목요일, BMO Capital은 주요 운송 기업인 CSX Corporation (NASDAQ:CSX)에 대한 입장을 조정했습니다. 애널리스트는 회사 주식의 목표가를 기존 $40.00에서 $39.00로 낮췄습니다. 이러한 하향 조정에도 불구하고, 애널리스트는 해당 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다.
CSX의 3분기 재무 실적은 어려운 거시경제 환경과 불리한 사업 구성으로 인해 시장 기대에 미치지 못했습니다. 그러나 회사는 여전히 잠재적인 수요 상승의 혜택을 받을 것으로 예상되지만, 이러한 회복에 대한 전망은 불확실하며 예상 시기가 더 미래로 밀려났습니다.
최근 상황을 고려하여 BMO Capital은 CSX의 2024년 4분기 주당순이익(EPS) 추정치를 8% 하향 조정했으며, 2025년 전체 전망은 3.8% 감소했습니다. 이러한 회사의 재무 전망 재평가로 인해 목표가가 낮아졌습니다.
애널리스트의 논평은 CSX가 직면한 근본적인 도전을 강조하며, 현재의 경제 상황이 회사의 최근 실적에 미친 영향을 언급했습니다. 이러한 장애물에도 불구하고, BMO Capital은 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, CSX가 현재의 어려움을 극복하고 향후 수요 증가를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 시사했습니다.
다른 최근 소식으로, CSX Corporation은 예상보다 약간 낮은 3분기 주당순이익(EPS)을 보고했습니다. EPS는 전년 대비 11% 증가한 $0.46였지만, Citi와 컨센서스 추정치인 $0.48에는 미치지 못했습니다.
회사의 분기 매출은 전년 대비 1% 증가한 $36.2억이었지만, 예상치인 $36.8억에는 미치지 못했습니다. Evercore ISI와 Citi는 모두 CSX에 대한 목표가를 각각 $37와 $41로 하향 조정했지만, 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지했습니다.
또한, CSX의 4분기 전망은 여러 가지 도전 과제를 드러냈습니다. 국제 석탄 및 연료 가격 하락으로 매출이 $2억, 이자 및 세전 이익(EBIT)이 $1억 감소할 것으로 예상됩니다. 헬렌과 밀턴 허리케인은 EBIT에 $5천만의 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이러한 도전에도 불구하고, CSX는 상품 및 복합운송 물량 증가와 상품 가격 상승을 보고했으며, 이는 글로벌 벤치마크 가격 하락과 연료 할증료 감소로 인한 석탄 수익 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
이 정보는 최근 발전 상황에서 나온 것으로 투자자들에게 중요합니다. 이러한 차질에도 불구하고, Evercore ISI는 CSX의 2025년 EPS를 $2.04로 전망하고 있으며, 이는 현재 시가 기준 16.8배의 배수를 의미합니다. 그러나 회사는 현재 상승 잠재력이 하락 가능성을 초과한다고 강조합니다. Citi 또한 주식에 대해 매수 등급을 유지하며, 11월에 있을 CSX의 투자자의 날을 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
BMO Capital의 분석을 보완하기 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 CSX Corporation의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 강조된 도전에도 불구하고, CSX는 $687.7억의 시가총액으로 강력한 시장 입지를 유지하고 있습니다. 회사의 P/E 비율은 19.45로, 투자자들이 여전히 CSX의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 CSX가 20년 연속 배당금을 인상하고 44년 동안 지급을 유지한 인상적인 배당 기록을 가지고 있음을 보여줍니다. 이는 어려운 경제 환경에서도 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 또한, CSX는 인상적인 총이익률을 자랑하며, 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 48.41%의 총이익률과 일치합니다.
BMO Capital이 전망을 조정했지만 CSX는 계속해서 회복력을 보이고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 $146.3억이었으며, 영업이익률은 37.26%였습니다. 이 수치들은 기사에서 언급된 거시경제적 역풍에도 불구하고 CSX가 강력한 운영 효율성을 유지하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CSX에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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