보를 공유할 준비를 하는 가운데 나타났습니다.
최근의 다른 소식으로, VF 코퍼레이션은 재무 실적과 전략적 움직임에서 중요한 발전을 보였습니다.
회사는 2025 회계연도 2분기 주당순이익(EPS)이 0.60달러로, 컨센서스 추정치 0.38달러를 상회했다고 보고했습니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고 VF 코퍼레이션의 매출은 6% 감소했는데, 이는 예상된 7% 감소보다 나은 실적입니다. 이에 Evercore ISI는 VF 코퍼레이션의 목표주가를 16달러에서 22달러로 상향 조정하며 'In Line' 등급을 유지했습니다.
또한, VF 코퍼레이션은 Supreme 브랜드를 15억 달러에 매각하는 거래를 완료했습니다. 이는 부채를 상환하고 핵심 브랜드에 집중할 수 있게 한 전략적 움직임이었습니다. 회사는 또한 2025 회계연도 1분기에 5천만 달러의 추가 비용 절감을 발표했습니다.
여러 회사의 애널리스트들은 이러한 발전에 대해 다양한 견해를 제시했습니다. Stifel은 목표주가를 25달러로 상향 조정하며 '매수' 등급을 재개했고, TD Cowen과 JP모건은 각각 '보유'와 '중립' 등급을 유지했습니다.
그러나 Williams Trading과 Wells Fargo는 회사의 부채와 현재 가치 평가에 대한 우려로 각각 '매도'와 '비중 축소' 등급을 유지했습니다. Citi도 2분기 매출과 주당순이익이 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망했음에도 불구하고 VF 코퍼레이션에 대해 '매수' 등급을 유지했습니다.
이는 VF 코퍼레이션의 궤적을 형성하는 최근의 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 VF 코퍼레이션의 현재 위치와 미래 전망에 대한 분석에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 66억 3천만 달러로, 의류 산업에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 제프리스의 긍정적인 전망에도 불구하고, VF 코퍼레이션은 -5.71의 부정적인 P/E 비율이 시사하는 바와 같이 최근의 수익성 문제로 인해 몇 가지 도전에 직면해 있습니다.
InvestingPro 팁은 VF 코퍼레이션이 54년 연속으로 배당금을 유지해 왔다는 점을 강조합니다. 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 헌신을 보여주는 것으로, 기사에서 언급된 바와 같이 투자자 신뢰를 재구축하려는 회사의 노력과 일치합니다. 또한, 애널리스트들은 VF 코퍼레이션이 올해 수익성을 회복할 것으로 예측하며, 제프리스가 논의한 턴어라운드 내러티브를 뒷받침합니다.
회사의 지난 12개월 매출은 102억 8천만 달러였으며, 매출 성장률은 10.16% 감소했습니다. 이 데이터는 경영진이 분기별 가이던스를 제공하기로 한 결정과 3분기에 대한 잠재적으로 보수적인 전망의 맥락을 설명합니다.
VF 코퍼레이션의 주가가 지난 6개월 동안 큰 폭으로 상승하여 총 수익률이 33.68%에 달했다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 애널리스트 보고서에서 언급된 개선된 실행과 부채 감축 노력에 기인할 수 있습니다.
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