목요일, Guggenheim은 DTE 에너지(NYSE: DTE)에 대해 중립 등급을 유지하며 목표가를 $129.00로 고수했습니다. 이 분석은 DTE 에너지의 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 평균 이하의 날씨 조건에도 불구하고 예상을 상회하는 실적을 보였습니다. 회사의 운영 및 유지보수 유연성 프로그램이 이러한 강력한 성과의 원인으로 지목되었습니다.
DTE 에너지는 2024년 주당순이익(EPS) 가이던스와 6-8%의 장기 EPS 성장률을 확인했습니다. 또한, 회사는 2024년 4분기에 공개될 업데이트된 재무 계획을 앞두고 250억 달러 규모의 자본 지출 계획을 공시에서 제외했습니다. Guggenheim은 이를 긍정적인 발전으로 보고 있습니다.
DTE 에너지 경영진은 규제 대상 투자의 증가를 강조했으며, 특히 자발적 재생 에너지 이니셔티브와 송배전 복원력에 중점을 두고 있습니다. 이는 기존 배전 서비스 제공업체(DSP)에 대한 감사 권고사항의 대부분과 일치합니다. DTE는 규제 대상 수익이 증가하고 자금 조달 문제가 줄어들 것으로 예상됩니다. 회사는 현재 연간 자기자본 필요액에 큰 변화가 없을 것이라고 밝혔으며, 이는 0-1억 달러 사이로 추정됩니다.
2년 연속 평균 이하의 날씨에 직면했음에도 불구하고, DTE의 계획 실행은 강점으로 주목받고 있습니다. DTE의 진행 중인 요금 사례들은 논란의 여지가 있는 것으로 보고되고 있으며, 행정법 판사의 데이터 포인트와 이해관계자들의 피드백이 고려되고 있습니다. 그러나 이 사례들은 2024년 말이나 2025년 1월까지 해결될 것으로 예상되며, 이는 2024년 4분기 업데이트에서 더 명확한 그림을 제공할 것입니다. 이러한 발전에도 불구하고, Guggenheim의 DTE 에너지에 대한 입장은 중립적이며 목표가 $129를 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, JP모건이 DTE 에너지에 대해 중립 등급을 유지했으며, DTE Gas의 배전 요금 사례에 관한 미시간 공공서비스위원회의 다가오는 회의에서 긍정적인 결과를 예상하고 있습니다. 이 결정은 DTE의 성장 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 한편, KeyBanc Capital Markets는 DTE 에너지에 대한 목표가를 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했으며, 이는 회사의 성장 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
Jefferies는 DTE 에너지에 대해 보유 등급으로 커버리지를 시작했으며, 주당순이익의 연평균 성장률을 7.7%로 전망했습니다. BMO Capital 또한 DTE 에너지에 대해 시장수익률 등급을 유지하며, 회사의 2024년 3분기 주당순이익 추정치를 전년 동기 $1.44에서 $1.81로 상향 조정했습니다. Ladenburg Thalmann은 DTE의 전기 시스템 신뢰성 개선 필요성을 강조한 감사 결과에 따라 DTE 에너지의 목표가를 $139.50로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
DTE 에너지는 2분기 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 69% 성장한 $1.67, 영업이익은 2억 9600만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 회사는 또한 향후 5년 내에 정전을 30% 줄이고 정전 지속 시간을 50% 단축하기로 약속했습니다. 이는 DTE 에너지의 여정에서 최근의 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
DTE 에너지의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 269억 1000만 달러로, 유틸리티 섹터에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 19.36의 P/E 비율로 DTE는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄으로 거래되고 있으며, 이는 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조되었습니다.
회사의 재무 건전성은 견고해 보이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 124억 달러입니다. 이 기간 동안 23.43%의 매출 감소에도 불구하고, DTE는 수익성을 유지했으며, 이는 InvestingPro 팁에서 언급된 분석가들의 예측과 일치합니다. 회사의 수익 창출 능력은 35.27%의 매출총이익률과 17.96%의 영업이익률로 더욱 입증됩니다.
주목할 만한 점은 DTE 에너지가 54년 연속 배당금을 지급해 왔다는 것으로, 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여줍니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 최근 실적 상회와 유지된 가이던스를 고려할 때 특히 중요합니다. 현재 3.14%의 배당 수익률은 특히 지난 12개월 동안 7.09%의 배당 성장을 고려할 때 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
주식의 최근 성과는 인상적이었으며, 1년 가격 총수익률은 37.89%, 연초 대비 수익률은 21.08%를 기록했습니다. InvestingPro 팁에서 언급된 대로 52주 최고치 근처에서 거래되고 있는 DTE의 주가는 현재 52주 최고치의 98.9% 수준으로, 강한 투자자 신뢰를 시사합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 여기서 언급된 것 이상의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 DTE 에너지에 대해 5개의 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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