TD Cowen은 모더나 주식(NASDAQ: MRNA)에 대해 보유 등급을 유지하고 있으며, 목표가는 $60.00로 일관되게 유지하고 있습니다.
이 회사의 업데이트는 바이오테크 섹터의 3분기 실적 예고 전에 이루어졌으며, 모더나의 재무 모델에 대한 조정이 이루어졌습니다.
모델 수정에는 회사의 예상 비용 감소가 포함되었습니다. 또한 TD Cowen은 모더나의 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 백신 판매 예측을 수정하여 분기 예상치를 $100 million으로 낮췄습니다.
이러한 변경 사항의 결과로, TD Cowen은 모더나의 3분기 GAAP EPS 추정치를 ($1.55) 손실로 새롭게 설정했습니다. 이러한 조정에도 불구하고, 회사는 모더나 주식에 대한 할인 현금 흐름(DCF) 평가나 목표가를 변경하지 않기로 결정했습니다.
모더나의 재무 성과와 주식 가치 평가는 투자자들의 면밀한 관찰 대상이며, 특히 회사가 RSV 백신을 포함한 제품 파이프라인을 계속 개발함에 따라 더욱 그렇습니다. 업데이트된 추정치는 TD Cowen의 회사 단기 재무 결과에 대한 최신 기대치를 반영합니다.
다른 최근 뉴스로는, 모더나가 GlaxoSmithKline이 제기한 소송에 직면해 있습니다. 이는 모더나의 COVID-19 백신인 Spikevax에 사용된 메신저 RNA 기술과 관련된 특허 침해 혐의에 관한 것입니다.
모더나는 지난해 Spikevax로부터 $6.7 billion의 수익을 보고했습니다. 투자 회사인 Jefferies는 모더나에 대해 보유 등급을 유지하고 있지만, 낮아진 가이던스와 경쟁 우려로 인해 목표가를 $65에서 $55로 낮췄습니다. 모더나의 3분기 예상 수익은 약 $1 billion으로 추정되며, 이 중 약 $540 million은 미국 판매에서 발생할 것으로 예상됩니다.
모더나는 또한 Vifor Pharma의 전 CEO이자 GlaxoSmithKline의 제약 및 백신 부문 글로벌 사장이었던 Abbas Hussain을 이사회에 임명했습니다. 회사는 노로바이러스 백신 후보 mRNA-1403에 대한 3상 임상 시험을 시작했으며, 전 세계적으로 약 25,000명의 참가자를 모집할 예정입니다. 모더나의 업데이트된 COVID-19 백신인 SPIKEVAX®는 2024-2025 시즌을 위해 캐나다 보건부의 승인을 받았습니다.
여러 애널리스트 회사들이 모더나에 대한 전망을 수정했습니다. Piper Sandler는 모더나의 목표가를 $157에서 $115로 낮추면서도 Overweight 등급을 유지했습니다.
Oppenheimer는 모더나 주식을 중립적인 "Perform" 상태로 하향 조정했으며, RBC Capital은 모더나의 목표가를 $90에서 $75로 낮췄습니다. 모더나는 올해 제품 판매가 $3 billion에서 $3.5 billion 사이일 것으로 추정하며, 2028년에는 약 $6.0 billion의 수익을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
모더나가 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, InvestingPro 데이터와 팁은 TD Cowen의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $20.8 billion으로, 바이오테크 섹터에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 그러나 모더나의 재무 건전성은 복합적인 모습을 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁은 모더나가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하며, 이는 어려운 시기를 헤쳐나가는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이는 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 또 다른 팁과 일치하며, 회사의 현재 어려움 속에서도 어느 정도의 안정성을 제공할 수 있습니다.
최근 주가 실적은 우려스러운 모습을 보이고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 55.34%의 가격 하락을 보였습니다. 이러한 하락 추세는 TD Cowen의 신중한 보유 등급과 일치합니다. 또한, InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다고 언급하며, 이는 TD Cowen의 모더나 RSV 백신에 대한 낮아진 매출 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 모더나의 재무 상황과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 13개의 추가 팁을 제공합니다.
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