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Darden Restaurants, 매출 낙관론에 목표가 $175로 상향 조정

입력: 2024- 09- 21- 오전 04:39
DRI
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BMO Capital Markets는 금요일 Darden Restaurants (NYSE:DRI)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $165에서 $175로 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 레스토랑 브랜드 포트폴리오로 유명한 이 회사는 2025 회계연도 1분기 주당순이익(EPS)을 $1.75로 보고했는데, 이는 컨센서스 추정치에 $0.08 미달하는 수치였습니다.

이러한 부족은 일반관리비와 세율 감소의 이점을 상쇄한 비교 가능 매장 매출과 레스토랑 마진의 약화로 인한 것이었습니다.

2025 회계연도 1분기의 부진한 실적에도 불구하고, Darden Restaurants는 전체 회계연도에 대한 재무 가이던스를 확인했습니다. 이러한 확인은 8월과 9월 동안 관찰된 매출 추세의 회복과 회사의 적극적인 매출 전략에 대한 새로운 집중에 따른 것입니다. 이러한 전략 중 하나는 Uber와의 새로운 배달 서비스 파트너십으로, 회사는 이를 통해 향후 수익에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.

BMO Capital의 애널리스트는 2025 회계연도 수익에 대해 더 신중한 전망을 표명하며 기대치를 약간 낮췄습니다. 그러나 2026 회계연도 전망은 배달 서비스 파트너십의 예상 긍정적 영향을 반영하여 상향 조정되었습니다.

목표가를 $175로 상향 조정한 결정은 Darden의 매출 증대 능력에 대한 신뢰도 증가에 기반한 것으로, 이는 더 높은 가치평가 배수를 뒷받침합니다. 그럼에도 불구하고 주식과 관련된 잠재적 위험과 보상에 대한 균형 잡힌 시각으로 인해 Market Perform 등급은 유지되었습니다.

새로운 배달 이니셔티브를 포함한 Darden Restaurants의 매출 성장 자극 전략은 애널리스트들에게 회사의 재무 성과 향상 잠재력에 대한 더 명확한 관점을 제공했습니다. 이러한 명확성은 수정된 목표가의 핵심 요인이 되어 회사의 방향에 대한 신중하면서도 낙관적인 시각을 보여주고 있습니다.

최근 다른 소식으로는, Darden Restaurants가 1분기 실적 보고 이후 여러 재무 조정의 대상이 되었습니다. 주당순이익 기대치에 미치지 못했음에도 불구하고 Darden은 연간 가이던스를 재확인했습니다.

Raymond James는 Darden Restaurants의 목표가를 $187로 상향 조정했으며, 이는 분기별 추세 강화와 Uber와의 파트너십을 통한 자체 배달 서비스 시작을 근거로 들었습니다. TD Cowen도 Hold 등급을 유지하면서 주가 목표를 $165로 상향 조정했습니다. Jefferies는 Underperform 등급을 유지하면서도 목표가를 $136로 상향 조정했습니다.

또한 Darden은 매출이 $2.8 billion으로 1% 소폭 증가했다고 보고했습니다. 회사는 또한 Chuy's의 향후 인수를 발표했으며, 이는 주당순이익에 중립적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Evercore ISI와 같은 다른 금융 회사들은 Darden의 주식을 "Outperform"으로 상향 조정하고 목표가를 $205로 올렸습니다. Piper Sandler는 Darden에 대해 중립적인 입장을 유지하며 목표가를 $177로 설정했고, Baird는 목표가를 $172로 상향 조정했습니다.

InvestingPro 인사이트

Darden Restaurants (NYSE:DRI)가 재정적 도전과 전략적 이니셔티브를 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 주목할 만한 점은 Darden Restaurants의 시가총액이 약 $20.16 billion이며 P/E 비율이 18.33으로, 투자자들의 견고한 가치평가를 나타냅니다. 2024년 4분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 19.66으로, 최근 상황에서 약간 더 높은 가치평가를 시사합니다.

InvestingPro 팁에 따르면 Darden Restaurants는 30년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주들에게 가치를 돌려주는 강한 의지를 반영합니다. 또한 2024년 기준 회사의 배당 수익률은 3.52%로 업계 내에서 경쟁력이 있습니다. 그러나 애널리스트들은 최근 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며, 이는 투자자들이 고려해야 할 잠재적인 역풍을 나타냅니다.

이러한 인사이트와 함께 9명의 애널리스트의 하향 수정, 그리고 2024년 4분기 기준 최근 12개월 동안 9.13의 높은 주가순자산비율(Price/Book)로 거래되고 있다는 점은 Darden Restaurants의 투자 프로필에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 추가 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 InvestingPro에서 찾을 수 있는 추가 팁을 제공하여 투자자들이 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕고 있습니다.


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