JPMorgan은 금요일 Fresenius SE & Co KGaA (FRE:GR) (OTC: FSNUY) 주식에 대한 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정하고, 목표주가를 기존 37.60유로에서 40.10유로로 상향 조정했습니다.
JPMorgan 애널리스트에 따르면, 이 헬스케어 기업은 실적 하락세를 멈추고 4분기 연속 시장 기대치를 상회하는 재무 실적을 기록했습니다.
애널리스트는 Fresenius 경영진이 약속을 이행하기 시작했으며, 이는 기업의 근본적인 사업 전환을 나타낸다고 언급했습니다. JPMorgan은 2021년 2월 Fresenius의 기업 구조 변화를 요구한 바 있으며, 새 경영진이 이와 관련해 상당한 진전을 이루었다고 인정했습니다.
Fresenius Medical Care 지분 매각으로 인한 주당순이익(EPS)의 잠재적 하락(약 15% 기여)에도 불구하고, 시장은 이미 이를 반영한 것으로 보입니다.
JPMorgan의 Fresenius 가치 평가에 따르면, Fresenius Medical Care 지분 매각 가격에 대해 보수적인 가정을 하더라도 여전히 상당한 상승 여력이 있는 것으로 나타났습니다.
애널리스트는 또한 Fresenius Medical Care와 Vamed 같은 주요 부진 사업부의 매각과 함께 Kabi의 긍정적인 발전 및 Helios의 일관된 성과가 Fresenius 주식의 리스크-보상 프로필을 개선시켰다고 강조했습니다.
Kabi와 Helios가 가장 시너지 효과가 큰 사업부는 아닐 수 있지만, 회사 구조 단순화의 진전과 단기 실적 개선 가능성으로 인해 주가 상승이 더욱 가속화될 수 있어 투자의견을 비중확대로 상향 조정했습니다.
다른 최근 소식으로는, Morgan Stanley가 Fresenius SE & Co KGaA 주식에 대한 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정하고 목표주가를 34.00유로에서 39.00유로로 상향 조정했습니다. 이는 주가의 30% 상승 잠재력을 시사합니다.
이번 상향 조정은 Morgan Stanley가 Fresenius의 수익 잠재력에 대해 자신감을 보이는 것으로, 2024년, 2025년, 2026년 회계연도의 주당순이익 전망치를 상향 조정했습니다.
이러한 발전은 Fresenius가 지난 2년간 진행한 전략적 포트폴리오 단순화 프로그램의 결과입니다. 주요 조치로는 Fresenius Medical Care의 연결 해제와 Vamed 매각 계획이 있었습니다. 남은 사업부인 Kabi와 Helios는 더 높은 성장률과 마진을 보여주어 운영 성과 개선 가능성을 시사하고 있습니다.
이러한 최근 사건들은 회사의 지속적인 운영 효율화와 핵심 사업 집중 노력을 강조합니다. Morgan Stanley의 투자의견 상향은 Fresenius SE의 전략적 방향과 주주 가치 향상 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
JPMorgan의 Fresenius SE & Co KGaA 투자의견 상향에 이어, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 210억 3천만 달러의 시가총액과 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 4.97%의 매출 성장률을 기록한 Fresenius는 재무 상황에서 안정적인 상승세를 보여주고 있습니다. 23.09%의 총이익률 또한 회사의 수익성 유지 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 Fresenius가 올해 순이익 성장이 예상되며, 주가가 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시한다고 강조합니다. 이러한 요인들과 함께 회사의 낮은 주가 변동성, 그리고 헬스케어 제공업체 및 서비스 산업에서의 주요 기업으로서의 위치는 투자자들에게 주식의 잠재력에 대한 자신감을 줄 수 있습니다. 또한 Fresenius는 31년 연속 배당금을 유지해왔는데, 이는 회사의 재무적 탄력성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 다만 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 배당금 성장률이 -100%였다는 점에 유의해야 합니다.
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