금요일, Boeing Co . (NYSE:BA)의 주가가 목표가 조정과 지속되는 노사 분쟁으로 인해 하락했습니다. CFRA는 Boeing의 12개월 목표가를 기존 $174에서 $151로 하향 조정하면서 매도 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 3만 명 이상의 노조원들이 4년 계약안을 거부하고 파업에 돌입하면서 Boeing의 시애틀과 포틀랜드 시설에서 항공기 조립이 중단된 것에 따른 것입니다. 4년간 25% 임금 인상을 포함한 계약 제안이 거부된 후 시작된 이번 파업으로 737 Max를 비롯한 여러 모델의 생산에 차질이 빚어졌습니다.
CFRA의 수정된 목표가는 2026년 예상 주당순이익(EPS)의 20배 수준으로, Boeing의 장기 역사적 선행 평균과 일치합니다. CFRA는 또한 2024년 주당 손실 전망을 -$3.72에서 -$4.32로 확대하고, 2025년 EPS 전망을 $4.81에서 $3.80으로 낮추었으며, 2026년 EPS 전망은 $7.55로 유지했습니다.
파업의 영향은 노동 비용 증가로 인해 회사의 2025년 실적에 반영될 것으로 예상됩니다. CFRA는 Boeing이 1977년 이후 5차례의 노조 파업을 겪었으며, 가장 최근의 파업은 2008년에 있었다고 언급했습니다. 역사적으로 이러한 파업은 평균 49일 지속되었으며, 가장 짧은 기간은 28일이었습니다.
Boeing의 새로운 CEO인 Kelly Ortberg는 현재의 노사 상황을 관리하고 향후 시장 기대치를 조정해야 하는 등 중대한 과제에 직면해 있습니다. 파업의 지속 기간은 불확실하지만, CFRA는 2024년 내에 해결될 것으로 가정하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, Boeing이 진행 중인 노동 파업으로 인해 잠재적인 운영 및 재무적 어려움에 직면할 수 있다는 점입니다. Fitch Ratings와 S&P Global Ratings는 모두 파업이 장기화될 경우 Boeing의 신용등급이 하락할 수 있다는 우려를 표명했습니다.
이에 더해, BofA Securities는 노동 관련 상황 속에서 회사에 대해 중립 등급을 유지했으며, Wolfe Research와 Jefferies는 파업의 잠재적 영향에도 불구하고 각각 아웃퍼폼과 매수 등급을 재확인했습니다.
International Association of Machinists and Aerospace Workers가 관여한 이번 노사 분쟁은 주요 쟁점이 되어왔습니다.
파업의 결과는 Boeing의 재무 건전성에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, TD Cowen의 투표 전 보고서에 따르면 파업이 50일 지속될 경우 30억에서 35억 달러의 현금 흐름 비용이 발생할 수 있습니다.
InvestingPro Insights
Boeing Co. (NYSE:BA)가 현재의 노사 분쟁과 주가 조정을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공합니다. 실시간 데이터에 따르면, Boeing의 시가총액은 약 967억 4천만 달러로, 항공우주 및 방위 산업 내에서의 규모를 반영합니다. 회사의 명성에도 불구하고, 주가는 52주 최저치에 근접해 있으며, 주가수익비율(P/E)은 -27.93으로 수익성에 대한 투자자들의 우려를 나타내고 있습니다.
InvestingPro Tips에 따르면 Boeing은 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있으며, 현재 10.46%인 낮은 매출총이익률로 고전하고 있습니다. 분석가들은 Boeing이 올해 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상하며, 회사는 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했습니다. 이러한 요인들과 진행 중인 파업은 주가에 계속해서 압박을 가할 수 있습니다. 그러나 회사가 업계의 핵심 플레이어라는 점은 장기적으로 어느 정도의 회복력을 제공할 수 있다는 점을 주목할 만합니다.
더 자세한 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro 플랫폼에서 추가적인 InvestingPro Tips를 제공하고 있으며, 이를 통해 Boeing의 재무 지표와 향후 전망에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있습니다. 이러한 인사이트를 통해 이해관계자들은 Boeing의 잠재적 위험과 기회를 더 잘 평가할 수 있습니다.
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