수요일, Deutsche Bank는 Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $65.00로 유지했습니다. 이는 Red Rock Resorts 경영진과 이틀간 투자자 미팅을 주최한 후 내린 결정입니다.
분석가는 분기별 실적이 불안정하고 회사 주가가 경쟁사들에 비해 뒤처졌음에도 불구하고, 기본적인 사업 트렌드는 안정적이라고 언급했습니다.
보고서는 미팅에서 얻은 몇 가지 주요 관찰 사항을 강조했습니다. Red Rock Resorts의 주요 시장인 라스베가스 로컬 시장은 안정적인 것으로 인식되며, 특히 고급 시장 부문에서 강세를 보이고 있습니다.
이러한 추세는 회사의 시장 내 상대적 위치에 대한 긍정적인 지표로 보입니다. 또한, 로컬 고객을 위한 프로모션 환경은 활발하지만 일관적이며, 이전 시기와 비교해 눈에 띄는 변화는 없었습니다.
Red Rock Resorts의 밸류에이션도 매력적인 것으로 언급되었으며, 회사의 핵심 사업에서 약 10%의 잉여현금흐름 수익률을 제공하고 있습니다. 이 지표는 투자자들이 회사의 기본적인 사업 활동의 효율성과 수익성을 평가하는 데 사용됩니다.
또한, 분석가는 게임 산업 내에서 Red Rock Resorts의 개발 파이프라인이 독특한 위치에 있다고 강조했습니다. 진행 중인 프로젝트 중에서 2026년 개장 예정인 North Fork 프로젝트가 회사의 주식 가치에서 특히 저평가된 자산으로 지목되었습니다. 분석가는 이 프로젝트의 잠재력과 현재 시장에서의 과소평가에 대해 자신감을 표명했습니다.
결론적으로, Deutsche Bank의 매수 의견 재확인과 목표가는 현재 수준에서 약 20%의 상승 여력을 시사하며, Red Rock Resorts의 미래 실적에 대한 강한 신뢰를 나타냅니다.
최근 다른 소식으로는, Red Rock Resorts가 재무 실적에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사의 2024년 2분기 결과는 매출 $486 million, EBITDA $202 million을 기록하며 컨센서스 추정치를 초과하고 두 지표 모두 3% 증가했습니다.
이러한 결과는 첫 해에 20%의 투자 수익률을 달성할 것으로 예상되는 Durango 부동산의 성공적인 통합에 기인한 것으로 보입니다. 현재의 성공 외에도, Red Rock Resorts는 2025년 말까지 완료될 예정인 Durango 부동산의 2단계 확장 계획을 발표했습니다.
약 $100 million이 소요될 이 확장은 회사의 전략적 성장 이니셔티브의 일환입니다. Macquarie와 Susquehanna는 Red Rock Resorts의 지속적인 성장 잠재력에 대한 확신을 반영하여 목표가를 상향 조정했지만, Truist Securities는 밸류에이션 우려로 목표가를 하향 조정했습니다. 회사의 긍정적인 실적에도 불구하고, Truist Securities는 2024년 하반기 EBITDA가 3% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR)는 시장 변동에도 불구하고 안정적인 기본 사업 트렌드를 보이며 회복력을 입증했습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 62.81%를 기록한 회사의 인상적인 총이익률은 강력한 운영 효율성을 반영합니다. 이는 Deutsche Bank의 투자자 미팅에서 관찰된 내용, 특히 라스베가스 로컬 시장의 고급 부문에서 회사의 강력한 실적을 강조한 것과 일치합니다.
투자자들은 또한 Red Rock Resorts의 주주 수익에 대한 약속에 주목할 수 있습니다. 회사는 9년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 최근 기록 기준으로 3.73%의 배당 수익률을 자랑합니다. 더불어, 주가 변동이 상당히 큰 편이어서 위험 감수 성향이 높은 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다. $5.65 billion의 시가총액과 17.72의 선행 주가수익비율을 고려하면, 회사의 밸류에이션 지표는 잠재적 투자자들에게 종합적인 그림을 제공합니다.
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