금요일, Jefferies 애널리스트는 BASF SE (BAS:GR) (OTC: BASFY) 주식 등급을 언더퍼폼에서 홀드로 상향 조정하고, 목표가를 43.00유로로 설정했습니다.
이 결정은 여름 이후 글로벌 상류 화학 제품 스프레드가 약간 개선된 것에 영향을 받았습니다. 이전에 스프레드는 20년 만에 최저 수준이었습니다. 이러한 변화와 함께 회복되는 거래량은 회사의 연간 가이던스 하단을 강화시켰습니다.
Jefferies는 이제 BASF SE의 하방 위험이 제한적이라고 판단하며, 주식은 약 8%의 배당 수익률을 제공하여 역사적 성과의 상위 4% 내에 위치하고 있습니다.
Jefferies는 새로운 CEO인 Martin Brudermüller 박사가 9월 26-27일 열리는 Capital Markets Day를 앞두고 중대한 도전에 직면해 있다고 인정합니다. 새 리더십의 초점은 향후 10년을 위한 포괄적인 비즈니스 및 전략 계획을 확고히 수립하는 것이 될 것입니다.
BASF 주식 등급의 긍정적인 조정은 회사의 재무 전망이 안정화 조짐을 보이는 시기에 이루어졌습니다. 화학 제품 스프레드의 개선은 역사적 최저점에서의 완만한 회복을 나타내며, 이는 회사의 향후 재무 성과에 더 안정적인 기반을 제공할 수 있습니다.
애널리스트의 코멘트는 또한 다가오는 Capital Markets Day의 중요성을 강조합니다. 이는 새 CEO가 BASF에 대한 그의 비전과 전략을 설명하는 중요한 순간이 될 것입니다. 투자자들과 이해관계자들은 이 행사에서 발표될 발전 사항과 전략적 이니셔티브를 주의 깊게 살펴볼 것입니다.
BASF의 주가 성과와 높은 배당 수익률은 Jefferies가 회사의 등급을 재평가하는 데 중요한 요인이 되었습니다. 주식의 수익률이 눈에 띄게 높다는 점은 회사가 재무적 탄력성을 유지하려는 노력 속에서 배당을 추구하는 투자자들에게 잠재적인 매력을 반영합니다.
전반적으로, Jefferies의 홀드 등급으로의 상향 조정은 최근 제품 스프레드 개선과 거래량 회복, 그리고 회사의 새 리더십이 직면한 전략적 과제를 고려할 때 BASF의 현재 시장 위치에 대해 조심스럽게 낙관적인 견해를 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, BASF는 2024년 2분기 실적 발표에서 매출이 161억 유로로 7% 감소했음에도 불구하고 거래량이 약간 증가하고 특별 항목 제외 EBITDA가 안정적이었다고 보고했습니다. 회사는 전년 동기 대비 귀금속 및 비철금속을 제외한 거래량이 2.4% 증가했습니다.
자기자본비율은 44.5%로 여전히 강세를 유지하고 있으며, 회사는 EBITDA가 80억 유로에서 86억 유로 사이가 될 것으로 예상되는 연간 전망을 재확인했습니다. 또한 BASF는 CO2 배출량이 1,670만에서 1,770만 미터톤 사이가 될 것으로 예상합니다.
회사는 또한 2024년 말까지 glufosinate-ammonium 생산을 중단할 계획이라고 발표했습니다. Agricultural Solutions 부문의 도전에도 불구하고 Chemicals와 Industrial Solutions 부문은 더 강한 실적을 보고했습니다. 또한 BASF는 사이트 폐쇄와 전략적 소싱을 포함한 비용 절감 조치를 시행하고 있습니다.
이는 다양한 시장 상황을 헤쳐나가고 있는 BASF의 최근 발전 사항 중 일부입니다. 회사의 다음 실적 보고는 10월로 예정되어 있으며, 9월의 Capital Markets Day는 회사의 전략에 대한 추가 통찰력을 제공할 것입니다.
InvestingPro Insights
BASF SE (OTC: BASFY)가 시장 재평가 기간을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 현재 재무 건전성과 미래 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 425억 달러의 시가총액을 가진 BASF의 가치평가 지표는 -968.41의 부정적인 P/E 비율을 보여주며, 최근 수익성의 도전을 반영합니다. 그러나 InvestingPro Tips는 올해 순이익 성장에 대한 기대와 회사의 가치평가에 내포된 강력한 잉여현금흐름 수익률을 제시하며 더 밝은 전망을 시사합니다.
InvestingPro는 또한 BASF가 33년 연속 배당금을 유지해온 주주 수익에 대한 오랜 약속을 강조합니다. 현재 배당 수익률은 매력적인 5.45%이며, 최근 -3.25%의 배당 성장률에도 불구하고 BASF는 화학 산업에서 주요 기업으로 남아 있습니다. 애널리스트들은 BASF가 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 점에 주목했으며, 이는 가치 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
더 자세한 분석과 추가 InvestingPro Tips를 찾는 투자자들을 위해, BASF의 재무와 시장 포지셔닝에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 9개의 팁이 더 있습니다. 이러한 팁과 데이터 포인트는 InvestingPro 플랫폼을 통해 접근할 수 있으며, 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 종합적인 도구를 제공합니다.
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