목요일, 베렌베르크는 지멘스(SIE:GR)(OTC: SIEGY) 주식에 대한 목표가를 기존 €220에서 €215로 하향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 매수 의견을 유지했습니다. 이 결정은 2024년 9월 24일 개최된 독일 기업 컨퍼런스에서 지멘스의 CFO인 랄프 토마스와의 최근 논의 이후 이루어졌습니다.
이번 조정은 회사의 4분기 및 2025년 전체 전망을 수정한 후 이루어졌습니다. 베렌베르크는 지멘스의 Digital Industries 부문에 대한 예상을 낮추었지만 Smart Infrastructure 부문에 대한 전망은 상향 조정했습니다. 이러한 수정의 종합적인 효과로 2024년부터 2027년까지의 회계연도에 대한 주당순이익(EPS) 추정치가 평균적으로 약 2.5% 감소했습니다.
EPS 전망이 소폭 하향 조정되었음에도 불구하고, 베렌베르크의 수정된 목표가 €215는 여전히 전일 종가 대비 약 24%의 상승 여력을 시사합니다. 이 회사의 평가는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 기반으로 합니다. 또한 베렌베르크는 그들의 2차 부분별 가치 합산(SOTP) 평가가 지멘스 주식에 대해 약 €241의 더 높은 잠재적 가치를 나타낸다고 강조했습니다.
분석가의 논평은 수정된 전망에 영향을 미쳤을 수 있는 회사의 운영 전략이나 시장 상황의 변화를 구체적으로 언급하지 않았습니다. 대신, 지멘스 CFO와의 대화 이후 이루어진 재무적 조정에 초점을 맞추었습니다.
베렌베르크의 분석은 재무 전망의 소폭 조정에도 불구하고 지멘스의 성장 전망에 대한 자신감을 시사합니다. 이 회사의 매수 의견은 변경되지 않았으며, 이는 회사의 실적 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
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