화요일, Baird는 VF 코퍼레이션(NYSE:VFC)에 대한 평가를 업데이트하여 주가 목표를 $17.00에서 $20.00로 상향 조정하면서 중립 입장을 유지했습니다. 이는 VF 코퍼레이션이 2분기 조정 주당순이익(EPS)을 $0.60로 보고하여 시장 예상치인 $0.37를 상회한 후에 이루어졌습니다. 또한 회사는 2.1%의 매출 상승을 보고했는데, 이는 1분기의 10% 하락에 비해 감소폭이 줄어든 것입니다.
Vans를 포함한 의류 브랜드 포트폴리오로 알려진 VF 코퍼레이션은 Vans 브랜드 매출 감소폭이 이전 21% 하락에서 11% 하락으로 개선되었습니다. 이러한 진전에도 불구하고, VF 코퍼레이션은 3분기 매출과 EBIT(이자 및 세전 이익)를 시장 예상치보다 낮게 전망했습니다. 또한 회사는 2025 회계연도 잉여현금흐름 전망을 $425 million으로 수정했으며, 여기에는 $50 million의 추가 투자가 포함되어 있습니다.
회사의 최근 실적은 다양한 브랜드와 지역에서 개선이 이루어진 "비교적 광범위한" 것으로 묘사되었습니다. 이러한 긍정적인 추세는 최근의 시장 우려를 어느 정도 완화시켰습니다. Baird는 실적과 전망이 이전에 우려했던 것보다 더 유망해 보인다고 언급했습니다.
투자자들과 분석가들은 추가 인사이트를 얻기 위해 수요일에 있을 VF 코퍼레이션의 투자자의 날을 기대하고 있습니다. 이 행사에서 발표되는 업데이트는 Baird와 다른 분석가들의 주식에 대한 입장에 영향을 미칠 수 있습니다. VF 코퍼레이션의 현재 가이던스 조정과 투자 계획은 미래 재무 전망 조정에도 불구하고 지속적인 진전에 대한 낙관론을 반영하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, VF 코퍼레이션은 재무 분석과 전략적 움직임의 초점이 되어왔습니다. 회사는 2분기 주당순이익(EPS)을 $0.60로 보고하여 시장 예상치인 $0.38을 상회했습니다.
어려운 시장 상황에도 불구하고, VF 코퍼레이션의 매출은 6% 감소했는데, 이는 예상된 7% 하락보다 나은 결과입니다. 이에 대응하여 JP모건, Jefferies, Evercore ISI 등의 기관들은 VF 코퍼레이션의 주가 목표를 각각 $17, $21, $22로 상향 조정했습니다.
전략적 움직임으로, VF 코퍼레이션은 Supreme 브랜드를 $1.5 billion에 매각 완료하여 부채를 상환하고 핵심 브랜드에 집중할 수 있게 되었습니다. 이와 함께 2025 회계연도 1분기에 $50 million의 추가 비용 절감을 발표했습니다.
분석가들은 이러한 최근 발전에 대해 다양한 관점을 제시했습니다. Stifel과 Citi는 매수 등급을 재개하고 주가 목표를 상향 조정한 반면, TD Cowen과 JP모건은 각각 보유와 중립 등급을 유지했습니다.
반면에 Williams Trading과 Wells Fargo는 각각 매도와 비중축소 등급을 유지했으며, 회사의 부채와 현재 가치평가에 대한 우려를 언급했습니다. 이러한 최근 발전들이 VF 코퍼레이션의 궤적을 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 VF 코퍼레이션(NYSE:VFC)의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $6.63 billion으로, 의류 산업에서의 중요한 존재감을 반영하고 있습니다. 최근의 도전에도 불구하고, VF 코퍼레이션은 지난 12개월 동안 51.9%의 강력한 총이익률을 유지했으며, 이는 핵심 사업 운영의 회복력을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 VF 코퍼레이션의 현재 위치에 대한 몇 가지 흥미로운 측면을 강조합니다. 특히, 회사는 54년 연속으로 배당금을 유지해왔으며, 이는 주주 수익에 대한 장기적인 약속을 보여줍니다. 이러한 일관성은 최근의 주가 변동성과 어려운 시장 상황을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
그러나 투자자들은 8명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 점을 주의해야 합니다. 이는 기사에서 언급된 3분기에 대한 회사의 낮은 전망과 일치합니다. 이러한 주의는 VF 코퍼레이션이 지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 올해 수익성을 회복할 것이라는 분석가들의 기대와 균형을 이루고 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 VF 코퍼레이션의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 10가지 추가 팁을 제공합니다.
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