수요일, 시티는 스타벅스(Starbucks Corporation, NASDAQ:SBUX)에 대한 전망을 조정하여 이 커피 대기업의 목표가를 $99.00에서 $96.00로 낮추면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 시티의 분석은 스타벅스의 최근 사전 발표에 주목했는데, 이는 투자자들 사이에 여러 전략적 고려사항을 불러일으켰습니다. 이러한 전략에는 매장 경험에 대한 재투자, 노동력 투자, 모바일 판매에 영향을 줄 수 있는 매장 내 고객 상호작용으로의 초점 전환, 그리고 가격 구조 조정 등이 포함됩니다.
시티의 보고서는 스타벅스가 2025 회계연도에 대한 지침을 제공하지 않았다고 언급했습니다. 역사적으로, 4분기 수치가 약 $0.80이면 2024 회계연도의 주당순이익(EPS)이 약 $3.10로 예상되며, 이는 회사의 주식을 후행 수익의 30배 이상으로 평가하게 됩니다.
시티는 비용 절감의 가능성을 언급했지만, 추가적인 매출 재조정 가능성과 장기 성장률이 과거의 높은 목표보다는 글로벌 퀵서비스 레스토랑의 성장률에 더 가까워질 것이라는 예상으로 인해 주식의 매력에 대해 유보적인 입장을 표명했습니다.
시티의 논평은 스타벅스가 다양한 전략적 이니셔티브를 논의했음에도 불구하고 2025 회계연도 지침을 제공하지 않은 점을 강조했습니다. 시티는 추가적인 매출 재조정 가능성과 장기 성장 기대치의 변화로 인해 투자 사례를 설득력 있게 만드는 데 어려움이 있다고 강조했습니다.
시티의 평가는 스타벅스의 미래 실적, 특히 수익 잠재력과 주식 가치 평가와 관련하여 주의를 기울이고 있습니다. 중립 등급을 유지함으로써 시티는 회사의 전략적 노력을 인정하면서도 앞으로의 불확실성과 도전을 인식하는 관망적 입장을 표명하고 있습니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 스타벅스가 전략적 이니셔티브를 계속 추진하고 추가적인 재무 전망을 발표함에 따라 회사를 면밀히 모니터링할 것으로 보입니다. 시티의 수정된 목표가는 단기적으로 스타벅스의 주가 실적을 측정할 수 있는 현재의 기준점을 제공합니다.
다른 최근 소식으로, 스타벅스는 회계연도 4분기 글로벌 동일 매장 매출이 7% 감소했고 연결 순매출은 $91억으로 3% 감소했다고 보고했습니다. 회사는 또한 전년 대비 GAAP 주당순이익이 25% 하락한 $0.80를 기록했습니다. 이러한 수치에도 불구하고, 이사회는 분기별 현금 배당금을 주당 $0.57에서 $0.61로 인상하는 것을 승인했습니다.
스타벅스는 2025 회계연도에 대한 지침을 중단했는데, 도이체방크 분석가들은 이것이 새로운 CEO인 브라이언 니콜에게 투자를 하고 새로운 리더십 팀의 의견을 구할 수 있는 유연성을 제공하기 위한 전략적 움직임일 수 있다고 제안합니다. 니콜은 다가오는 실적 발표 콜에서 초기 관찰과 우선순위에 대해 설명할 것으로 예상되며, 2025년 초에 더 포괄적인 턴어라운드 전략을 제시할 것으로 보입니다.
스타벅스 주식에 대한 분석가들의 관점은 다양합니다. 도이체방크와 BTIG는 매수 등급을 유지하고 있는 반면, 제프리스는 운영상의 어려움을 이유로 스타벅스 주식 등급을 '보유'에서 '저조'로 하향 조정했습니다. 스타벅스는 또한 과테말라와 코스타리카에 두 개의 새로운 커피 혁신 농장을 추가하여 글로벌 커피 연구 노력을 확대하고 있습니다. 이는 스타벅스의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
시티의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 스타벅스의 재무 상태에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $109.72억이며, P/E 비율은 27.09로 산업 평균보다 약간 높습니다. 이러한 평가는 시티가 관찰한 현재 주가와 수익의 관계와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 스타벅스가 14년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 이는 현재 2.35%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 7.55%의 배당 성장률로 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 요소들은 시티의 보고서에서 언급된 전략적 변화와 잠재적 성장률 조정 속에서 투자자들에게 어느 정도의 안정성을 제공할 수 있습니다.
그러나 7명의 분석가들이 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 미래 매출과 성장률에 대한 우려와 관련이 있을 수 있습니다. 또한, 스타벅스는 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 3.03으로 예상 성장을 기반으로 주식이 과대평가되었을 수 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 스타벅스의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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