씨티, 스타벅스 목표주가 $98에서 $99로 상향 조정, 중립 입장 유지

입력: 2024- 10- 08- 오전 05:55
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SBUX
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월요일, 씨티는 스타벅스(NASDAQ:SBUX)에 대한 전망을 업데이트하며 목표주가를 기존 $98.00에서 $99.00로 소폭 상향 조정했으나, 이 커피 대기업의 주식에 대한 중립 등급은 유지했습니다. 씨티의 분석에 따르면 투자자들은 기대에 미치지 못할 수 있는 4분기를 예상하고 있으며, 미국 동일 매장 매출의 약세, 중국 실적 부진, 주당순이익(EPS) 성장 감소, 그리고 장기 가이던스 수정 가능성 등을 고려하고 있습니다.

이번 업데이트는 회사의 4분기 실적 발표를 앞두고 이루어졌습니다. 투자자들은 경영진이 2025 회계연도에 대한 상세한 가이던스나 스타벅스가 전 세계적으로 직면한 과제들을 해결하기 위한 구체적인 전략을 제시하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 대신 투자와 개선 기회에 대한 광범위한 언급만 있을 것으로 예상됩니다.

씨티는 스타벅스의 다년간 매출 및 EPS 성장에 대해 광범위한 잠재적 결과를 예상하고 있습니다. 또한 새로운 CEO가 사업을 평가할 시간을 더 가진 후, 아마도 1분기 실적 발표 즈음에 장기 가이던스를 제공할 가능성이 높다고 예상합니다.

씨티는 스타벅스 주식이 지난 3개월 동안 약 25% 상승하는 등 상당한 증가세를 보였다고 언급했습니다. 그러나 기대치를 뒷받침할 명확한 EPS 기준이나 장기 가이던스가 없는 상황에서, 씨티는 회사 주식에 대한 단기적 위험-보상 시나리오가 불리할 수 있다고 제안합니다.

최근 다른 소식으로는, 스타벅스가 글로벌 커피 연구 개발 노력에서 주목할 만한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 과테말라와 코스타리카에 두 개의 새로운 커피 혁신 농장을 추가했다고 발표했으며, 이곳에서 하이브리드 커피 품종을 테스트하고 새로운 농업 기술을 탐구할 예정입니다. 이와 함께 스타벅스는 미국 전역에서 직원들이 인력 문제로 파업을 벌이는 등 노동조합 활동이 증가하고 있는 상황에 처해 있습니다.

재무 분석 측면에서, 회사의 주식은 다양한 금융기관으로부터 서로 다른 관점을 받고 있습니다. BofA Securities는 스타벅스 주식에 대한 목표가를 $118로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 운영 실적에 대한 그들의 확신을 반영합니다. Baird 역시 스타벅스에 대해 긍정적인 전망을 재확인하며 아웃퍼폼 등급과 $110.00의 목표가를 유지했습니다. 그들은 스타벅스의 미국 내 매장 수가 연간 3-4% 성장할 것으로 예상합니다.

그러나 Jefferies는 운영상의 어려움과 예상되는 수익 성장에 대한 영향을 이유로 스타벅스 주식 등급을 '보유'에서 '언더퍼폼'으로 하향 조정했습니다. 이러한 다양한 견해에도 불구하고, TD Cowen과 BMO Capital은 새로운 CEO인 Brian Niccol이 스타벅스의 성장을 이끌 것이라는 확신을 표명했습니다. 이는 회사가 현재 헤쳐나가고 있는 최근의 발전 사항들 중 일부입니다.

InvestingPro 인사이트

최근 InvestingPro 데이터는 스타벅스(NASDAQ:SBUX)에 대한 씨티의 신중한 입장과 일치합니다. 회사의 P/E 비율 26.77과 PEG 비율 3.02는 주식이 단기 수익 성장 잠재력에 비해 프리미엄으로 거래되고 있을 수 있음을 시사하며, 이는 씨티의 중립 등급을 뒷받침합니다. 이는 스타벅스가 "단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁에서도 강조됩니다.

이러한 밸류에이션 우려에도 불구하고, 스타벅스는 $108.88 billion의 시가총액으로 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 회사의 지난 12개월 매출은 $36.48 billion으로, 4.17%의 완만한 성장을 보였습니다. 또 다른 InvestingPro 팁은 스타벅스가 "호텔, 레스토랑 & 레저 산업의 주요 플레이어"임을 강조하며, 그 경쟁력을 뒷받침합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 플랫폼에서 스타벅스에 대한 6개의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.

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