화요일, Citi는 Air Liquide SA (Euronext Paris: AI) (OTC: AIQUY)의 주가 목표를 기존 €190에서 €201로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 산업용 가스 기업의 상당한 마진 개선 잠재력과 강력한 성장 전망에 대한 Citi의 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
Citi에 따르면, Air Liquide는 마진 개선 잠재력과 우수한 성장 전망이 결합되어 매력적인 투자 기회를 제공합니다. Citi는 시장이 마진 개선으로 인한 상승 가능성을 충분히 인식하지 못하고 있을 수 있다고 제안합니다. Citi의 분석에 따르면, Air Liquide가 미국 경쟁사들과 비슷한 수준의 마진을 달성할 경우 현재 주가 대비 75% 이상의 상승 여력이 있을 것으로 전망됩니다.
Citi의 기본 시나리오는 내년 말까지 약 20%의 총 주주 수익률(TSR)을 예상하고 있으며, 이는 고품질이며 방어적 성장 포지션을 가진 기업으로 평가되는 Air Liquide에게 매력적인 수준으로 간주됩니다. Citi는 또한 다가오는 미국 선거가 에너지 전환에 대한 불확실성을 줄이고 잠재적으로 새로운 프로젝트 발표로 이어질 수 있어 Air Liquide 주식에 추가적인 지지를 제공할 수 있다고 언급했습니다.
이러한 전개를 예상하며, Citi는 Air Liquide 주식에 대해 긍정적인 단기 전망을 추가했습니다. Citi는 또한 2024년과 2025년 Air Liquide의 이자 및 세전 이익(EBIT) 추정치를 각각 1%와 3% 상향 조정했으며, 이는 주가 목표 상향 결정에 기여했습니다.
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