Oppenheimer가 Knife River Corp. (NYSE: KNF)의 주가 목표를 기존 $85에서 $110로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 2024년 11월 4일 발표 예정인 3분기 실적이 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 긍정적 전망은 견고한 골재 시장과 Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA)로 인한 지속적인 인프라 지출 지원에 기반을 두고 있습니다.
애널리스트는 Knife River가 중기적으로 20% 이상의 EBITDA 마진을 달성할 수 있을 것으로 예측하며, 이는 2024년 예상치인 약 16%에 비해 높은 수준입니다. 회사는 올해 골재와 레디믹스 가격이 높은 한 자릿수 증가를 보일 것으로 예상되며, 2025년에도 중간에서 높은 한 자릿수 증가로 가격 모멘텀을 유지할 가능성이 있습니다.
수정된 주가 목표 $110는 예상 2025년 EBITDA의 13.3배 배수를 기반으로 하며, 이는 동종 업계 평균인 약 13.8배에 비해 낮습니다. 또한 Oppenheimer는 연간 마진 확대 예상을 반영하여 회사의 2025년 EBITDA 전망을 $505 million에서 $514 million로 상향 조정했습니다. 이러한 긍정적인 발전을 고려하여 Outperform 등급을 재확인했습니다.
다른 최근 소식으로는, Knife River Corp의 주당 순이익이 $1.37로 컨센서스 추정치 $1.24를 상회했으며, 매출은 예상과 일치했습니다. Loop Capital은 Knife River의 주가 목표를 $89에서 $105로 상향 조정하며 Buy 등급을 유지했습니다. BofA Securities와 DA Davidson도 Knife River의 주가 목표를 각각 $99와 $90로 상향 조정하고 Buy 등급을 유지했습니다.
Knife River는 임원들을 위한 새로운 Change in Control Severance Plan (CIC Plan)을 채택했으며, 이는 회사 지배구조 변경 후 특정 조건에서 고용이 종료될 경우 일정한 혜택을 제공합니다. 또한 회사는 2025년부터 직원 주식 보상 정책을 "double trigger" 지배구조 변경 가속화로 전환할 계획입니다.
InvestingPro Insights
Knife River Corp.의 최근 실적은 Oppenheimer의 낙관적 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 EBITDA 성장률은 31.22%로 인상적인 수준을 보이며, 이는 강력한 운영 효율성을 나타냅니다. 이러한 성장은 애널리스트의 중기 EBITDA 마진 20% 초과 예측을 뒷받침합니다.
같은 기간 동안 10.27%의 매출 성장률과 11.32%의 영업이익률은 Knife River가 기사에서 강조된 대로 견고한 골재 시장과 인프라 지출을 효과적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro Tips에 따르면 Knife River는 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율은 0.55입니다. 이 지표는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타내며, 이는 Oppenheimer의 주가 목표 상향을 뒷받침할 수 있습니다.
또한 Knife River의 지난 1년간 87.4%의 강력한 수익률과 현재 52주 최고가의 98.3%에서 거래되고 있다는 점은 기사에서 표현된 긍정적인 분위기와 일치합니다.
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