화요일, Evercore ISI는 VF 코퍼레이션(NYSE:VFC)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $16에서 $22로 상향 조정했습니다. 이 의류 회사의 주식에 대해 In Line 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 VF 코퍼레이션이 2025 회계연도 2분기에 주당순이익(EPS)을 $0.60로 보고한 후에 이루어졌으며, 이는 월스트리트 애널리스트들의 컨센서스 추정치 $0.38을 상회하는 수치입니다.
VF 코퍼레이션은 어려운 시장 환경에도 불구하고 기대치를 뛰어넘는 실적을 보였습니다. 회사의 매출은 6% 감소했지만, 이는 예상된 7% 감소보다 나은 결과였습니다. 또한, VF 코퍼레이션의 52.2%의 총이익률은 월스트리트와 Evercore ISI의 예상치인 51.5%를 모두 상회했습니다.
보고서는 VF 코퍼레이션의 효과적인 비용 관리를 강조했습니다. 특히 판매, 일반 및 관리비(SG&A)가 초기 지침에서 $25백만에서 $35백만 증가할 것으로 예상되었음에도 불구하고 전년 대비 감소했습니다. 그러나 이 비용 중 $10백만에서 $15백만은 3분기로 이연될 것으로 예상된다고 언급되었습니다.
업계를 둘러싼 부정적인 정서가 증가하는 가운데 보인 긍정적인 실적은 VF 코퍼레이션이 경제적 역풍을 효과적으로 헤쳐나갈 수 있었음을 시사합니다. 이는 Evercore ISI가 회사 주식의 목표가를 상향 조정하기로 결정한 데 기여했을 수 있습니다. 상하한선 모두에서의 실적 상회는 VF 코퍼레이션의 강력한 내부 재무 규율을 나타내며, 예상보다 나은 총이익률과 통제된 SG&A 지출을 보여줍니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 일반적으로 금융 애널리스트들의 이러한 목표가 및 등급 조정을 회사의 재무 건전성과 미래 실적의 지표로 삼습니다. Evercore ISI의 수정된 목표가는 현재 시장에서 VF 코퍼레이션의 가치와 잠재력에 대해 더 낙관적인 견해를 제시합니다.
최근 다른 소식으로, 글로벌 의류 기업인 VF 코퍼레이션은 재무 전략에서 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 최근 Supreme 브랜드를 $1.5 billion에 매각하여 부채를 상환하고 핵심 브랜드 활성화에 집중할 수 있게 되었습니다. 매각에도 불구하고 VF 코퍼레이션은 2분기 전망을 유지하여 소폭의 매출 감소, 총이익률의 소폭 상승, 그리고 SG&A 비용의 소폭 증가를 예상하고 있습니다. 또한 회사는 2025 회계연도 1분기에 $50 million의 추가 비용 절감을 발표했습니다.
애널리스트 회사들은 이러한 발전에 대해 다양한 견해를 제시했습니다. TD Cowen과 JP모건은 각각 매출 약세와 예상보다 낮은 수익 성장에 대한 우려를 이유로 VF 코퍼레이션에 대해 Hold와 Neutral 등급을 유지했습니다. Stifel은 예상되는 상승 잠재력으로 인해 VF 코퍼레이션의 주가 목표를 $25로 상향 조정하고 Buy 등급을 재개했습니다. 그러나 Williams Trading과 Wells Fargo는 각각 회사의 부채와 현재 가치 평가에 대한 우려로 Sell과 Underweight 등급을 유지했습니다.
Citi는 2분기 매출과 주당순이익이 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망함에도 불구하고 VF 코퍼레이션에 대해 Buy 등급을 유지하고 있습니다. 이 회사는 또한 7.6%의 매출 감소를 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 VF 코퍼레이션의 재무 상황에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 최근의 긍정적인 실적 서프라이즈에도 불구하고, 회사의 매출 성장은 여전히 부정적이며, 지난 12개월 동안 10.16% 감소했습니다. 이는 기사에서 언급된 최근 분기의 6% 매출 감소와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 VF 코퍼레이션이 54년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조합니다. 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 이러한 오랜 배당 역사는 현재의 경제 상황에서 소득 중심의 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승했음을 나타내며, 이 기간 동안 33.68%의 총 수익률을 보여줍니다. 이러한 긍정적인 모멘텀과 Evercore ISI의 목표가 상향은 VF 코퍼레이션의 턴어라운드 노력과 비용 관리 전략에 대한 투자자들의 신뢰가 커지고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 VF 코퍼레이션에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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