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RBC, Halliburton 주식 하향 조정... E&P 사이클 내 위치 매력도 하락 지적

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 09- 13- 오후 05:23
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RBC Capital Markets는 금요일 Halliburton (NYSE:HAL) 주식에 대한 입장을 '아웃퍼폼'에서 '섹터 퍼폼'으로 하향 조정했습니다. 또한 이 석유 서비스 기업의 목표주가를 기존 44달러에서 37달러로 낮췄습니다.

이번 변경은 글로벌 탐사 및 생산(E&P) 사이클 내 Halliburton의 위치와 업계 내 대형주 경쟁사들과의 비교 평가를 재검토한 결과입니다.

이번 하향 조정은 Halliburton의 최근 성과에도 불구하고 이루어졌습니다. 회사는 상당한 마진 개선, 자본 집약도 감소, 주주 환원 강화 등의 성과를 거두었습니다.

RBC Capital의 재평가는 Halliburton 주식이 대형주 경쟁사들에 비해 매력도가 떨어지고 있다는 인식에 기인합니다. 이는 부분적으로 Halliburton의 낮은 매출 다각화 때문인데, RBC Capital은 이것이 침체된 원자재 시장 환경에서 불리하게 작용할 수 있다고 보고 있습니다.

RBC Capital은 또한 북미 지역 내에 미국 시추 및 완결(D&C) 수요 증가에 따른 투자 기회를 더 매력적으로 제공할 수 있는 대안들이 있다고 언급했습니다. 이는 업계 내 다양한 투자 옵션의 매력도 변화를 시사하며, 투자자들의 의사결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

새로 설정된 37달러의 목표주가는 이전 44달러에서 하향 조정된 것으로, 수정된 '섹터 퍼폼' 등급과 일치합니다. 이 조정은 현재 시장 상황과 회사의 전략적 위치를 고려한 Halliburton의 향후 주가 실적에 대한 더 보수적인 전망을 나타냅니다.

투자자들과 시장 관계자들은 이번 새로운 평가에 대한 Halliburton의 대응과 단기적인 주가 실적에 미치는 영향을 주시할 것으로 보입니다. RBC Capital Markets의 업데이트된 등급과 목표주가는 역동적인 석유 서비스 부문 내 Halliburton의 투자 잠재력에 대한 새로운 시각을 제공합니다.

다른 최근 소식으로는, 주요 에너지 산업 서비스 제공업체인 Halliburton이 주요 사이버 보안 침해를 보고했으며, 이로 인해 시스템에 대한 무단 접근과 데이터 유출이 발생했습니다.

이 사건에도 불구하고, 회사의 재무 상태는 영향을 받지 않았습니다. 2분기 주당순이익(EPS)은 0.80달러로 시장 예상치와 일치했으며, 7억 9,300만 달러의 견고한 잉여현금흐름은 예상을 상회했습니다.

그러나 회사의 매출은 58억 3,000만 달러로 예상치에 미치지 못했는데, 이는 주로 북미 시장에서의 예상보다 낮은 매출 때문이었습니다.

Halliburton은 또한 2024년 3분기에 대해 주당 0.17달러의 분기 배당금을 선언하며 주주 환원에 대한 의지를 보여주었습니다. 한편, Stifel, TD Cowen, Susquehanna, Piper Sandler, RBC Capital 등의 애널리스트 회사들은 하향 조정에도 불구하고 긍정적인 등급을 유지하며 Halliburton에 대한 견해를 조정했습니다. 이는 Halliburton과 관련된 최근 동향의 일부입니다.

InvestingPro 인사이트

RBC Capital Markets의 최근 등급 변경에 대해 투자자들이 분석하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 Halliburton (NYSE:HAL)의 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 현재 Halliburton의 시가총액은 247억 4,000만 달러이며, P/E 비율은 9.27로 단기 수익 성장을 고려할 때 매력적입니다. 이는 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 또한 회사의 PEG 비율은 0.82로, Halliburton 주가가 합리적인 수준에서 수익 성장을 반영하고 있음을 시사합니다.

2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 3.42%의 완만한 매출 성장에도 불구하고, Halliburton은 2.43%의 견고한 배당 수익률을 유지하고 있으며, 54년 연속 배당금을 지급해 왔습니다. 이는 재무적 탄력성과 주주 환원에 대한 의지를 보여주는 증거입니다. 이는 특히 소득 중심 투자자들에게 주목할 만한 점으로, 다른 InvestingPro 팁에서도 강조되고 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 재무 안정성을 뒷받침합니다.

더 깊이 있는 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Halliburton의 재무 건전성, 주가 실적, 향후 수익성에 대한 추가적인 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트를 자세히 알아보려면 InvestingPro에서 Halliburton 전용 페이지를 방문하세요.


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