목요일, 글로벌 투자은행 Jefferies는 Bausch Health Companies (NYSE:BHC) 주식의 목표가를 기존 $9.00에서 $10.00로 상향 조정했습니다. 해당 회사는 이 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Bausch의 안과 사업부인 Bausch + Lomb Corporation (BLCO)에 대한 사모펀드의 관심 보도에 따른 것입니다.
Jefferies의 애널리스트는 BLCO의 잠재적 거래 가치를 평가하기 위해 레버리지 바이아웃(LBO) 분석을 실시했다고 밝혔습니다. 그들의 모델에 따르면, BLCO의 $25 인수 가격은 5년 동안 21%의 내부수익률(IRR)을 창출할 수 있습니다. 애널리스트는 이 가격으로 거래가 이루어질 경우 Bausch Health에 세후 70억 달러 이상의 수익이 발생할 것으로 추정했습니다.
이 회사의 분석에 따르면, 재자본화된 회사에 5배 미만의 배수를 적용하면 Bausch Health의 $10 목표가를 뒷받침합니다. 매수 등급 유지는 BLCO를 Bausch Health에서 분리하려는 지속적인 노력에 대한 애널리스트의 낙관적인 견해를 반영합니다.
이 보고서는 BLCO 매각이 Bausch Health에 미칠 재무적 잠재력과 이러한 전략적 움직임을 향한 진전을 강조합니다. 상향 조정된 목표가는 분석된 대로 BLCO 거래가 진행될 경우 Bausch Health에 예상되는 긍정적인 재무 영향을 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로, Bausch Health Companies Inc.는 몇 가지 중요한 발전을 보였습니다. 회사는 2024년 2분기 실적을 발표하며, 24억 달러의 매출에 희석 비GAAP EPS $0.89를 기록했습니다. 이는 보고 기준으로 5% 증가, 유기적으로는 6% 증가한 수치입니다.
이러한 긍정적인 실적에도 불구하고, Piper Sandler는 회사의 상당한 부채 부담과 주요 약물인 Xifaxan의 독점권 상실 우려로 Bausch Health의 주식 등급을 중립에서 비중축소로 하향 조정했습니다.
또한, Bausch Health는 여드름 치료를 위한 새로운 3중 복합 젤인 PrCABTREO에 대해 Health Canada의 승인을 받았습니다. 임상 시험 결과, 12주 차에 약 50%의 환자가 치료 성공을 달성했으며, 염증성 및 비염증성 병변이 70% 이상 감소하는 유의미한 치료 성공을 보여주었습니다. 이 새로운 치료제는 올해 4분기부터 캐나다 약국에서 구매 가능할 것으로 예상됩니다.
Piper Sandler가 지적한 도전 과제에도 불구하고, Bausch Health는 47억 달러에서 48.5억 달러 사이의 예상 매출과 23.6억 달러에서 24.6억 달러 사이의 조정 EBITDA를 포함한 연간 가이던스를 유지하고 있습니다.
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