월요일, Stifel은 Darden Restaurants (NYSE:DRI)에 대해 매수 등급을 재확인하며 목표가를 $190.00으로 유지했습니다. 이 견해는 Darden의 CFO Raj Vennam과 투자자 관계 담당자 Courtney Aquilla와의 일련의 투자자 미팅을 바탕으로 합니다. 이러한 논의를 통해 Stifel은 Olive Garden의 고객 방문을 증가시키기 위한 회사의 전략, Uber Direct 배달의 잠재력에 대한 이해, 그리고 서비스 속도를 향상시키기 위한 노력에 대해 더욱 낙관적인 견해를 갖게 되었습니다.
최근 트래픽 데이터 하락으로 인한 투자자들의 부정적인 정서에도 불구하고, Stifel은 특히 2025년을 바라보며 Darden Restaurants를 매력적인 투자처로 보고 있습니다. 선거 이후 시기에 소비자 확신이 증가하여 레스토랑 지출이 더 안정화될 수 있다고 예상합니다. 또한 Darden의 더욱 공격적인 프로모션 전략과 배달 서비스 확대가 Olive Garden의 비교 가능 매출을 증가시킬 것으로 기대합니다.
더불어, Darden의 원자재 비용 전망이 비교적 안정적으로 보이며, 이는 회사의 재무 건전성에 긍정적인 요인이 될 수 있습니다. Stifel은 투자자들이 2025년 투자 옵션을 고려하기 시작하면서 연말에 Darden의 주식이 더욱 매력적으로 보일 수 있다고 제안합니다. 이 분석은 회사가 직면한 과제를 해결하고 향후 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Darden Restaurants는 매출이 $28억으로 1% 소폭 증가했지만 주당순이익(EPS)은 $1.75로 예상에 미치지 못하는 혼조세를 보였습니다. 이러한 결과에도 불구하고 회사는 연간 재무 가이던스를 재확인했습니다.
Darden은 또한 Uber와의 새로운 배달 서비스 협력과 Chuy's의 향후 인수 등 전략적 파트너십과 인수를 발표했으며, 이는 모두 향후 수익에 기여할 것으로 예상됩니다.
이러한 발전에 대응하여 여러 금융 기관들이 Darden에 대한 전망을 조정했습니다. KeyBanc Capital Markets는 Uber 파트너십의 잠재적 이점을 언급하며 Darden의 목표가를 $194로 상향 조정했습니다. BMO Capital Markets와 Raymond James도 각각 목표가를 $175와 $187로 상향 조정했으며, TD Cowen은 $165의 새로운 목표가로 신중한 낙관론을 보였습니다.
그러나 Jefferies는 언더퍼폼 등급을 유지하면서 목표가를 $136으로 상향 조정했지만, 새로운 배달 이니셔티브의 효과에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다. Evercore ISI는 Darden의 주식을 "아웃퍼폼"으로 상향 조정하고 목표가를 $205로 올렸으며, 이는 회사의 미래 실적에 대한 낙관적인 견해를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Darden Restaurants의 재무 지표와 시장 성과는 Stifel의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 최근 12개월 매출 성장률은 5.98%이며, 같은 기간 EBITDA 성장률은 12.46%입니다. 이러한 성장 궤도는 고객 방문 증가와 서비스 속도 향상을 위한 Darden의 전략에 대한 Stifel의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Darden이 30년 연속 배당금을 유지하고 있으며, 4년 연속 배당금을 인상했다고 강조합니다. 이러한 일관된 배당 정책은 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 강조하며, Stifel이 제안한 대로 2025년을 바라보는 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
회사의 P/E 비율 18.25와 Price / Book 배수 8.75는 주식이 프리미엄에 거래되고 있음을 나타내며, 이는 Darden이 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 밸류에이션은 기사에서 언급된 선거 이후 소비자 지출 안정화와 연관된 미래 성장에 대한 시장의 기대를 반영할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Darden Restaurants의 투자 잠재력에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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