목요일, Wolfe Research는 TotalEnergies SE (NYSE:TTE) 주식에 대해 Outperform 등급을 유지하며 목표가를 $81.00로 고정했습니다. TotalEnergies 주식은 지난 5년간 유럽 및 글로벌 석유 부문에서 최고의 실적을 보인 주식 중 하나로, 현금 흐름 성장을 위해 석유 및 가스 개발에 전략적으로 집중해왔습니다. 이러한 접근 방식과 2020년 배당금을 삭감하지 않기로 한 결정이 회사의 강력한 시장 실적의 핵심 요인으로 여겨집니다.
TotalEnergies 경영진은 최근 2024년 전략을 확인했는데, 이는 자사주 매입과 배당을 통해 영업 현금 흐름의 최소 40%를 주주들에게 환원하겠다는 약속을 포함합니다. 2025년에는 분기당 $20억의 자사주 매입 속도를 예상하며 주당 배당금 5% 성장을 목표로 하고 있습니다. 브렌트유 가격이 $60에서 $80일 때 $50억에서 $100억의 잉여 현금 흐름 성장이 예상되며, TotalEnergies는 Wolfe Research의 할인 현금 흐름(DCF) 평가와 일치하는 배당금 성장을 지속할 것으로 전망됩니다.
회사의 전략 업데이트는 또한 미국 주주들의 투자를 단순화하기 위해 미국예탁증권(ADR)을 일반 주식으로 전환할 가능성을 시사합니다. 분석가는 TotalEnergies의 배당금 성장 능력이 이전의 5개년 계획을 능가할 수 있다고 믿으며, 이는 회사의 재무 상태를 더욱 강화할 것입니다. 업데이트된 전망은 또한 배당금 손익분기점을 $40 이하로 낮출 수 있는 잠재력을 보여주며, 이는 주당 배당금의 지속적인 상당한 성장을 뒷받침하고 시장 가치 인식을 이끌 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로는, TotalEnergies가 $47억의 조정 순이익과 $78억의 상당한 현금 흐름을 기록하며 강력한 2분기 실적을 보고했습니다. 회사는 또한 영업 현금 흐름의 40% 이상을 지급하겠다는 약속을 확인했으며 2024년에 $80억의 자사주 매입 프로그램을 계속할 계획입니다. 이는 2024년 현금 흐름의 45% 이상에 해당하는 분배로 이어질 것으로 예상됩니다.
TotalEnergies와 APA Corp는 수리남의 Block 58에 $100억을 투자하기로 약속했으며, 이는 이 국가의 해상 생산의 시작을 알립니다. RBC Capital은 TotalEnergies에 대해 Sector Perform 등급과 €80.00의 목표가를 유지했으며, TD Cowen은 Hold 등급을 유지했습니다. HSBC도 TotalEnergies에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 €69.20에서 €70.40으로 상향 조정했으며, 회사의 강력한 분배 수익률과 성장 전망에 대한 명확한 가시성으로 인해 Buy 등급을 유지했습니다.
Shell 및 Equinor와 협력하여 TotalEnergies는 노르웨이에서 공동 이산화탄소 저장 프로젝트를 완료했으며, 첫 배송은 2025년에 예상됩니다. 이 탄소 포집 및 저장 기술의 중요한 발전은 Longship 프로젝트의 일부입니다. 이는 TotalEnergies의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
TotalEnergies SE의 재무 지표와 시장 위치는 기사에서 제시된 긍정적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 P/E 비율은 7.48로, 수익에 비해 상대적으로 낮은 가치로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
기사에서 언급된 주주 환원에 대한 회사의 약속은 3.84%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 8.79%의 배당 성장률로 반영됩니다. InvestingPro 팁은 TotalEnergies가 "48년 연속 배당금을 유지해왔다"고 언급하며, 주주들에게 가치를 환원하려는 장기적인 약속을 강조합니다.
TotalEnergies의 재무 강점은 지난 12개월 동안 $210.24 billion의 매출과 $41.9 billion의 EBITDA에서 명확히 드러납니다. 회사의 수익성은 또한 "지난 12개월 동안 수익성이 있었다"는 InvestingPro 팁으로 강조됩니다.
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