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가민, 다운로드 감소에도 불구하고 $185 목표가 유지

입력: 2024- 10- 08- 오전 03:29
GRMN
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월요일, JP모건은 가민(NYSE:GRMN)에 대해 중립적 입장을 유지하며 목표가를 $185.00로 일관되게 유지했습니다. 이 평가는 가민 커넥트의 성과를 기반으로 하며, 9월 다운로드 수가 전월 대비 소폭 감소했지만 전년 대비 성장 추세는 지속되고 있습니다.

가민의 피트니스 제품용 동반 앱인 가민 커넥트는 9월 다운로드 수가 8월 대비 4.2% 감소했습니다. 그러나 이는 이 기간의 평균 역사적 하락폭인 7.1%보다 적습니다. 전월 대비 감소에도 불구하고, 9월 다운로드 수는 전년 동기 대비 13.2% 증가하여 9개월 연속 성장세를 기록했습니다.

분기별로 보면, 가민 커넥트 다운로드는 2024년 3분기에 2.8% 증가했으며, 이는 2분기에서 3분기로의 역사적 평균 증가율인 0.5%를 상회합니다. 또한 앱은 3분기에 전년 동기 대비 9.7% 증가하여 7분기 연속 성장 패턴을 이어갔습니다.

이러한 다운로드 추세는 2024년 3분기 가민의 피트니스 및 아웃도어 부문 매출 전망을 뒷받침합니다. 전망에는 JP모건의 8억 7,800만 달러 추정치가 포함되어 있으며, 이는 전분기 대비 1.1% 증가, 전년 동기 대비 11.6% 증가를 나타냅니다. 시장 전체 추정치는 8억 5,900만 달러로, 전분기 대비 소폭 감소하지만 전년 동기 대비 9.1% 증가를 나타냅니다.

JP모건은 최근 앱 다운로드 추세가 계절적 예상을 상회했지만, 2분기 대비 3분기 성장 둔화는 다가오는 휴가 시즌이 중요한 관찰 대상이 될 것임을 시사한다고 강조합니다.

투자자들은 최근 제품 출시와 둔화된 거시경제 배경을 고려할 때 모멘텀이 약화될 가능성에 주의해야 합니다. 이러한 주의는 가민 주식이 향후 12개월(NTM) 예상 수익의 약 27배에 거래되고 있는 상황에서 제기됩니다.

최근 다른 소식으로는, 가민이 다양한 애널리스트 평가의 중심에 있었습니다. 모건 스탠리는 가민 주식을 동일 비중에서 비중 축소로 하향 조정하고 목표가를 $139로 낮추었는데, 이는 내년 매출 성장 둔화와 총 마진 축소 가능성을 이유로 들었습니다. 반면 Tigress Financial Partners는 가민에 대해 강력 매수 등급을 유지하고 목표가를 $215로 상향 조정하며, 회사의 강력한 실적과 신제품 출시를 강조했습니다.

가민은 2024년 2분기 연결 매출이 14% 증가한 15억 1천만 달러를 기록했다고 보고했습니다. 이러한 성장으로 연간 매출 가이던스를 약 59억 5천만 달러로, 주당 순이익(EPS)을 $6로 상향 조정했습니다. 그러나 Barclays는 가민의 모멘텀 지속 가능성과 회사의 높은 밸류에이션에 대해 우려를 표명했습니다.

가민 인터내셔널(Garmin International)은 최근 세스나 시테이션 XLS+ 및 XLS Gen2 비즈니스 제트기에 사용할 G5000 통합 비행 데크에 대한 인증을 받았습니다. 이 인증은 조종사들에게 고급 기능과 운영 효율성을 제공합니다.

InvestingPro Insights

가민의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 14.92%의 매출 성장은 JP모건이 관찰한 가민 커넥트 다운로드의 지속적인 전년 대비 성장을 뒷받침합니다. 이러한 성장은 312억 2천만 달러의 시가총액과 22.63의 P/E 비율로 나타나는 가민의 강력한 재무 상태에서도 반영되며, 이는 기사에서 언급된 NTM 수익의 27배보다 낮습니다.

InvestingPro Tips는 가민의 재무 건전성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 견고한 재무 기반을 나타냅니다. 또한 가민은 22년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 7년 연속 배당금을 인상하여 주주들에게 가치를 환원하는 데 대한 의지를 보여주고 있습니다.

이러한 인사이트는 가민의 앱 성능과 매출 전망에 초점을 맞춘 기사를 보완합니다. InvestingPro에서 제공하는 12개의 추가 팁을 통해 투자자들은 가민의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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