월요일, Raymond James는 Intercontinental Exchange (NYSE:ICE)에 대한 입장을 "강력 매수"에서 "아웃퍼폼"으로 수정하고, 목표가를 $185.00로 조정했습니다. 이러한 변화는 ICE와 경쟁사인 Nasdaq의 사업 여러 측면에서 유사성이 증가하고 있음을 인정한 결과입니다.
Raymond James의 애널리스트는 ICE와 Nasdaq 모두 비슷한 수익 및 EPS 성장 프로필, 사업 구성, 대차대조표 레버리지, 투자 자본 수익률을 보여주고 있다고 언급했습니다. 이러한 유사점에도 불구하고, 애널리스트는 ICE가 여전히 우수한 거래 프랜차이즈와 더 높은 영업 마진을 유지하고 있다고 믿고 있습니다.
등급 수정 결정에는 2025년 ICE의 모기지 기술 사업의 순환적 회복에 대한 기대치 완화도 고려되었습니다. 이러한 전망은 최근 모기지 금리의 급격한 상승으로 인해 영향을 받았으며, 이는 예상된 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 관찰을 바탕으로 Raymond James는 Nasdaq에 대한 권고도 조정하여 "시장 수준"에서 "아웃퍼폼"으로 상향 조정했습니다. 이는 두 회사의 수렴하는 사업 역학을 반영하여 투자 권고를 조화시킨 것입니다.
글로벌 거래소와 청산소의 선도적 운영자인 Intercontinental Exchange는 이제 Raymond James의 더 보수적인 전망과 일치하게 되었으며, 거래 및 금융 거래소의 시장 환경이 계속 변화하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Intercontinental Exchange (ICE)는 여러 가지 발전을 보였습니다. 3분기 거래 지표 발표 후, Citi는 ICE의 목표가를 $180에서 $190로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 에너지 거래 활동의 큰 증가에 영향을 받았으며, 주로 천연가스와 원유 거래 증가로 인해 평균 일일 거래량이 전년 대비 23% 증가했습니다. 그러나 Deutsche Bank의 애널리스트들은 ICE의 재무 기초에 대한 분석 후 등급을 매수에서 보유로 조정했습니다.
2분기에 ICE는 순수익이 7% 증가하여 $23억에 도달했다고 보고했으며, 이는 주로 에너지 시장과 모기지 기술의 강력한 실적에 기인합니다. 거래소 부문은 $12억을 기여했으며, 이는 전년 대비 14% 증가한 수치입니다. RBC Capital은 ICE에 대한 커버리지를 시작하며 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표가를 $200로 설정했으며, 블랙 나이트 인수 후 모기지 기술의 잠재적 성장을 강조했습니다.
2024년 8월, ICE는 다양한 시장에서 거래량이 전년 대비 크게 증가했다고 보고했으며, 이는 회사의 다각화된 포트폴리오 전반에 걸친 강력한 성과를 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Raymond James의 Intercontinental Exchange (NYSE:ICE) 분석에 깊이를 더합니다. 등급 하향에도 불구하고, ICE의 재무 지표는 강력한 회사의 모습을 보여줍니다. 현재 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 시가총액은 $93.34 billion입니다. ICE의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 지난 12개월 동안 19.67% 증가했고 가장 최근 분기에는 22.72%의 인상적인 성장을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 ICE가 12년 연속 배당금을 인상하는 등 일관된 배당 실적을 보여주고 있음을 강조합니다. 이는 Raymond James 보고서에서 언급된 변화하는 시장 환경 속에서도 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
회사의 수익성도 주목할 만합니다. 지난 12개월 동안 조정 영업이익은 $4,178 million이었으며, 영업이익률은 47.42%였습니다. 이 수치들은 ICE가 경쟁사들에 비해 우수한 영업 마진을 보인다는 애널리스트의 관찰을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 ICE가 상대적으로 높은 P/E 비율인 40.07로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타내는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 가치 평가 지표가 Raymond James의 더 신중한 입장의 요인일 수 있습니다.
ICE의 재무 상태와 성장 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들을 위해, InvestingPro는 10개의 추가 팁을 제공하여 현재 시장 환경에서 회사의 강점과 잠재적 과제에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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