금요일, 금융 서비스 회사인 Baird는 S&P Global (NYSE:SPGI) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $536에서 $575로 상향 조정했습니다. 회사는 해당 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
Baird의 애널리스트는 S&P Global을 다각화되고 고품질의 복리 성장 기업으로 묘사하며 회사의 유리한 리스크/보상 프로필을 강조했습니다. 이러한 긍정적인 평가는 회사의 Market Intelligence 부문의 최근 부정적인 업데이트와 우수한 통합 실적으로 인한 인센티브 보상과 관련된 여러 부문의 마진 압박에도 불구하고 이루어졌습니다.
보고서는 S&P Global의 Ratings와 Indices 부문이 시장에서 대체로 예상했던 대로 우수한 결과를 달성했다고 언급했습니다. 또한 회사의 Commodity Insights와 Mobility 부문에서 강력하고 약간 가속화된 구독 성장을 경험했습니다.
앞으로 Baird의 애널리스트는 Ratings 부문의 어려운 비교와 Market Intelligence의 감속에도 불구하고 S&P Global에 대해 단기적으로 약간 긍정적인 상황을 예상하고 있습니다. 회사는 다년간의 위험 조정 복리 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적인 진입 시점으로 이 주식을 추천합니다.
다른 최근 소식으로, S&P Global은 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했으며, 총 수익이 전년 대비 16% 증가하여 상당한 $3.6 billion에 도달했습니다. 이 성장은 주로 회사의 ratings 부문에 의해 주도되었으며, 거래 수익이 80% 이상 급증했습니다.
또한, 조정된 희석 주당순이익(EPS)은 주로 마진 확대와 자사주 매입으로 인해 21% 성장했습니다. BofA Securities는 S&P Global의 미래에 대해 낙관적인 입장을 표명하며, 긍정적인 전망을 유지하고 회사의 다각화된 사업이 내년에 매력적인 수익 성장을 위해 잘 positioned되어 있을 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 또한 리더십 변화를 발표했는데, Eric Aboaf가 2025년 2월에 CFO로 합류할 예정이며, Saugata Saha가 Market Intelligence 부문의 사장이 될 예정입니다. Market Intelligence 부문의 가격 압박과 같은 일부 도전에도 불구하고, 이러한 최근 발전은 S&P Global의 강력한 재무 실적과 장기적인 성장을 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 반영합니다.
마지막으로, S&P Global은 수익 성장 전망을 11.5%에서 12.5% 사이로 상향 조정했으며, 조정된 희석 EPS 추정치는 $15.10에서 $15.30 사이입니다.
InvestingPro Insights
Baird의 분석에서 강조된 S&P Global의 강력한 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $153.04 billion으로, 금융 정보 및 분석 부문에서의 중요한 존재감을 반영합니다.
InvestingPro Tips는 S&P Global이 54년 연속 배당금을 지급해 왔음을 보여주며, 이는 Baird가 회사를 "고품질 복리 성장 기업"으로 묘사한 것과 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 배당금 지급의 일관성은 회사의 강력한 재무 상태를 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
또한, S&P Global의 지난 12개월 동안 12.1%의 수익 성장과 같은 기간 동안 22.8%의 강력한 EBITDA 성장은 회사의 사업 확장 능력을 강조하며, Baird의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 회사의 41.09%의 영업이익률은 운영 효율성을 더욱 강조합니다.
S&P Global이 상대적으로 높은 45.14의 P/E 비율로 거래되고 있지만, 0.92의 PEG 비율은 주식이 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이 데이터 포인트는 S&P Global을 장기 투자자들에게 매력적인 진입 시점으로 보는 Baird의 견해와 일치합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 S&P Global에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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