월요일, TD Cowen은 Arcadium Lithium PLC (NYSE:ALTM)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 Buy에서 Hold로 하향 조정하고 새로운 목표가를 기존 $6.00에서 $5.85로 낮췄습니다.
이러한 등급 변경은 광업 대기업 Rio Tinto가 Arcadium Lithium을 주당 $5.85의 현금 제안으로 인수하겠다는 최근 제안에 대한 대응입니다.
Rio Tinto의 제안은 10월 3일 기준 Arcadium 주가 대비 109%의 상당한 프리미엄을 나타냅니다. TD Cowen의 분석가는 입찰가가 이전 목표가인 주당 $6와 거의 일치한다고 언급하며, 제안에 맞춰 $5.85로 조정했습니다. 하향 조정과 새로운 목표가의 근거는 Arcadium Lithium에 대한 경쟁 입찰이 없을 것이며 주주들이 인수를 승인할 가능성이 높다는 예상 때문입니다.
분석가들은 하향 조정 결정에 대해 추가로 설명하며, 현재 압박을 받고 있는 리튬 시장 상황을 언급했습니다.
다른 최근 소식으로, 광업 대기업 Rio Tinto의 $67억 인수 발표 이후 KeyBanc는 회사의 주식을 Sector Weight로 하향 조정했습니다. HSBC도 회사의 생산 능력과 재무 전략에 대한 우려를 인용하며 Arcadium에 대한 등급을 "Hold"로 조정했습니다. Raymond James도 Rio Tinto의 인수 제안에 대응하여 등급을 "Outperform"에서 "Market Perform"으로 변경했습니다.
Arcadium은 또한 CFRA의 주목을 받아 리튬 가격 하락으로 인해 등급이 Buy에서 Hold로 낮아졌습니다. 이러한 변화에도 불구하고, Arcadium은 2024년부터 2028년까지 주식 희석 없이 거의 20%의 연평균 성장률로 물량을 증가시키는 전략적 계획을 발표했으며, 이는 분석가들로부터 혼합된 반응을 받았습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Arcadium Lithium의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공하며, 인수 제안과 분석가 하향 조정에 대한 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 Arcadium Lithium은 $908.9 million의 매출을 보고했으며, 37.58%의 총이익률을 기록했습니다. 회사의 P/E 비율은 20.12로, 수익 대비 적정한 가치 평가를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Arcadium Lithium이 다양한 기간 동안 상당한 수익률을 경험했음을 강조하며, 특히 지난 달 127.87%의 강력한 수익률을 보였습니다. 이는 Rio Tinto가 제시한 프리미엄과 일치하며 최근의 주가 움직임을 설명합니다. 또한, 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 매력적인 인수 대상이 되었을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Arcadium Lithium에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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