수요일, BMO Capital Markets는 선도적인 철강 생산 기업인 Nucor Corporation (NYSE:NUE)의 주식 전망을 조정하여 목표가를 $175.00에서 $160.00로 낮췄습니다. 해당 기관은 이 주식에 대해 시장 수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Nucor가 2024년 3분기 주당순이익(EPS)을 $1.30에서 $1.40 사이로 전망한 것에 따른 것으로, 이는 예상 컨센서스인 $1.81과 BMO의 자체 추정치인 $1.77를 크게 밑도는 수준입니다. 2024년 2분기 EPS는 $2.68이었습니다.
3분기 전망 부족은 주로 회사의 제철소 부문에서 예상보다 약한 실적에 기인합니다. Nucor는 3분기 이후의 전망에 대해서는 언급하지 않았습니다. 그러나 판재 가격이 상승하기 시작했다는 점이 주목되고 있습니다.
판재 가격의 상승에도 불구하고, 실망스러운 3분기 업데이트와 Nucor의 상대적으로 덜 유리한 제품 구성으로 인해 BMO는 단기 수익 추정치를 하향 조정했습니다. 새로운 목표가는 회사의 재무 성과에 대한 이러한 조정된 기대를 반영합니다.
Nucor의 최근 업데이트는 철강 생산 부문에서 직면한 도전을 강조합니다. 회사의 실적과 이에 따른 BMO의 목표가 조정은 현재의 시장 상황과 업계 내 회사의 위치를 반영하므로 투자자들과 시장 관찰자들의 관심사입니다.
다른 최근 소식으로, Nucor Corporation은 3분기 주당 수익이 $1.30에서 $1.40 사이로 예상된다고 발표했는데, 이는 전 분기의 $2.68에서 하락한 수치입니다. 이는 제철소 부문의 수익성 감소와 철강 제품 및 원자재 부문의 순차적 하락에 기인합니다. 이러한 전망에도 불구하고, Nucor는 자사주 매입 프로그램을 계속하고 있으며, 이는 업계 경쟁사인 Steel Dynamics Inc.도 유사한 전략을 취하고 있습니다.
Jefferies와 모건 스탠리와 같은 금융 기관들은 회사의 수익 감소로 인해 Nucor에 대해 신중한 접근을 유지하며 보유 등급을 유지하고 있습니다. 그러나 JP모건은 개선된 리스크-리워드와 제품 다각화를 이유로 Nucor 주식을 중립에서 비중확대로 상향 조정했습니다.
모건 스탠리도 Nucor 주식을 동일비중에서 비중확대로 상향 조정했으며, 2025년과 2026년에 강력한 수익 성장과 견고한 현금 창출을 예상하고 있습니다. 이러한 최근 동향은 Nucor의 자사주 매입 행동과 수익의 하락 추세 사이의 대조를 보여주며, 단기적인 수익 변동성에도 불구하고 주주 가치 환원에 대한 commitment를 나타냅니다.
InvestingPro Insights
Nucor Corporation (NYSE:NUE)이 어려운 분기를 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 입지를 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Nucor의 시가총액은 $33.74 billion이며, P/E 비율은 10.23으로, 금속 및 광업 산업에 진입하려는 투자자들에게 잠재적으로 매력적인 가치평가를 나타냅니다. 수익 하향 조정에도 불구하고, 조정된 P/E 비율 9.92가 시사하는 회사의 강력한 잉여현금흐름 수익률은 여전히 관심의 대상입니다.
InvestingPro Tips는 Nucor가 자사주 매입에 적극적이며 높은 주주 수익률을 자랑한다는 점을 강조합니다. 또한, 회사는 14년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며 52년 동안 배당금 지급을 유지해 왔습니다. 이러한 요인들은 1.52%의 배당 수익률과 함께 주주 가치 환원에 대한 Nucor의 commitment를 강화합니다.
철강 생산 부문이 도전적인 상황을 제시하고 있지만, Nucor의 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력과 적정 수준의 부채는 일정 수준의 재무적 안정성을 제공합니다. Nucor의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 깊이 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 웹사이트에서 총 16개의 추가 팁을 제공하고 있어 투자 결정에 더욱 도움이 될 수 있습니다.
투자자들은 또한 Nucor의 주가가 52주 최저치에 근접해 있다는 사실에서 위안을 찾을 수 있습니다. 이는 특히 회사의 지난 12개월 동안의 견고한 수익성과 지난 5년간의 강력한 수익률을 고려할 때 잠재적인 매수 기회를 제시할 수 있습니다. 다음 실적 발표일은 2024년 10월 17일로 예정되어 있으며, 이는 회사가 투자자들의 우려를 해소하고 업데이트된 지침을 제공할 중요한 시점이 될 것입니다.
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