화요일, 씨티는 하이네켄 NV (HEIA:NA) (OTC: HEINY)에 대한 재무 전망을 조정하여 목표가를 €105에서 €99로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 실적 전망 하향과 커뮤니케이션 문제로 인해 하이네켄의 수익 잠재력에 대한 투자자 신뢰가 영향을 받은 기간 이후에 이루어졌습니다.
씨티에 따르면, 최근의 도전과 2024년 및 2025년 회계연도 추정치의 추가 하향에도 불구하고 이 맥주 거인을 포기할 때는 아닙니다. 씨티는 특정 시장별 역풍이 완화되기 시작하면서 2025 회계연도에 물량과 마진이 개선될 것으로 예상합니다. 또한, 가이던스와 메시징에서 더 일관된 전략이 나타날 것으로 예상되며, 이는 하이네켄이 경영진이 목표로 하는 안정적인 성장 주식이 되는 데 도움이 될 수 있습니다.
씨티는 지난 몇 년간 경험한 예측 불가능성으로 인해 이러한 긍정적인 변화가 하이네켄의 주식 가치에 반영되기까지는 시간과 일관된 성과가 필요할 것이라고 인정합니다. 씨티는 하이네켄을 "증명이 필요한" 주식으로 설명하며, 12개월 내에 24% 이상의 상당한 상승 잠재력이 있지만 지속 가능한 재평가를 위한 실질적인 촉매제는 2025 회계연도 상반기 후반까지 나타나지 않을 수 있다고 지적합니다.
결론적으로, 씨티의 하이네켄에 대한 입장은 단기적인 도전과 즉각적인 주식 재평가 촉매제의 부재에도 불구하고 장기적으로 낙관적입니다. 씨티의 수정된 목표가는 향후 몇 년간 회사의 재무 성과에 대한 신중하지만 희망적인 전망을 반영합니다.
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