월요일, RBC 캐피털은 버라이즌 커뮤니케이션(NYSE:VZ) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $42.00에서 $46.00로 상향 조정했습니다. 이 통신 대기업에 대한 Sector Perform 등급은 유지되었습니다.
이번 조정은 2024년 3분기 추정치에 대한 소폭 수정과 함께, 특히 2024년과 2025년 EBITDA 전망 상향에 따른 것입니다. 상향 조정의 주요 원인은 버라이즌의 직원 분리 프로그램으로 인한 예상 비용 절감과 단말기 업그레이드 감소입니다.
RBC 캐피털의 수정된 목표가는 향후 몇 년간 버라이즌의 재무 성과에 대한 더욱 낙관적인 견해를 반영합니다. 분석가는 회사의 전략적 비용 절감 조치가 EBITDA 전망 개선과 이에 따른 목표가 상승의 주요 동인이라고 언급했습니다.
분석가가 언급한 직원 분리 프로그램은 버라이즌의 운영 효율화와 수익성 향상을 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 단말기 업그레이드에 대한 지출 감소 또한 예상 비용 절감에 기여하며, 이는 상향된 EBITDA 추정의 기반이 됩니다.
RBC 캐피털 분석가의 말에 따르면, "우리의 목표가는 2025년과 그 이후 연도의 높아진 추정치를 바탕으로 $46(이전: $42)로 상향 조정되었습니다." 이 진술은 향후 몇 년간 버라이즌의 지속적인 재무 개선에 대한 회사의 기대를 강조하며, 새로운 목표가를 뒷받침합니다.
다른 최근 뉴스로, 버라이즌 커뮤니케이션은 자발적 퇴직 프로그램으로 인한 $1.7억에서 $1.9억 사이의 퇴직금 비용과 특정 부동산 자산 및 비핵심 사업 부문의 중단 등 상당한 재무적 움직임을 발표했습니다.
또한, 회사는 Frontier Communications Parent, Inc.와의 합병 계획을 공개했으며, 이는 자원을 결합하고 전략적 이점을 제공할 것으로 예상됩니다. 이 합병은 규제 당국과 주주의 승인을 받아야 합니다.
여러 회사들이 이러한 발전에 대한 분석을 제공했습니다. 골드만삭스는 제안된 Frontier 거래와 버라이즌의 서비스 제공 확대 전략에 대한 신뢰를 보이며 버라이즌 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
그러나 KeyBanc는 Frontier 인수로 인한 잠재적인 잉여현금흐름과 주당순이익 희석에 대한 우려를 표명하며 버라이즌에 대한 목표가를 낮추면서도 Overweight 등급을 유지했습니다. Citi 또한 버라이즌 주식에 대해 매수 등급을 유지하며, Frontier 인수를 회사에 전략적으로 유리한 것으로 보고 있습니다.
버라이즌의 2024년 2분기 재무 실적은 무선 서비스 수익이 전년 대비 3.5% 증가하여 총 연결 수익 $32.8억에 기여했습니다. 같은 분기의 조정 EBITDA는 $12.3억으로 전년 대비 2.8% 증가했습니다. 이는 버라이즌의 최근 운영 및 재무 성과 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
RBC 캐피털이 버라이즌 커뮤니케이션에 대한 전망을 수정함에 따라, 종합적인 분석을 위해 최신 InvestingPro 데이터와 팁을 고려하는 것이 중요합니다. 버라이즌의 시가총액은 $186.61억으로, 업계에서의 중요한 위치를 반영합니다. 투자자 기대를 나타내는 주요 지표인 회사의 P/E 비율은 현재 16.51이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 조정 P/E 비율은 10.92로 더 낮아 잠재적으로 저평가된 주식을 시사합니다. 또한, 2024년 중반 기준 버라이즌의 배당 수익률은 매력적인 6.11%로, 수익 중심 투자자들에게 appealing할 것입니다.
기사의 재무 성과와 전략적 비용 절감 조치에 초점을 맞춰, 두 가지 InvestingPro 팁이 특히 관련이 있습니다. 첫째, 버라이즌은 20년 연속 배당금을 인상하고 41년 동안 배당금을 유지하는 등 주주들에게 보상하는 훌륭한 역사를 가지고 있습니다. 둘째, 단기 부채가 유동 자산을 초과함에도 불구하고, 회사는 올해 수익성이 있을 것으로 예상되며, 지난 12개월 동안 수익성을 유지했습니다. 더 깊이 있는 분석을 원하는 독자들을 위해 버라이즌의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 InvestingPro 팁이 제공됩니다.
강력한 배당 실적과 유리한 P/E 비율의 조합은 버라이즌을 잠재적으로 탄력적인 투자처로 위치시킵니다. 버라이즌을 포트폴리오에 추가하려는 분들이나 현재 주주들 중 자신의 포지션을 재평가하려는 분들에게 InvestingPro에서 제공하는 추가 팁과 실시간 지표가 귀중한 지침이 될 수 있습니다.
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